Foundry Financials U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Foundry Financial Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-217.958	Geschlossen	-8,45 Mio. $	–	99
2026 Q2	8,45 Mio. $	Kaufen	217.958 +26.483	+14 %	+989.866 $	2,85 %	9
2026 Q1	6,71 Mio. $	Kaufen	191.475 +39.804	+26 %	+1,41 Mio. $	2,84 %	9
2025 Q4	4,99 Mio. $	Kaufen	+151.671	Neu	+4,88 Mio. $	2,62 %	9

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clune & Associates Chicago, Illinois 654 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWM

Integris Wealth Management Monterey, California 520 Mio. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWS

Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada 254 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XY Planning Network Bozeman, Montana 929 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Foundry Financial: Q3 2026 im Rückblick

Foundry Financial hat die Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 217.958 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 8,45 Mio. $.

Foundry Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DFSV und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 8,45 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Foundry Financial meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Foundry Financial verkaufte 217.958 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 8,45 Mio. $.
Foundry Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Foundry Financial in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 8,45 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Foundry Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .