で公開中です！
詳しく見る
Foundry Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.22億
売買回転率
24.27%
推定1年リターン
13.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.05%
1年予想リターン
+13.25%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.22億
運用資産残高の伸び率
+$2461万
(+8.3%)
資金フロー
+$2511万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.15%
保有額
103
新規
17
買い増し
53
減少
21
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$1380万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$798万 |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+$783万 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$713万 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+$561万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$2326万 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$845万 |
| 3 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+$572万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$464万 |
| 5 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+$203万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.74% |
| 2 | 情報技術 | 4.26% |
| 3 | 資本財・サービス | 2.43% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.71% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
Idexx Laboratories
IDXX
$443億
| – | – |
-3,855
| 解消 | -$203万 | – |
|
|
102
プット
Idexx Laboratories
IDXX
$443億
| – | – |
-37
| 解消 | -$36.9万 | – |
|
103
JPMorgan Chase
JPM
$9010億
| – | – |
-613
| 解消 | -$20.1万 | – |
|
類似するファンド
NTCM
HCM
Foundry Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Foundry Financialは103銘柄を保有し、保有額は$3.22億でした。前四半期の$2.97億から8.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
Foundry Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$2511万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち53銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundで、保有株数は160,830株、評価額は$792万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$464万相当を売却しました。
- Foundry Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundで、株数は160,830株、評価額は$792万でした。
- Foundry Financialは2026年第3四半期にDimensional US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1380万でした。
- Foundry Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$464万相当を減らしました。
- Foundry Financialは2026年第3四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2326万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Foundry Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$3.22億のポートフォリオの67%を占めています。
- Foundry Financialは2026年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Foundry Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.3%増加し、$3.22億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のFoundry Financialの 13F報告書 に基づいています。