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Foundry Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 322 mi
Giro
24,27%
Retorno est. (1 ano)
13,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,05%
Retorno est. (1 ano)
+13,25%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 322 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,6 mi
(+8,3%)
Fluxo de capital
+US$ 25,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,15%
Posição
103
Nova
17
Aumentada
53
Reduzida
21
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 13,8 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 7,98 mi |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$ 7,83 mi |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 7,13 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 5,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 23,3 mi |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 8,45 mi |
| 3 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$ 5,72 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,64 mi |
| 5 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$ 2,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,74% |
| 2 | Tecnologia | 4,26% |
| 3 | Bens industriais | 2,43% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,71% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
US$ 2,71 tri
| US$ 1,58 mi | 0,49% |
6.339
+557
| +10% | +US$ 142 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
US$ 539 mi
| US$ 1,34 mi | 0,42% |
28.162
-1.312
| -4% | -US$ 64,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,5 bi
| US$ 1,3 mi | 0,4% |
11.014
-54
| -0,5% | -US$ 6,73 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 1,26 mi | 0,39% |
2.465
+547
| +29% | +US$ 253 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,6 bi
| US$ 1,23 mi | 0,38% |
14.591
-362
| -2% | -US$ 31 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
Costco
COST
US$ 448 bi
| US$ 1,17 mi | 0,36% |
1.282
+60
| +5% | +US$ 56 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
32
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 1,16 mi | 0,36% |
11.976
+3.442
| +40% | +US$ 340 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96 bi
| US$ 1,15 mi | 0,36% |
6.920
+13
| +0,2% | +US$ 2,16 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 1,1 mi | 0,34% |
10.902
+256
| +2% | +US$ 25,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
Broadcom
AVGO
US$ 1,55 tri
| US$ 985 mil | 0,31% |
2.806
+347
| +14% | +US$ 131 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 835 bi
| US$ 973 mil | 0,3% |
1.590
+270
| +20% | +US$ 139 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
37
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 17,9 bi
| US$ 948 mil | 0,29% |
22.889
+520
| +2% | +US$ 22 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
Tesla
TSLA
US$ 1,5 tri
| US$ 879 mil | 0,27% |
2.478
+230
| +10% | +US$ 82,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 777 mil | 0,24% |
1.108
-50
| -4% | -US$ 34,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
Micron Technology
MU
US$ 975 bi
| US$ 776 mil | 0,24% |
+729
| Nova | +US$ 692 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
41
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 754 mil | 0,23% |
8.341
+848
| +11% | +US$ 78,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 725 mil | 0,23% |
947
+100
| +12% | +US$ 76,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
43
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,95 tri
| US$ 710 mil | 0,22% |
2.084
+88
| +4% | +US$ 30,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,4 bi
| US$ 634 mil | 0,2% |
6.745
-388
| -5% | -US$ 36,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,3 bi
| US$ 628 mil | 0,2% |
6.975
+1.172
| +20% | +US$ 108 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
46
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,66 bi
| US$ 624 mil | 0,19% |
12.024
-25.542
| -68% | -US$ 1,36 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
Palo Alto Networks
PANW
US$ 292 bi
| US$ 618 mil | 0,19% |
1.555
+200
| +15% | +US$ 71,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
48
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
US$ 703 mi
| US$ 604 mil | 0,19% |
6.671
-307
| -4% | -US$ 27,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 592 mil | 0,18% |
4.623
-147
| -3% | -US$ 19 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
Eli Lilly
LLY
US$ 1,16 tri
| US$ 582 mil | 0,18% |
503
+35
| +7% | +US$ 41,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
NTCM
HCM
Revisão da carteira de Foundry Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Foundry Financial detinha 103 posições avaliadas em US$ 322 mi, alta de 8,3% em relação a US$ 297 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
Foundry Financial alocou US$ 25,1 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 53 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 160.830 ações no valor de US$ 7,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 4,64 mi.
- A maior compra de Foundry Financial no T3 2026 foi Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 160.830 ações no valor de US$ 7,92 mi.
- Foundry Financial foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,8 mi.
- A maior redução de Foundry Financial em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 4,64 mi.
- Foundry Financial encerrou totalmente sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 23,3 mi.
- As dez maiores posições de Foundry Financial representam 67% de sua carteira de US$ 322 mi no T3 2026.
- Foundry Financial abriu 17 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Foundry Financial subiu 8,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 322 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Foundry Financial referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.