Sonoma Allocations 포트폴리오 보유 종목

Sonoma Allocations의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Sonoma Allocations 측은 US$3.25억 상당의 131개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.22억에서 0.84% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.

Sonoma Allocations 측은 2026년 3분기에 순 US$2.24억 규모를 회수했으며, 68개 포지션을 청산하고 25개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 US$3675만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Sonoma Allocations 측은 Newmont에 US$23.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Sonoma Allocations의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Newmont 주식으로, US$23.2만 상당의 2,010주를 매수했어요.
• Sonoma Allocations 측이 2026년 3분기에 Dell 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$23.8만 규모예요.
• Sonoma Allocations의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Australia ETF이며, 추정 감소액은 US$1465만예요.
• Sonoma Allocations 측은 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3675만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Sonoma Allocations의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.25억 중 61% 비중을 차지해요.
• Sonoma Allocations 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 68개를 청산했어요.
• Sonoma Allocations의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.84% 상승해 US$3.25억에 이르렀어요.

2026년 11월 13일에 제출된 Sonoma Allocations의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.