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SA
Sonoma Allocations Ativos da carteira
AUM
US$ 322 mi
Giro
36,65%
Retorno est. (1 ano)
23,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,51%
Retorno est. (1 ano)
+23,6%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 322 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,1 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 44,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-13,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,03%
Posição
161
Nova
16
Aumentada
42
Reduzida
52
Encerrada
43
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Australia ETF
EWA
|
+US$ 14,6 mi |
| 2 |
Invesco
IVZ
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,33 mi |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 3,42 mi |
| 5 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
NSEP
|
+US$ 3,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 13 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$ 11,3 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 7,58 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 6,43 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,12% |
| 2 | Financeiro | 13,22% |
| 3 | Tecnologia | 7,23% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,37% |
| 5 | Saúde | 1,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$ 1,2 bi
| US$ 47,3 mi | 14,69% |
+502.093
| Nova | +US$ 14,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Invesco
IVZ
US$ 12,5 bi
| US$ 38,3 mi | 11,9% |
+447.018
| Nova | +US$ 11,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 36,2 mi | 11,26% |
48.165
-3.379
| -7% | -US$ 2,46 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$ 255 mi
| US$ 17,6 mi | 5,46% |
387.022
-23.068
| -6% | -US$ 1,03 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
WisdomTree European Opportunities Fund
OPPE
US$ 292 mi
| US$ 13,6 mi | 4,22% |
243.924
+35.238
| +17% | +US$ 2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$ 2,53 bi
| US$ 12,4 mi | 3,86% |
308.858
-3.218
| -1% | -US$ 143 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 9,27 mi | 2,88% |
203.946
+10.184
| +5% | +US$ 465 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 8,47 mi | 2,63% |
15.331
+14
| +0,1% | +US$ 5,74 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,27 bi
| US$ 7,25 mi | 2,25% |
150.342
+8.090
| +6% | +US$ 389 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
US$ 1,21 bi
| US$ 6,03 mi | 1,87% |
171.553
+78.958
| +85% | +US$ 2,78 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 5,77 mi | 1,79% |
108.311
-38.830
| -26% | -US$ 2,08 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
AltShares Event-Driven ETF
EVNT
US$ 13,1 mi
| US$ 4,88 mi | 1,52% |
400.995
-24.338
| -6% | -US$ 290 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
13
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
NSEP
US$ 82,8 mi
| US$ 4,5 mi | 1,4% |
+107.470
| Nova | +US$ 3,29 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 4,49 mi | 1,39% |
20.527
-1.301
| -6% | -US$ 272 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 5,18 bi
| US$ 4,25 mi | 1,32% |
26.091
+6.698
| +35% | +US$ 963 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
DBEZ
US$ 73,1 mi
| US$ 4,2 mi | 1,3% |
66.919
-26.431
| -28% | -US$ 1,57 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 4,2 mi | 1,3% |
44.545
+22.115
| +99% | +US$ 2,04 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,92 mi | 1,22% |
13.299
-30
| -0,2% | -US$ 8,58 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
19
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 3,79 mi | 1,18% |
+95.877
| Nova | +US$ 3,42 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Angel Oak Income ETF
CARY
US$ 1,45 bi
| US$ 3,21 mi | 1% |
154.425
+45.647
| +42% | +US$ 951 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,83 mi | 0,88% |
9.049
+5.976
| +194% | +US$ 4,33 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$ 2,09 bi
| US$ 2,7 mi | 0,84% |
144.049
-56.735
| -28% | -US$ 1,09 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 2,68 mi | 0,83% |
52.168
+26.121
| +100% | +US$ 1,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 2,6 mi | 0,81% |
4.144
+2.823
| +214% | +US$ 1,54 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
US$ 510 mi
| US$ 2,49 mi | 0,77% |
124.658
+69.162
| +125% | +US$ 1,39 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
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AA
MC
KF
EI
JGIA
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Revisão da carteira de Sonoma Allocations no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sonoma Allocations detinha 161 posições avaliadas em US$ 322 mi, alta de 11% em relação a US$ 290 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Sonoma Allocations fez uma retirada líquida de US$ 44,4 mi em T2 2026, encerrando 43 posições e reduzindo 52 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Russell 1000 Growth ETF, uma posição estimada em US$ 20,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Sonoma Allocations abriu uma nova posição em iShares MSCI Australia ETF no valor de US$ 47,3 mi.
- A maior compra de Sonoma Allocations no T2 2026 foi iShares MSCI Australia ETF: 502.093 ações no valor de US$ 47,3 mi.
- Sonoma Allocations foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,33 mi.
- A maior redução de Sonoma Allocations em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 2,46 mi.
- Sonoma Allocations encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 20,7 mi.
- As dez maiores posições de Sonoma Allocations representam 61% de sua carteira de US$ 322 mi no T2 2026.
- Sonoma Allocations abriu 16 novas posições e encerrou 43 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sonoma Allocations subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 322 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sonoma Allocations referente a T2 2026, protocolado em 8 de jul. de 2026.