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Sonoma Allocations Posiciones de la cartera
AUM
USD 322 M
Rotación
36.65%
Rendimiento estimado a 1 año
23.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.6%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 322 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.1 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 44.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-13.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.03%
Posición
161
Nuevas
16
Aumentadas
42
Reducidas
52
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Australia ETF
EWA
|
+USD 14.6 M |
| 2 |
Invesco
IVZ
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.33 M |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 3.42 M |
| 5 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
NSEP
|
+USD 3.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 13 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 7.58 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 6.43 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.12% |
| 2 | Finanzas | 13.22% |
| 3 | Tecnología | 7.23% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.37% |
| 5 | Salud | 1.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 2.42 M | 0.75% |
6,823
-246
| -3% | -USD 87.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
27
Main BuyWrite ETF
BUYW
USD 1495 M
| USD 2.33 M | 0.73% |
161,272
+47,738
| +42% | +USD 687 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
NVIDIA
NVDA
USD 4.01 B
| USD 2.17 M | 0.68% |
11,024
-482
| -4% | -USD 99.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
29
Broadcom
AVGO
USD 1.74 B
| USD 1.89 M | 0.59% |
5,135
-147
| -3% | -USD 58.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
30
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6541 M
| USD 1.8 M | 0.56% |
44,543
-12,925
| -22% | -USD 528 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
31
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.6 mil M
| USD 1.66 M | 0.52% |
28,422
+11,409
| +67% | +USD 640 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
32
Applied Materials
AMAT
USD 302 mil M
| USD 1.59 M | 0.49% |
2,410
-387
| -14% | -USD 179 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
33
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 1.56 M | 0.48% |
4,040
-195
| -5% | -USD 78.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
34
WisdomTree US Value Fund
WTV
USD 3392 M
| USD 1.54 M | 0.48% |
14,930
+7,433
| +99% | +USD 743 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
35
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
USD 269 M
| USD 1.52 M | 0.47% |
36,803
-1,571
| -4% | -USD 63.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
36
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
USD 919 M
| USD 1.5 M | 0.47% |
30,383
+15,322
| +102% | +USD 751 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
37
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.4 mil M
| USD 1.47 M | 0.46% |
4,022
-1,523
| -27% | -USD 519 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
38
Eli Lilly
LLY
USD 1.27 B
| USD 1.46 M | 0.45% |
1,225
-83
| -6% | -USD 84.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
39
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April
ZAPR
USD 67.9 M
| USD 1.44 M | 0.45% |
+54,082
| Nuevas | +USD 1.43 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
40
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 1.37 M | 0.43% |
5,665
-488
| -8% | -USD 122 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
41
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 691 mil M
| USD 1.34 M | 0.42% |
3,616
+17
| +0.5% | +USD 6.08 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
42
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 10.9 mil M
| USD 1.24 M | 0.38% |
6,544
+4,578
| +233% | +USD 860 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
43
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
USD 2827 M
| USD 1.22 M | 0.38% |
17,761
+1,890
| +12% | +USD 125 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
44
AltShares Merger Arbitrage ETF
ARB
USD 104 M
| USD 1.19 M | 0.37% |
39,941
-19,759
| -33% | -USD 583 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
45
Caterpillar
CAT
USD 277 mil M
| USD 1.16 M | 0.36% |
1,144
-76
| -6% | -USD 66.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
46
Thrivent Small Cap Value ETF
TSCV
USD 178 M
| USD 1.13 M | 0.35% |
34,538
+14,740
| +74% | +USD 452 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
47
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
USD 234 M
| USD 1.07 M | 0.33% |
25,569
-247
| -1% | -USD 10.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
48
TCW Transform 500 ETF
VOTE
USD 1113 M
| USD 1.02 M | 0.32% |
11,564
+2,325
| +25% | +USD 198 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
49
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
USD 558 M
| USD 998 k | 0.31% |
43,557
+3,553
| +9% | +USD 81.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
50
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3276 M
| USD 994 k | 0.31% |
28,986
+11,181
| +63% | +USD 380 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SST
Revisión del portafolio de Sonoma Allocations en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sonoma Allocations mantenía 161 posiciones por un valor de USD 322 M, un aumento de 11% frente a los USD 290 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Sonoma Allocations registró retiros netos por USD 44.4 M en T2 2026, cerró 43 posiciones y redujo 52 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Russell 1000 Growth ETF, una posición estimada en USD 20.7 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Sonoma Allocations abrió una nueva posición en iShares MSCI Australia ETF por valor de USD 47.3 M.
- La mayor compra de Sonoma Allocations en T2 2026 fue iShares MSCI Australia ETF: 502,093 acciones por un valor de USD 47.3 M.
- Sonoma Allocations fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.33 M.
- La mayor reducción de Sonoma Allocations durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 2.46 M.
- Sonoma Allocations cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 20.7 M.
- Las diez principales posiciones de Sonoma Allocations representan 61% de su cartera de USD 322 M en T2 2026.
- Sonoma Allocations abrió 16 posiciones nuevas y cerró 43 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sonoma Allocations aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 322 M.
Según el Informe 13F de Sonoma Allocations correspondiente a T2 2026, presentado el 8 jul 2026.