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ILI

Invesco LLC (Illinois) 投資組合持股

AUM US$3.21億 週轉率 7.3%
1年估算報酬率 26.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.14%
1年估算報酬率
+26.39%
3年估算報酬率
+122.16%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.21億
AUM 成長
-US$217萬
資金流向
-US$351萬
資金流向％
-1.09%
前十大持股占比
43.12%
持股
137
新
4
增持
33
減碼
62
已平倉
6
平均持有時間
2.6 年
前10名平均持有時間
2.2 年
前20名平均持有期間
2.3 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
LYV圖示
Live Nation Entertainment
LYV
+US$80.7萬
2
SCHZ圖示
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+US$65.7萬
3
XEL圖示
Xcel Energy
XEL
+US$44.2萬
4
CGDV圖示
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+US$35.6萬
5
ORLY圖示
O'Reilly Automotive
ORLY
+US$30.2萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
EA圖示
Electronic Arts
EA
+US$96萬
2
NVDA圖示
NVIDIA
NVDA
+US$70萬
3
SO圖示
Southern Company
SO
+US$52.2萬
4
AMD圖示
Advanced Micro Devices
AMD
+US$47.4萬
5
AVGO圖示
Broadcom
AVGO
+US$46.5萬

類股組成

排名 類股 權重
1 資訊科技 31.84%
2 通訊服務 14.11%
3 金融 11.31%
4 醫療保健 11%
5 非必需消費品 9.76%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
GOOG圖示
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
US$3632萬 11.32%
106,600
-831
-0.8% -US$28.6萬
2023 Q2
13個季度
AMZN圖示
2
Amazon
AMZN
US$2.84兆
US$1834萬 5.71%
73,596
-866
-1% -US$22萬
2023 Q2
13個季度
AAPL圖示
3
Apple
AAPL
US$4.96兆
US$1778萬 5.54%
53,393
-907
-2% -US$29.1萬
2023 Q2
13個季度
ORCL圖示
4
Oracle
ORCL
US$4000億
US$1439萬 4.48%
104,838
-560
-0.5% -US$7.9萬
2023 Q2
13個季度
APH圖示
5
Amphenol
APH
US$1953億
US$1066萬 3.32%
126,501
-1,015
-0.8% -US$8.18萬
2023 Q2
13個季度
MSFT圖示
6
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
US$958萬 2.99%
18,683
+431
+2% +US$19.9萬
2023 Q2
13個季度
COST圖示
7
Costco
COST
US$4409億
US$884萬 2.75%
9,711
-36
-0.4% -US$3.36萬
2023 Q2
13個季度
NVDA圖示
8
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
US$808萬 2.52%
35,387
-3,263
-8% -US$70萬
2023 Q2
13個季度
PSX圖示
9
Phillips 66
PSX
US$1164億
US$765萬 2.38%
29,970
-1,648
-5% -US$37.6萬
2023 Q2
13個季度
TMO圖示
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
US$676萬 2.11%
10,013
-223
-2% -US$13.2萬
2023 Q2
13個季度
MCK圖示
11
McKesson
MCK
US$1191億
US$648萬 2.02%
7,595
– –
2023 Q2
13個季度
V圖示
12
Visa
V
US$7640億
US$619萬 1.93%
17,237
+104
+0.6% +US$3.8萬
2023 Q2
13個季度
KLAC圖示
13
KLA
KLAC
US$2130億
US$589萬 1.83%
30,193
-1,973
-6% -US$38.7萬
2023 Q2
13個季度
ADI圖示
14
Analog Devices
ADI
US$1940億
US$556萬 1.73%
14,024
-651
-4% -US$24.5萬
2023 Q2
13個季度
MNST圖示
15
Monster Beverage
MNST
US$920億
US$552萬 1.72%
132,720
-664
-0.5% -US$3.07萬
2023 Q2
13個季度
SHW圖示
16
Sherwin-Williams
SHW
US$816億
US$522萬 1.63%
16,148
-29
-0.2% -US$9,800
2023 Q2
13個季度
LLY圖示
17
Eli Lilly
LLY
US$1.15兆
US$511萬 1.59%
4,414
-48
-1% -US$5.66萬
2023 Q2
13個季度
PANW圖示
18
Palo Alto Networks
PANW
US$2793億
US$507萬 1.58%
12,762
+714
+6% +US$25.4萬
2025 Q1
6個季度
A圖示
19
Agilent Technologies
A
US$490億
US$459萬 1.43%
26,623
-74
-0.3% -US$1.09萬
2023 Q2
13個季度
AFL圖示
20
Aflac
AFL
US$600億
US$402萬 1.25%
35,978
+213
+0.6% +US$2.55萬
2023 Q2
13個季度
AMGN圖示
21
Amgen
AMGN
US$2354億
US$384萬 1.2%
9,115
+37
+0.4% +US$1.47萬
2023 Q2
13個季度
ARW圖示
22
Arrow Electronics
ARW
US$110億
US$383萬 1.19%
16,878
– –
2023 Q2
13個季度
JPM圖示
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8916億
US$377萬 1.17%
11,388
-56
-0.5% -US$1.96萬
2023 Q2
13個季度
AVGO圖示
24
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
US$371萬 1.15%
10,556
-1,235
-10% -US$46.5萬
2025 Q1
6個季度
AXP圖示
25
American Express
AXP
US$2159億
US$353萬 1.1%
11,602
– –
2023 Q2
13個季度
1
2 3 4 5

相似基金

SM
Selkirk Management Chatham, New Jersey US$3.21億 AUM 14.7% 1年估算報酬率
RAM
RJA Asset Management Stamford, Connecticut US$3.21億 AUM 45.38% 1年估算報酬率
GJIA
Glass Jacobson Investment Advisors Owings Mills, Maryland US$3.21億 AUM 20.69% 1年估算報酬率
FBT
First Bankers Trust Louisville, Kentucky US$3.21億 AUM 29.65% 1年估算報酬率
GIM
GE Investment Management Norwalk, Connecticut US$3.21億 AUM 45.06% 1年估算報酬率
HCM
Hall Capital Management Barrington, Rhode Island US$3.21億 AUM 15.39% 1年估算報酬率
NTCM
Nine Ten Capital Management Chicago, Illinois US$3.21億 AUM 44.58% 1年估算報酬率
TCP
TMB Capital Partners Little Rock, Arkansas US$3.21億 AUM

Invesco LLC (Illinois)的2026年第3季投資組合回顧

截至2026年第3季，Invesco LLC (Illinois)持有137個部位，管理資產為US$3.21億，較前一季的US$3.23億減少0.67%。 其前十大持股占投資組合的43%。

Invesco LLC (Illinois)的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加33檔、減碼62檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Capital Group Dividend Value ETF：共7,170股，價值US$35萬。 最大的一筆賣出是Electronic Arts，估計金額為US$96萬。

按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產32%，低於前一季的32%，其次為通訊服務和金融。

  • Invesco LLC (Illinois)在2026年第3季最大筆買進的是Capital Group Dividend Value ETF：共買進7,170股，價值US$35萬。
  • Invesco LLC (Illinois)在2026年第3季增持Live Nation Entertainment的幅度最大，估計增加US$80.7萬。
  • Invesco LLC (Illinois)在2026年第3季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$70萬。
  • Invesco LLC (Illinois)於2026年第3季完全出清Electronic Arts，估計賣出金額為US$96萬。
  • 在2026年第3季，Invesco LLC (Illinois)的投資組合規模為US$3.21億，前十大持股占43%。
  • Invesco LLC (Illinois)在2026年第3季新增了4個部位，並平倉6個部位。
  • Invesco LLC (Illinois)的投資組合價值較前一季下跌0.67%，降至US$3.21億。

根據Invesco LLC (Illinois)的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。