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Sonoma Allocations 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.25억
회전율
54.2%
1년 추정 수익률
18.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.54%
1년 예상 수익률
+18.51%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.25억
AUM 성장
+US$271만
(+0.84%)
자금 흐름
-US$2.24억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-69.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.97%
보유액
131
신규
3
증가
24
축소
25
청산됨
68
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$23.8만 |
| 2 |
Newmont
NEM
|
+US$22.5만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$21.4만 |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$21.1만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$20.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3675만 |
| 2 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
|
+US$1778만 |
| 3 |
iShares MSCI Australia ETF
EWA
|
+US$1465만 |
| 4 |
WisdomTree European Opportunities Fund
OPPE
|
+US$1437만 |
| 5 |
Invesco
IVZ
|
+US$1373만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.38% |
| 2 | 금융 | 13.42% |
| 3 | 정보기술 | 8.02% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.4% |
| 5 | 헬스케어 | 1.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Merck
MRK
US$3643억
| US$51.2만 | 0.16% |
3,567
+1,019
| +40% | +US$14.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
77
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$49.9만 | 0.15% |
1,900
+286
| +18% | +US$7.33만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
78
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$103억
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0개 분기
|
|
79
EOG Resources
EOG
US$821억
| US$46.1만 | 0.14% |
3,258
-176
| -5% | -US$2.51만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
80
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
FGDL
US$4억
| – | – |
-8,073
| 청산됨 | -US$45.8만 | – |
|
81
Amphenol
APH
US$1932억
| US$45만 | 0.14% |
5,168
+2,536
| +96% | +US$20.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
82
Cummins
CMI
US$619억
| US$44.1만 | 0.14% |
834
+10
| +1% | +US$6.03천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
83
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| – | – |
-1,455
| 청산됨 | -US$34.9만 | – |
|
84
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
US$1.64억
| – | – |
-11,000
| 청산됨 | -US$43.1만 | – |
|
85
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$43.3만 | 0.13% |
8,080
+439
| +6% | +US$2.67만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
86
Netflix
NFLX
US$2552억
| US$41.8만 | 0.13% |
6,233
-38
| -0.6% | -US$2.86천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
87
General Dynamics
GD
US$982억
| US$41.4만 | 0.13% |
1,256
-271
| -18% | -US$10.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
88
Goldman Sachs
GS
US$2644억
| US$41.2만 | 0.13% |
457
+29
| +7% | +US$2.97만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
89
TJX Companies
TJX
US$1478억
| US$40.2만 | 0.12% |
3,026
-517
| -15% | -US$7.46만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
90
Eaton
ETN
US$1371억
| US$39.5만 | 0.12% |
905
-216
| -19% | -US$9.01만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
91
Home Depot
HD
US$3479억
| US$39만 | 0.12% |
1,376
-45
| -3% | -US$1.48만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
92
ServiceNow
NOW
US$1061억
| US$38.1만 | 0.12% |
2,821
-1,054
| -27% | -US$13만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
93
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$36.7만 | 0.11% |
2,583
-916
| -26% | -US$12.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
94
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
US$2.43억
| – | – |
-8,337
| 청산됨 | -US$34.9만 | – |
|
95
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
US$1.08억
| – | – |
-13,185
| 청산됨 | -US$35.1만 | – |
|
96
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
US$1.42억
| – | – |
-8,025
| 청산됨 | -US$34.3만 | – |
|
97
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$465억
| – | – |
-7,253
| 청산됨 | -US$41.4만 | – |
|
98
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676억
| – | – |
-4,368
| 청산됨 | -US$35.3만 | – |
|
99
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
US$16.2억
| – | – |
-6,783
| 청산됨 | -US$33.8만 | – |
|
100
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$125억
| – | – |
-6,357
| 청산됨 | -US$34만 | – |
|
유사한 펀드
NCM
GPC
BOTBT
Sonoma Allocations의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Sonoma Allocations 측은 US$3.25억 상당의 131개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.22억에서 0.84% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Sonoma Allocations 측은 2026년 3분기에 순 US$2.24억 규모를 회수했으며, 68개 포지션을 청산하고 25개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 US$3675만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sonoma Allocations 측은 Newmont에 US$23.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sonoma Allocations의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Newmont 주식으로, US$23.2만 상당의 2,010주를 매수했어요.
- Sonoma Allocations 측이 2026년 3분기에 Dell 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$23.8만 규모예요.
- Sonoma Allocations의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Australia ETF이며, 추정 감소액은 US$1465만예요.
- Sonoma Allocations 측은 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3675만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sonoma Allocations의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.25억 중 61% 비중을 차지해요.
- Sonoma Allocations 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 68개를 청산했어요.
- Sonoma Allocations의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.84% 상승해 US$3.25억에 이르렀어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Sonoma Allocations의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.