Sonoma Allocationss Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sonoma Allocations Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	994.075 $	Kaufen	28.986 +11.181	+63 %	+380.427 $	0,31 %	50
2026 Q1	597.174 $	Halten	17.805	–	–	0,21 %	76
2025 Q4	600.507 $	Verkaufen	17.805 -3.238	-15 %	-107.039 $	0,2 %	68
2025 Q3	688.737 $	Kaufen	+21.043	Neu	+683.306 $	0,25 %	58

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,25 Mrd. $ AUM 24,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RWP

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky 364 Mio. $ AUM 11,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von Sonoma Allocations: Q2 2026 im Rückblick

Sonoma Allocations erhöhte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q2 2026 um 63 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 380.427 $ und erhöhte die Position damit auf 28.986 Aktien im Wert von 994.075 $. Die Position macht 0,31 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #50.

Sonoma Allocations meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sonoma Allocations 28.986 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 994.075 $.
Sonoma Allocations kaufte im Q2 2026 11.181 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im geschätzten Wert von 380.427 $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q2 2026 0,31 % des Portfolios von Sonoma Allocations aus und war dessen Position auf Rang 50.
Sonoma Allocations meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von Sonoma Allocations für Q2 2026 am 8. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .