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ILI

Invesco LLC (Illinois) Ativos da carteira

AUM US$ 323 mi Giro 7,97%
Retorno est. (1 ano) 36,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,8%
Retorno est. (1 ano)
+36,51%
Retorno est. (3 anos)
+113,25%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 323 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37,7 mi
Fluxo de capital
+US$ 123 mil
Fluxo de capital (%)
0,04%
10 maiores posições (%)
42,67%
Posição
138
Nova
6
Aumentada
60
Reduzida
39
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de CHD
Church & Dwight Co
CHD
+US$ 671 mil
2
ícone de SCHZ
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+US$ 370 mil
3
ícone de PANW
Palo Alto Networks
PANW
+US$ 340 mil
4
ícone de LMT
Lockheed Martin
LMT
+US$ 295 mil
5
ícone de NDAQ
Nasdaq
NDAQ
+US$ 280 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 1,01 mi
2
ícone de KMB
Kimberly-Clark
KMB
+US$ 672 mil
3
ícone de PSX
Phillips 66
PSX
+US$ 540 mil
4
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 471 mil
5
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 450 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 32,46%
2 Serviços de comunicação 14,53%
3 Financeiro 11,21%
4 Consumo discricionário 10,27%
5 Saúde 9,7%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de GOOG
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 38 mi 11,75%
107.431
-1.259
-1% -US$ 450 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de AMZN
2
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 17,7 mi 5,49%
74.462
-1.877
-2% -US$ 471 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de AAPL
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 15,7 mi 4,86%
54.300
-265
-0,5% -US$ 75,8 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de ORCL
4
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
US$ 15,4 mi 4,78%
105.398
+857
+0,8% +US$ 155 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de APH
5
Amphenol
APH
US$ 196 bi
US$ 11,2 mi 3,48%
127.516
-2.416
-2% -US$ 174 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de KLAC
6
KLA
KLAC
US$ 216 bi
US$ 9,7 mi 3%
32.166
-1.294
-4% -US$ 257 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de COST
7
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 9,12 mi 2,82%
9.747
+33
+0,3% +US$ 32,9 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de NVDA
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 7,73 mi 2,39%
38.650
-426
-1% -US$ 87,6 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de MSFT
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 6,81 mi 2,11%
18.252
+305
+2% +US$ 123 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de MNST
10
Monster Beverage
MNST
US$ 89,6 bi
US$ 6,41 mi 1,98%
133.384
-866
-0,6% -US$ 36,4 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de V
11
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 5,88 mi 1,82%
17.133
+485
+3% +US$ 156 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de ADI
12
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
US$ 5,83 mi 1,8%
14.675
-454
-3% -US$ 180 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de MCK
13
McKesson
MCK
US$ 117 bi
US$ 5,74 mi 1,78%
7.595
– –
2023 Q2
12 trimestres
ícone de SHW
14
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
US$ 5,57 mi 1,72%
16.177
-54
-0,3% -US$ 17,2 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de LLY
15
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 5,35 mi 1,66%
4.462
+70
+2% +US$ 71,5 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de PSX
16
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
US$ 5,35 mi 1,65%
31.618
-3.139
-9% -US$ 540 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de TMO
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
US$ 5,13 mi 1,59%
10.236
-165
-2% -US$ 79,2 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de AVGO
18
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 4,45 mi 1,38%
11.791
+8
+0,1% +US$ 3,21 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de AFL
19
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
US$ 4,19 mi 1,3%
35.765
+409
+1% +US$ 47,1 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de PANW
20
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
US$ 4,11 mi 1,27%
12.048
+1.486
+14% +US$ 340 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de AXP
21
American Express
AXP
US$ 212 bi
US$ 3,92 mi 1,21%
11.602
+6
+0,1% +US$ 1,92 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de AMAT
22
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
US$ 3,9 mi 1,21%
5.392
– –
2023 Q2
12 trimestres
ícone de JPM
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 3,75 mi 1,16%
11.444
-77
-0,7% -US$ 23,9 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de NOC
24
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
US$ 3,62 mi 1,12%
7.098
-220
-3% -US$ 127 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de ARW
25
Arrow Electronics
ARW
US$ 10,9 bi
US$ 3,6 mi 1,11%
16.878
-201
-1% -US$ 40,1 mil
2023 Q2
12 trimestres
1
2 3 4 5

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NC
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UCB
United Community Bank Greenville, South Carolina AUM de US$ 323 mi 21,07% Retorno est. (1 ano)
NWMG
National Wealth Management Group Cincinnati, Ohio AUM de US$ 323 mi 39,23% Retorno est. (1 ano)
OCM
Orion Capital Management Coronado, California AUM de US$ 323 mi 25,22% Retorno est. (1 ano)
GM
Granger Management New York AUM de US$ 323 mi 22,35% Retorno est. (1 ano)
FWP
Forefront Wealth Partners Austin, Texas AUM de US$ 323 mi 27,85% Retorno est. (1 ano)
SG
Sharper & Granite El Segundo, California AUM de US$ 323 mi 18,94% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Invesco LLC (Illinois) no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Invesco LLC (Illinois) detinha 138 posições avaliadas em US$ 323 mi, alta de 13% em relação a US$ 286 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Invesco LLC (Illinois) mostra 6 novas, 60 aumentaram, 39 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Church & Dwight Co: 7.017 ações no valor de US$ 680 mil. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 1,01 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 32% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.

  • A maior compra de Invesco LLC (Illinois) no T2 2026 foi Church & Dwight Co: 7.017 ações no valor de US$ 680 mil.
  • Invesco LLC (Illinois) foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 370 mil.
  • A maior redução de Invesco LLC (Illinois) em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 1,01 mi.
  • Invesco LLC (Illinois) encerrou totalmente sua posição em Kimberly-Clark no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 672 mil.
  • As dez maiores posições de Invesco LLC (Illinois) representam 43% de sua carteira de US$ 323 mi no T2 2026.
  • Invesco LLC (Illinois) abriu 6 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Invesco LLC (Illinois) subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 323 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Invesco LLC (Illinois) referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.