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Foundry Financial 投資組合持股
AUM
US$3.22億
週轉率
24.27%
1年估算報酬率
13.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.05%
1年估算報酬率
+13.25%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.22億
AUM 成長
+US$2461萬
(+8.3%)
資金流向
+US$2511萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.15%
持股
103
新
17
增持
53
減碼
21
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$1380萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$798萬 |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$783萬 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$713萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$561萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$2326萬 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$845萬 |
| 3 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$572萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$464萬 |
| 5 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$203萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.74% |
| 2 | 資訊科技 | 4.26% |
| 3 | 工業 | 2.43% |
| 4 | 通訊服務 | 1.71% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$158萬 | 0.49% |
6,339
+557
| +10% | +US$14.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
27
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
US$5.44億
| US$134萬 | 0.42% |
28,162
-1,312
| -4% | -US$6.47萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
28
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316億
| US$130萬 | 0.4% |
11,014
-54
| -0.5% | -US$6,734 |
2025 Q4
3個季度
|
|
29
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$126萬 | 0.39% |
2,465
+547
| +29% | +US$25.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
30
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$182億
| US$123萬 | 0.38% |
14,591
-362
| -2% | -US$3.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
31
Costco
COST
US$4669億
| US$117萬 | 0.36% |
1,282
+60
| +5% | +US$5.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
32
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1873億
| US$116萬 | 0.36% |
11,976
+3,442
| +40% | +US$34萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
33
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$931億
| US$115萬 | 0.36% |
6,920
+13
| +0.2% | +US$2,163 |
2025 Q4
3個季度
|
|
34
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1170億
| US$110萬 | 0.34% |
10,902
+256
| +2% | +US$2.57萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
35
Broadcom
AVGO
US$1.4兆
| US$98.5萬 | 0.31% |
2,806
+347
| +14% | +US$13.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
36
Advanced Micro Devices
AMD
US$7365億
| US$97.3萬 | 0.3% |
1,590
+270
| +20% | +US$13.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
37
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$179億
| US$94.8萬 | 0.29% |
22,889
+520
| +2% | +US$2.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
38
Tesla
TSLA
US$1.42兆
| US$87.9萬 | 0.27% |
2,478
+230
| +10% | +US$8.23萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
39
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02兆
| US$77.7萬 | 0.24% |
1,108
-50
| -4% | -US$3.49萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
40
Micron Technology
MU
US$7807億
| US$77.6萬 | 0.24% |
+729
| 新 | +US$69.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
41
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$221億
| US$75.4萬 | 0.23% |
8,341
+848
| +11% | +US$7.87萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
42
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8527億
| US$72.5萬 | 0.23% |
947
+100
| +12% | +US$7.63萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
43
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49兆
| US$71萬 | 0.22% |
2,084
+88
| +4% | +US$3.03萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
44
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$261億
| US$63.4萬 | 0.2% |
6,745
-388
| -5% | -US$3.61萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
45
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$191億
| US$62.8萬 | 0.2% |
6,975
+1,172
| +20% | +US$10.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
46
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$38.2億
| US$62.4萬 | 0.19% |
12,024
-25,542
| -68% | -US$136萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
47
Palo Alto Networks
PANW
US$2569億
| US$61.8萬 | 0.19% |
1,555
+200
| +15% | +US$7.12萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
48
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
US$7.51億
| US$60.4萬 | 0.19% |
6,671
-307
| -4% | -US$2.78萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
49
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$143億
| US$59.2萬 | 0.18% |
4,623
-147
| -3% | -US$1.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
50
Eli Lilly
LLY
US$1.21兆
| US$58.2萬 | 0.18% |
503
+35
| +7% | +US$4.13萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
NTCM
HCM
Foundry Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Foundry Financial持有103個部位，價值US$3.22億，較前一季的US$2.97億增加8.3%。 其前十大持股占投資組合的67%。
Foundry Financial在2026年第3季投入US$2511萬淨新增資金，建立17個新部位，並加碼53個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund：共160,830股，價值US$792萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的92%，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$464萬。
- Foundry Financial在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund：共買進160,830股，價值US$792萬。
- Foundry Financial在2026年第3季增持Dimensional US Equity ETF的幅度最大，估計增加US$1380萬。
- Foundry Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$464萬。
- Foundry Financial於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$2326萬。
- 在2026年第3季，Foundry Financial的投資組合規模為US$3.22億，前十大持股占67%。
- Foundry Financial在2026年第3季新增了17個部位，並平倉8個部位。
- Foundry Financial的投資組合價值較前一季上升8.3%，達到US$3.22億。
根據Foundry Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。