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Sonoma Allocations 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.22억
회전율
36.65%
1년 추정 수익률
23.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.51%
1년 예상 수익률
+23.6%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.22억
AUM 성장
+US$3211만
(+11%)
자금 흐름
-US$4439만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.03%
보유액
161
신규
16
증가
42
축소
52
청산됨
43
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Australia ETF
EWA
|
+US$1456만 |
| 2 |
Invesco
IVZ
|
+US$1185만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$433만 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$342만 |
| 5 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
NSEP
|
+US$329만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$2066만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1300만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$1128만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$758만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$643만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.12% |
| 2 | 금융 | 13.22% |
| 3 | 정보기술 | 7.23% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.37% |
| 5 | 헬스케어 | 1.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$242만 | 0.75% |
6,823
-246
| -3% | -US$8.79만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
27
Main BuyWrite ETF
BUYW
US$14.7억
| US$233만 | 0.73% |
161,272
+47,738
| +42% | +US$68.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
NVIDIA
NVDA
US$4.88조
| US$217만 | 0.68% |
11,024
-482
| -4% | -US$9.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
29
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$189만 | 0.59% |
5,135
-147
| -3% | -US$5.89만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
30
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$64.1억
| US$180만 | 0.56% |
44,543
-12,925
| -22% | -US$52.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
31
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$141억
| US$166만 | 0.52% |
28,422
+11,409
| +67% | +US$64만 |
2026 Q1
1분기
|
|
32
Applied Materials
AMAT
US$2972억
| US$159만 | 0.49% |
2,410
-387
| -14% | -US$17.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
33
Microsoft
MSFT
US$3.77조
| US$156만 | 0.48% |
4,040
-195
| -5% | -US$7.89만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
34
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$33.5억
| US$154만 | 0.48% |
14,930
+7,433
| +99% | +US$74.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
35
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
US$2.67억
| US$152만 | 0.47% |
36,803
-1,571
| -4% | -US$6.34만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
36
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
US$9.12억
| US$150만 | 0.47% |
30,383
+15,322
| +102% | +US$75.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
37
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223억
| US$147만 | 0.46% |
4,022
-1,523
| -27% | -US$51.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
38
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$146만 | 0.45% |
1,225
-83
| -6% | -US$8.48만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
39
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April
ZAPR
US$6775만
| US$144만 | 0.45% |
+54,082
| 신규 | +US$143만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
40
Amazon
AMZN
US$2.66조
| US$137만 | 0.43% |
5,665
-488
| -8% | -US$12.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
41
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6815억
| US$134만 | 0.42% |
3,616
+17
| +0.5% | +US$6.08천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
42
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$111억
| US$124만 | 0.38% |
6,544
+4,578
| +233% | +US$86만 |
2026 Q1
1분기
|
|
43
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
US$28.4억
| US$122만 | 0.38% |
17,761
+1,890
| +12% | +US$12.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
44
AltShares Merger Arbitrage ETF
ARB
US$1.04억
| US$119만 | 0.37% |
39,941
-19,759
| -33% | -US$58.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
45
Caterpillar
CAT
US$2821억
| US$116만 | 0.36% |
1,144
-76
| -6% | -US$6.68만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
46
Thrivent Small Cap Value ETF
TSCV
US$1.79억
| US$113만 | 0.35% |
34,538
+14,740
| +74% | +US$45.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
47
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
US$2.34억
| US$107만 | 0.33% |
25,569
-247
| -1% | -US$1.01만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
48
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$11억
| US$102만 | 0.32% |
11,564
+2,325
| +25% | +US$19.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
49
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
US$5.28억
| US$100만 | 0.31% |
43,557
+3,553
| +9% | +US$8.16만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
50
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$32.3억
| US$99.4만 | 0.31% |
28,986
+11,181
| +63% | +US$38만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
NTCM
SST
Sonoma Allocations의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sonoma Allocations 측은 US$3.22억 상당의 161개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.9억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Sonoma Allocations 측은 2026년 2분기에 순 US$4439만 규모를 회수했으며, 43개 포지션을 청산하고 52개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 추정 US$2066만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 87%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sonoma Allocations 측은 iShares MSCI Australia ETF에 US$4728만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sonoma Allocations의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Australia ETF 주식으로, US$4728만 상당의 502,093주를 매수했어요.
- Sonoma Allocations 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$433만 규모예요.
- Sonoma Allocations의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$246만예요.
- Sonoma Allocations 측은 2026년 2분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2066만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sonoma Allocations의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.22억 중 61% 비중을 차지해요.
- Sonoma Allocations 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- Sonoma Allocations의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$3.22억에 이르렀어요.
2026년 7월 8일에 제출된 Sonoma Allocations의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.