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CWA
Centerline Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 321 mi
Giro
6,02%
Retorno est. (1 ano)
13,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,11%
Retorno est. (1 ano)
+13,56%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 321 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,55 mi
(+0,49%)
Fluxo de capital
+US$ 6,58 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,63%
Posição
83
Nova
4
Aumentada
47
Reduzida
21
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,81 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 2,69 mi |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 2,24 mi |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 2,11 mi |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 1,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Total Return ETF
BRTR
|
+US$ 2,36 mi |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 2 mi |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 1,95 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 1,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,65% |
| 2 | Tecnologia | 4,44% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,89% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,7% |
| 5 | Financeiro | 0,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42,3 bi
| US$ 29,7 mi | 9,26% |
428.805
+7.062
| +2% | +US$ 486 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,5 bi
| US$ 26,4 mi | 8,24% |
418.039
+6.143
| +1% | +US$ 379 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,14 bi
| US$ 24,7 mi | 7,69% |
309.239
+3.953
| +1% | +US$ 323 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
4
AB Emerging Markets Opportunities ETF
EMOP
US$ 2,02 bi
| US$ 15,2 mi | 4,75% |
298.986
+4.914
| +2% | +US$ 248 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
5
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,9 bi
| US$ 13,8 mi | 4,31% |
293.037
+6.092
| +2% | +US$ 273 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 12,5 mi | 3,88% |
245.236
-22.371
| -8% | -US$ 1,16 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 11,7 mi | 3,66% |
28.232
+755
| +3% | +US$ 314 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,3 bi
| US$ 11,7 mi | 3,65% |
147.867
+5.700
| +4% | +US$ 459 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
9
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$ 1,39 bi
| US$ 11,5 mi | 3,6% |
109.665
-4.478
| -4% | -US$ 489 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 11,5 mi | 3,59% |
34.616
+9
| +0% | +US$ 2,89 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
11
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,2 bi
| US$ 11,3 mi | 3,52% |
260.669
+60.129
| +30% | +US$ 2,69 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
US$ 461 mi
| US$ 10,7 mi | 3,33% |
132.971
+1.267
| +1% | +US$ 104 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
BlackRock Total Return ETF
BRTR
US$ 793 mi
| US$ 10,5 mi | 3,28% |
219.735
-47.798
| -18% | -US$ 2,36 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 9 mi | 2,81% |
411.571
+94.108
| +30% | +US$ 2,11 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
15
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 8,5 mi | 2,65% |
139.936
+3.953
| +3% | +US$ 248 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
16
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 10,9 bi
| US$ 7,54 mi | 2,35% |
91.793
+1.121
| +1% | +US$ 93,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
17
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,7 bi
| US$ 6,86 mi | 2,14% |
25.886
+198
| +0,8% | +US$ 49,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,9 bi
| US$ 6,84 mi | 2,13% |
60.256
+4.194
| +7% | +US$ 486 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,3 bi
| US$ 5,51 mi | 1,72% |
33.140
-642
| -2% | -US$ 107 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
ABLD
US$ 101 mi
| US$ 4,84 mi | 1,51% |
158.524
+5.200
| +3% | +US$ 164 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,21 bi
| US$ 4,21 mi | 1,31% |
46.788
+695
| +2% | +US$ 66,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,4 bi
| US$ 4,18 mi | 1,3% |
125.562
-1.964
| -2% | -US$ 67,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 4,04 mi | 1,26% |
57.229
+185
| +0,3% | +US$ 13,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 3,74 mi | 1,17% |
40.585
+9.410
| +30% | +US$ 910 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
25
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,1 bi
| US$ 3,58 mi | 1,12% |
81.175
+62.096
| +325% | +US$ 2,81 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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GJIA
RAM
SM
LCM
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Revisão da carteira de Centerline Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Centerline Wealth Advisors detinha 83 posições avaliadas em US$ 321 mi, alta de 0,49% em relação a US$ 319 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Centerline Wealth Advisors mostra 4 novas, 47 aumentaram, 21 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Southern Copper: 1.092 ações no valor de US$ 221 mil. A maior venda foi de BlackRock Total Return ETF, estimada em US$ 2,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Centerline Wealth Advisors no T3 2026 foi Southern Copper: 1.092 ações no valor de US$ 221 mil.
- Centerline Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,81 mi.
- A maior redução de Centerline Wealth Advisors em T3 2026 foi em BlackRock Total Return ETF, com um corte estimado de US$ 2,36 mi.
- Centerline Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Eli Lilly no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 206 mil.
- As dez maiores posições de Centerline Wealth Advisors representam 53% de sua carteira de US$ 321 mi no T3 2026.
- Centerline Wealth Advisors abriu 4 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Centerline Wealth Advisors subiu 0,49% em relação ao trimestre anterior, para US$ 321 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Centerline Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.