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Sonoma Allocations Portfolio-Positionen
AUM
322 Mio. $
Umschlag
36,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
322 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,1 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-44,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-13,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,03 %
Position
161
Neu
16
Aufgestockt
42
Reduziert
52
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Australia ETF
EWA
|
+14,6 Mio. $ |
| 2 |
Invesco
IVZ
|
+11,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4,33 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+3,42 Mio. $ |
| 5 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
NSEP
|
+3,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+20,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+13 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,58 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+6,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,12 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,22 % |
| 3 | Technologie | 7,23 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,37 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
1,62 Mrd. $
| 326.534 $ | 0,1 % |
6.783
-8.423
| -55 % | -385.472 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
102
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 322.560 $ | 0,1 % |
+2.548
| Neu | +298.238 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
103
DTE Energy
DTE
29,1 Mrd. $
| 302.484 $ | 0,09 % |
1.987
+15
| +0,8 % | +2.191 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
104
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,7 Mrd. $
| 298.203 $ | 0,09 % |
3.253
-1.287
| -28 % | -98.773 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
105
Mastercard
MA
570 Mrd. $
| 293.848 $ | 0,09 % |
554
-199
| -26 % | -99.225 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
106
Baker Hughes
BKR
48,7 Mrd. $
| 290.964 $ | 0,09 % |
5.316
-2.577
| -33 % | -162.925 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
107
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 267.897 $ | 0,08 % |
274
-38
| -12 % | -34.811 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
108
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,9 Mrd. $
| 264.348 $ | 0,08 % |
5.358
-1.010
| -16 % | -47.558 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
109
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
| 261.667 $ | 0,08 % |
2.531
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
110
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
| 259.649 $ | 0,08 % |
+1.408
| Neu | +264.828 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
111
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,9 Mrd. $
| 251.237 $ | 0,08 % |
4.451
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
112
Morgan Stanley
MS
296 Mrd. $
| 245.307 $ | 0,08 % |
1.152
-270
| -19 % | -53.467 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
113
VanEck Environmental Services ETF
EVX
101 Mio. $
| 228.221 $ | 0,07 % |
+5.509
| Neu | +218.676 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
114
Amphenol
APH
197 Mrd. $
| 227.701 $ | 0,07 % |
+2.632
| Neu | +189.724 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
115
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,1 Mrd. $
| 224.614 $ | 0,07 % |
2.125
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
116
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
211 Mio. $
| 219.638 $ | 0,07 % |
9.907
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
117
Teradyne
TER
41,1 Mrd. $
| 216.346 $ | 0,07 % |
+495
| Neu | +186.722 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
118
Emcor
EME
28,9 Mrd. $
| 207.168 $ | 0,06 % |
+256
| Neu | +216.562 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
119
Abbott
ABT
185 Mrd. $
| – | – |
-2.305
| Geschlossen | -234.816 $ | – |
|
120
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
224 Mio. $
| – | – |
-255.047
| Geschlossen | -2,38 Mio. $ | – |
|
|
121
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| – | – |
-76.419
| Geschlossen | -7,58 Mio. $ | – |
|
122
Arista Networks
ANET
260 Mrd. $
| – | – |
-4.950
| Geschlossen | -658.797 $ | – |
|
123
Blackrock
BLK
188 Mrd. $
| – | – |
-394
| Geschlossen | -377.989 $ | – |
|
124
Boston Scientific
BSX
64 Mrd. $
| – | – |
-3.294
| Geschlossen | -204.228 $ | – |
|
125
Citigroup
C
205 Mrd. $
| – | – |
-1.771
| Geschlossen | -207.804 $ | – |
|
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SST
Portfolio-Rückblick von Sonoma Allocations für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sonoma Allocations 161 Positionen im Wert von 322 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 290 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Sonoma Allocations zog im Q2 2026 netto 44,4 Mio. $ ab, schloss 43 Positionen und reduzierte 52 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 1000 Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 20,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Sonoma Allocations eine neue Position in iShares MSCI Australia ETF im Wert von 47,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Sonoma Allocations im Q2 2026 war iShares MSCI Australia ETF: 502.093 Aktien im Wert von 47,3 Mio. $.
- Sonoma Allocations hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,33 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sonoma Allocations im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,46 Mio. $.
- Sonoma Allocations hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sonoma Allocations machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 322 Mio. $ aus.
- Sonoma Allocations eröffnete 16 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sonoma Allocations stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 322 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sonoma Allocations für Q2 2026 am 8. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .