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Sonoma Allocations Portfolio-Positionen
AUM
322 Mio. $
Umschlag
36,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
322 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,1 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-44,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-13,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,03 %
Position
161
Neu
16
Aufgestockt
42
Reduziert
52
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Australia ETF
EWA
|
+14,6 Mio. $ |
| 2 |
Invesco
IVZ
|
+11,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4,33 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+3,42 Mio. $ |
| 5 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
NSEP
|
+3,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+20,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+13 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,58 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+6,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,12 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,22 % |
| 3 | Technologie | 7,23 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,37 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 2,42 Mio. $ | 0,75 % |
6.823
-246
| -3 % | -87.918 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
27
Main BuyWrite ETF
BUYW
1,44 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,73 % |
161.272
+47.738
| +42 % | +686.873 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
28
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 2,17 Mio. $ | 0,68 % |
11.024
-482
| -4 % | -99.102 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
29
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 1,89 Mio. $ | 0,59 % |
5.135
-147
| -3 % | -58.940 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
30
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,14 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
44.543
-12.925
| -22 % | -527.929 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
31
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,3 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,52 % |
28.422
+11.409
| +67 % | +640.437 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
32
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,49 % |
2.410
-387
| -14 % | -178.557 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
33
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 1,56 Mio. $ | 0,48 % |
4.040
-195
| -5 % | -78.897 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
34
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,29 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,48 % |
14.930
+7.433
| +99 % | +742.589 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
35
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
200 Mio. $
| 1,52 Mio. $ | 0,47 % |
36.803
-1.571
| -4 % | -63.425 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
36
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
902 Mio. $
| 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
30.383
+15.322
| +102 % | +751.285 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
37
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,46 % |
4.022
-1.523
| -27 % | -518.768 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
38
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 1,46 Mio. $ | 0,45 % |
1.225
-83
| -6 % | -84.804 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
39
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April
ZAPR
67,8 Mio. $
| 1,44 Mio. $ | 0,45 % |
+54.082
| Neu | +1,43 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
40
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 1,37 Mio. $ | 0,43 % |
5.665
-488
| -8 % | -122.492 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
41
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,42 % |
3.616
+17
| +0,5 % | +6.079 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
42
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,38 % |
6.544
+4.578
| +233 % | +859.835 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
43
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
2,88 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,38 % |
17.761
+1.890
| +12 % | +125.444 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
44
AltShares Merger Arbitrage ETF
ARB
104 Mio. $
| 1,19 Mio. $ | 0,37 % |
39.941
-19.759
| -33 % | -583.317 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
45
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,36 % |
1.144
-76
| -6 % | -66.764 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
46
Thrivent Small Cap Value ETF
TSCV
172 Mio. $
| 1,13 Mio. $ | 0,35 % |
34.538
+14.740
| +74 % | +452.387 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
47
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
242 Mio. $
| 1,07 Mio. $ | 0,33 % |
25.569
-247
| -1 % | -10.118 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
48
TCW Transform 500 ETF
VOTE
1,12 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,32 % |
11.564
+2.325
| +25 % | +198.364 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
49
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
513 Mio. $
| 998.324 $ | 0,31 % |
43.557
+3.553
| +9 % | +81.588 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
50
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
| 994.075 $ | 0,31 % |
28.986
+11.181
| +63 % | +380.427 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sonoma Allocations für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sonoma Allocations 161 Positionen im Wert von 322 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 290 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Sonoma Allocations zog im Q2 2026 netto 44,4 Mio. $ ab, schloss 43 Positionen und reduzierte 52 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 1000 Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 20,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Sonoma Allocations eine neue Position in iShares MSCI Australia ETF im Wert von 47,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Sonoma Allocations im Q2 2026 war iShares MSCI Australia ETF: 502.093 Aktien im Wert von 47,3 Mio. $.
- Sonoma Allocations hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,33 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sonoma Allocations im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,46 Mio. $.
- Sonoma Allocations hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sonoma Allocations machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 322 Mio. $ aus.
- Sonoma Allocations eröffnete 16 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sonoma Allocations stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 322 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sonoma Allocations für Q2 2026 am 8. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .