Estamos no ar no !
Saiba mais
Sonoma Allocations Ativos da carteira
AUM
US$ 322 mi
Giro
36,65%
Retorno est. (1 ano)
23,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,51%
Retorno est. (1 ano)
+23,6%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 322 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,1 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 44,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-13,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,03%
Posição
161
Nova
16
Aumentada
42
Reduzida
52
Encerrada
43
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Australia ETF
EWA
|
+US$ 14,6 mi |
| 2 |
Invesco
IVZ
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,33 mi |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 3,42 mi |
| 5 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
NSEP
|
+US$ 3,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 13 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$ 11,3 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 7,58 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 6,43 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,12% |
| 2 | Financeiro | 13,22% |
| 3 | Tecnologia | 7,23% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,37% |
| 5 | Saúde | 1,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
| US$ 2,42 mi | 0,75% |
6.823
-246
| -3% | -US$ 87,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
27
Main BuyWrite ETF
BUYW
US$ 1,5 bi
| US$ 2,33 mi | 0,73% |
161.272
+47.738
| +42% | +US$ 687 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
NVIDIA
NVDA
US$ 4,01 tri
| US$ 2,17 mi | 0,68% |
11.024
-482
| -4% | -US$ 99,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
29
Broadcom
AVGO
US$ 1,74 tri
| US$ 1,89 mi | 0,59% |
5.135
-147
| -3% | -US$ 58,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
30
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,54 bi
| US$ 1,8 mi | 0,56% |
44.543
-12.925
| -22% | -US$ 528 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
31
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,6 bi
| US$ 1,66 mi | 0,52% |
28.422
+11.409
| +67% | +US$ 640 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
32
Applied Materials
AMAT
US$ 302 bi
| US$ 1,59 mi | 0,49% |
2.410
-387
| -14% | -US$ 179 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
33
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 1,56 mi | 0,48% |
4.040
-195
| -5% | -US$ 78,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
34
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$ 3,39 bi
| US$ 1,54 mi | 0,48% |
14.930
+7.433
| +99% | +US$ 743 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
35
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
US$ 269 mi
| US$ 1,52 mi | 0,47% |
36.803
-1.571
| -4% | -US$ 63,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
36
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
US$ 919 mi
| US$ 1,5 mi | 0,47% |
30.383
+15.322
| +102% | +US$ 751 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
37
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,4 bi
| US$ 1,47 mi | 0,46% |
4.022
-1.523
| -27% | -US$ 519 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
38
Eli Lilly
LLY
US$ 1,27 tri
| US$ 1,46 mi | 0,45% |
1.225
-83
| -6% | -US$ 84,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
39
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April
ZAPR
US$ 67,9 mi
| US$ 1,44 mi | 0,45% |
+54.082
| Nova | +US$ 1,43 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
40
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 1,37 mi | 0,43% |
5.665
-488
| -8% | -US$ 122 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
41
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 691 bi
| US$ 1,34 mi | 0,42% |
3.616
+17
| +0,5% | +US$ 6,08 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
42
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 10,9 bi
| US$ 1,24 mi | 0,38% |
6.544
+4.578
| +233% | +US$ 860 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
43
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
US$ 2,83 bi
| US$ 1,22 mi | 0,38% |
17.761
+1.890
| +12% | +US$ 125 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
44
AltShares Merger Arbitrage ETF
ARB
US$ 104 mi
| US$ 1,19 mi | 0,37% |
39.941
-19.759
| -33% | -US$ 583 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
45
Caterpillar
CAT
US$ 277 bi
| US$ 1,16 mi | 0,36% |
1.144
-76
| -6% | -US$ 66,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
46
Thrivent Small Cap Value ETF
TSCV
US$ 178 mi
| US$ 1,13 mi | 0,35% |
34.538
+14.740
| +74% | +US$ 452 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
47
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
US$ 234 mi
| US$ 1,07 mi | 0,33% |
25.569
-247
| -1% | -US$ 10,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
48
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$ 1,11 bi
| US$ 1,02 mi | 0,32% |
11.564
+2.325
| +25% | +US$ 198 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
49
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
US$ 558 mi
| US$ 998 mil | 0,31% |
43.557
+3.553
| +9% | +US$ 81,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
50
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,28 bi
| US$ 994 mil | 0,31% |
28.986
+11.181
| +63% | +US$ 380 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SST
Revisão da carteira de Sonoma Allocations no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sonoma Allocations detinha 161 posições avaliadas em US$ 322 mi, alta de 11% em relação a US$ 290 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Sonoma Allocations fez uma retirada líquida de US$ 44,4 mi em T2 2026, encerrando 43 posições e reduzindo 52 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Russell 1000 Growth ETF, uma posição estimada em US$ 20,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Sonoma Allocations abriu uma nova posição em iShares MSCI Australia ETF no valor de US$ 47,3 mi.
- A maior compra de Sonoma Allocations no T2 2026 foi iShares MSCI Australia ETF: 502.093 ações no valor de US$ 47,3 mi.
- Sonoma Allocations foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,33 mi.
- A maior redução de Sonoma Allocations em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 2,46 mi.
- Sonoma Allocations encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 20,7 mi.
- As dez maiores posições de Sonoma Allocations representam 61% de sua carteira de US$ 322 mi no T2 2026.
- Sonoma Allocations abriu 16 novas posições e encerrou 43 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sonoma Allocations subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 322 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sonoma Allocations referente a T2 2026, protocolado em 8 de jul. de 2026.