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AAMC
Asset Allocation & Management Company Ativos da carteira
AUM
US$ 321 mi
Giro
8,45%
Retorno est. (1 ano)
11,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,53%
Retorno est. (1 ano)
+11,11%
Retorno est. (3 anos)
+58,48%
Retorno est. (5 anos)
+58,17%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 321 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14 mi
(+4,6%)
Fluxo de capital
+US$ 13,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,07%
Posição
71
Nova
4
Aumentada
8
Reduzida
5
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 8,2 mi |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 2,78 mi |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 2,24 mi |
| 4 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 1,13 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 1,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,71 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 952 mil |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 553 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 294 mil |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$ 255 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,18% |
| 2 | Tecnologia | 1,34% |
| 3 | Financeiro | 1,06% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,87% |
| 5 | Energia | 0,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 78,8 mi | 24,54% |
210.448
+1.287
| +0,6% | +US$ 482 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 32,5 mi | 10,12% |
209.334
-3.411
| -2% | -US$ 553 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
3
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| US$ 32,1 mi | 10% |
794.167
+202.621
| +34% | +US$ 8,2 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 26,2 mi | 8,17% |
806.214
+66.342
| +9% | +US$ 2,24 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 22,8 mi | 7,11% |
32.534
-2.451
| -7% | -US$ 1,71 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 18,2 mi | 5,66% |
804.501
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 11,3 mi | 3,52% |
136.304
+13.079
| +11% | +US$ 1,1 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 11,2 mi | 3,48% |
14.595
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 9,22 mi | 2,87% |
182.683
+54.950
| +43% | +US$ 2,78 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
10
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 8,3 mi | 2,59% |
283.189
+17.679
| +7% | +US$ 519 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
11
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,48 bi
| US$ 6,18 mi | 1,93% |
138.670
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 5,57 mi | 1,74% |
78.938
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,02 mi | 1,25% |
5.441
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 3,81 mi | 1,19% |
42.306
-10.876
| -20% | -US$ 952 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,53 mi | 1,1% |
4.631
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 3,24 mi | 1,01% |
36.130
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 2,97 mi | 0,93% |
38.470
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
| US$ 2,88 mi | 0,9% |
41.970
+15.675
| +60% | +US$ 1,13 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 2,62 mi | 0,82% |
44.203
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,4 mi | 0,75% |
6.990
-847
| -11% | -US$ 294 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 2,39 mi | 0,74% |
11.468
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 2,24 mi | 0,7% |
3
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 2,14 mi | 0,67% |
7.329
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 1,56 mi | 0,49% |
10.273
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 1,48 mi | 0,46% |
19.130
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GIM
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Revisão da carteira de Asset Allocation & Management Company no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Asset Allocation & Management Company detinha 71 posições avaliadas em US$ 321 mi, alta de 4,6% em relação a US$ 307 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Asset Allocation & Management Company alocou US$ 13,3 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 4 novas posições e aumentando 8 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Target: 1.430 ações no valor de US$ 224 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,71 mi.
- A maior compra de Asset Allocation & Management Company no T3 2026 foi Target: 1.430 ações no valor de US$ 224 mil.
- Asset Allocation & Management Company foi quem mais aumentou sua posição em State Street Blackstone Senior Loan ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 8,2 mi.
- A maior redução de Asset Allocation & Management Company em T3 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,71 mi.
- Asset Allocation & Management Company encerrou totalmente sua posição em IBM no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 255 mil.
- As dez maiores posições de Asset Allocation & Management Company representam 78% de sua carteira de US$ 321 mi no T3 2026.
- Asset Allocation & Management Company abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Asset Allocation & Management Company subiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 321 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Allocation & Management Company referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.