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Sonoma Allocations Portfolio-Positionen
AUM
322 Mio. $
Umschlag
36,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
322 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,1 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-44,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-13,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,03 %
Position
161
Neu
16
Aufgestockt
42
Reduziert
52
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Australia ETF
EWA
|
+14,6 Mio. $ |
| 2 |
Invesco
IVZ
|
+11,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4,33 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+3,42 Mio. $ |
| 5 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
NSEP
|
+3,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+20,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+13 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,58 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+6,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,12 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,22 % |
| 3 | Technologie | 7,23 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,37 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF
SYZ
65,8 Mio. $
| 967.151 $ | 0,3 % |
31.289
+13.142
| +72 % | +381.001 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
52
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
158 Mio. $
| 938.428 $ | 0,29 % |
+26.694
| Neu | +924.848 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
53
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
163 Mrd. $
| 875.379 $ | 0,27 % |
10.309
+48
| +0,5 % | +4.020 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
54
Palo Alto Networks
PANW
271 Mrd. $
| 868.408 $ | 0,27 % |
2.433
+141
| +6 % | +32.274 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
55
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF
YLDE
186 Mio. $
| 846.311 $ | 0,26 % |
15.164
+3.253
| +27 % | +180.130 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
56
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
| 805.100 $ | 0,25 % |
2.246
+19
| +0,9 % | +6.839 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
57
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 759.236 $ | 0,24 % |
1.508
-16
| -1 % | -7.692 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
58
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,22 Bio. $
| 754.419 $ | 0,23 % |
1
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
59
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 748.340 $ | 0,23 % |
9.236
-4
| -0 % | -310 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
60
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 731.901 $ | 0,23 % |
1.183
-25
| -2 % | -15.287 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
61
Visa
V
788 Mrd. $
| 711.524 $ | 0,22 % |
2.015
-129
| -6 % | -41.415 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
62
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 702.877 $ | 0,22 % |
6.499
-164
| -2 % | -20.359 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
63
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
303 Mio. $
| 686.913 $ | 0,21 % |
22.943
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
64
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,6 Mrd. $
| 662.199 $ | 0,21 % |
10.488
-4.622
| -31 % | -291.906 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
65
TSMC
TSM
2,02 Bio. $
| 615.909 $ | 0,19 % |
1.374
-298
| -18 % | -120.925 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
66
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 588.098 $ | 0,18 % |
1.753
-210
| -11 % | -65.215 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
67
Cummins
CMI
63,9 Mrd. $
| 575.003 $ | 0,18 % |
824
+20
| +2 % | +13.178 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
68
GE Vernova
GEV
220 Mrd. $
| 559.714 $ | 0,17 % |
483
+113
| +31 % | +115.335 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
69
General Dynamics
GD
97,8 Mrd. $
| 556.092 $ | 0,17 % |
1.527
+121
| +9 % | +41.444 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
70
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
| 547.927 $ | 0,17 % |
2.163
+442
| +26 % | +103.012 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
71
TJX Companies
TJX
152 Mrd. $
| 535.616 $ | 0,17 % |
3.543
+334
| +10 % | +52.809 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
72
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
| 518.378 $ | 0,16 % |
3.786
-450
| -11 % | -67.350 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
73
Oracle
ORCL
373 Mrd. $
| 507.128 $ | 0,16 % |
3.499
-345
| -9 % | -62.525 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
74
Home Depot
HD
353 Mrd. $
| 505.380 $ | 0,16 % |
1.421
-143
| -9 % | -46.522 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
75
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
| 505.342 $ | 0,16 % |
1.377
+1
| +0,1 % | +358 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
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NTCM
SST
Portfolio-Rückblick von Sonoma Allocations für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sonoma Allocations 161 Positionen im Wert von 322 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 290 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Sonoma Allocations zog im Q2 2026 netto 44,4 Mio. $ ab, schloss 43 Positionen und reduzierte 52 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 1000 Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 20,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Sonoma Allocations eine neue Position in iShares MSCI Australia ETF im Wert von 47,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Sonoma Allocations im Q2 2026 war iShares MSCI Australia ETF: 502.093 Aktien im Wert von 47,3 Mio. $.
- Sonoma Allocations hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,33 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sonoma Allocations im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,46 Mio. $.
- Sonoma Allocations hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sonoma Allocations machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 322 Mio. $ aus.
- Sonoma Allocations eröffnete 16 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sonoma Allocations stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 322 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sonoma Allocations für Q2 2026 am 8. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .