Sonoma Allocations Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Australia ETF
EWA
|
+14,6 Mio. $ |
| 2 |
Invesco
IVZ
|
+11,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4,33 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+3,42 Mio. $ |
| 5 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
NSEP
|
+3,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+20,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+13 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,58 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+6,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,12 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,22 % |
| 3 | Technologie | 7,23 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,37 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,18 % |
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Portfolio-Rückblick von Sonoma Allocations für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sonoma Allocations 161 Positionen im Wert von 322 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 290 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Sonoma Allocations zog im Q2 2026 netto 44,4 Mio. $ ab, schloss 43 Positionen und reduzierte 52 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 1000 Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 20,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Sonoma Allocations eine neue Position in iShares MSCI Australia ETF im Wert von 47,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Sonoma Allocations im Q2 2026 war iShares MSCI Australia ETF: 502.093 Aktien im Wert von 47,3 Mio. $.
- Sonoma Allocations hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,33 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sonoma Allocations im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,46 Mio. $.
- Sonoma Allocations hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sonoma Allocations machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 322 Mio. $ aus.
- Sonoma Allocations eröffnete 16 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sonoma Allocations stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 322 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sonoma Allocations für Q2 2026 am 8. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .