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Sonoma Allocations Portfolio-Positionen
AUM
322 Mio. $
Umschlag
36,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
322 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,1 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-44,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-13,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,03 %
Position
161
Neu
16
Aufgestockt
42
Reduziert
52
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Australia ETF
EWA
|
+14,6 Mio. $ |
| 2 |
Invesco
IVZ
|
+11,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4,33 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+3,42 Mio. $ |
| 5 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
NSEP
|
+3,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+20,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+13 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,58 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+6,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,12 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,22 % |
| 3 | Technologie | 7,23 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,37 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Eaton
ETN
140 Mrd. $
| 473.062 $ | 0,15 % |
1.121
-284
| -20 % | -114.528 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
77
Gilead Sciences
GILD
209 Mrd. $
| 465.057 $ | 0,14 % |
3.678
+504
| +16 % | +66.406 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
78
Netflix
NFLX
258 Mrd. $
| 459.947 $ | 0,14 % |
6.271
+441
| +8 % | +38.838 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
79
Bank of America
BAC
351 Mrd. $
| 446.355 $ | 0,14 % |
7.641
-1.182
| -13 % | -62.863 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
80
EOG Resources
EOG
77,9 Mrd. $
| 443.014 $ | 0,14 % |
3.434
+621
| +22 % | +84.593 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
81
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 441.097 $ | 0,14 % |
428
-79
| -16 % | -77.021 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
82
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
FGDL
417 Mio. $
| 438.404 $ | 0,14 % |
8.073
+1.798
| +29 % | +107.978 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
83
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,33 Mrd. $
| 437.671 $ | 0,14 % |
7.097
-1.037
| -13 % | -69.015 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
84
Dell
DELL
218 Mrd. $
| 435.569 $ | 0,14 % |
999
-298
| -23 % | -86.190 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
85
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,2 Mrd. $
| 431.757 $ | 0,13 % |
+7.253
| Neu | +409.649 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
86
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
164 Mio. $
| 425.590 $ | 0,13 % |
11.000
-10
| -0,1 % | -381 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
87
Costco
COST
470 Mrd. $
| 409.742 $ | 0,13 % |
440
-37
| -8 % | -36.866 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
88
ServiceNow
NOW
105 Mrd. $
| 409.181 $ | 0,13 % |
3.875
+746
| +24 % | +73.861 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
89
AbbVie
ABBV
517 Mrd. $
| 404.363 $ | 0,13 % |
1.614
-462
| -22 % | -99.397 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
90
Uber
UBER
143 Mrd. $
| 386.249 $ | 0,12 % |
5.293
-1.204
| -19 % | -88.285 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
91
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,31 Mrd. $
| 380.962 $ | 0,12 % |
1.315
-609
| -32 % | -164.673 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
92
NextEra Energy
NEE
180 Mrd. $
| 376.387 $ | 0,12 % |
4.323
-453
| -9 % | -40.976 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
93
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68,2 Mrd. $
| 359.429 $ | 0,11 % |
4.368
+34
| +0,8 % | +2.810 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
94
Cencora
COR
65,6 Mrd. $
| 353.132 $ | 0,11 % |
+1.231
| Neu | +354.866 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
95
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
108 Mio. $
| 348.544 $ | 0,11 % |
13.185
+822
| +7 % | +21.540 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
96
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
| 345.715 $ | 0,11 % |
1.455
-226
| -13 % | -51.894 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
97
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
242 Mio. $
| 345.194 $ | 0,11 % |
8.337
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
98
BlackRock Floating Rate Income Trust
BGT
300 Mio. $
| 341.097 $ | 0,11 % |
+347
| Neu | +3.759 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
99
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
142 Mio. $
| 339.019 $ | 0,11 % |
+8.025
| Neu | +333.732 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
100
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,5 Mrd. $
| 338.637 $ | 0,11 % |
6.357
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NTCM
SST
Portfolio-Rückblick von Sonoma Allocations für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sonoma Allocations 161 Positionen im Wert von 322 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 290 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Sonoma Allocations zog im Q2 2026 netto 44,4 Mio. $ ab, schloss 43 Positionen und reduzierte 52 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 1000 Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 20,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Sonoma Allocations eine neue Position in iShares MSCI Australia ETF im Wert von 47,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Sonoma Allocations im Q2 2026 war iShares MSCI Australia ETF: 502.093 Aktien im Wert von 47,3 Mio. $.
- Sonoma Allocations hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,33 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sonoma Allocations im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,46 Mio. $.
- Sonoma Allocations hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sonoma Allocations machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 322 Mio. $ aus.
- Sonoma Allocations eröffnete 16 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sonoma Allocations stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 322 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sonoma Allocations für Q2 2026 am 8. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .