で公開中です！
詳しく見る
Defender Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.19億
売買回転率
7.69%
推定1年リターン
12.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.68%
1年予想リターン
+12.55%
3年間の予想リターン
+101.34%
5年予想リターン
+95%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.19億
運用資産残高の伸び率
+$1118万
(+3.6%)
資金フロー
+$735万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
81.2%
保有額
39
新規
2
買い増し
11
減少
11
解消
1
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$385万 |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+$274万 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+$160万 |
| 4 |
Atomera
ATOM
|
+$152万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$47.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Axon Enterprise
AXON
|
+$139万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$69.8万 |
| 3 |
Celsius Holdings
CELH
|
+$52.7万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$52万 |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+$51.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 28.29% |
| 2 | 資本財・サービス | 17.78% |
| 3 | ヘルスケア | 17.74% |
| 4 | 金融 | 15.9% |
| 5 | 生活必需品 | 8.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
$9119億
| $56.8万 | 0.18% |
1,716
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
27
Phillips 66
PSX
$1009億
| $52万 | 0.16% |
2,036
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
28
Pfizer
PFE
$1679億
| $47.7万 | 0.15% |
16,735
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
29
TSMC
TSM
$2.14兆
| $45.6万 | 0.14% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
30
Altria Group
MO
$1287億
| $39.1万 | 0.12% |
5,810
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
31
CSX Corp
CSX
$957億
| $32.1万 | 0.1% |
6,910
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
32
Martin Marietta Materials
MLM
$373億
| $31.2万 | 0.1% |
650
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
33
Newsmax Inc
NMAX
$10億
| $29.5万 | 0.09% |
27,257
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
34
Johnson & Johnson
JNJ
$6750億
| $29.1万 | 0.09% |
1,100
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
35
ServiceNow
NOW
$1067億
| $26.8万 | 0.08% |
+2,000
| 新規 | +$24.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
36
Gilead Sciences
GILD
$2105億
| $22.4万 | 0.07% |
+1,500
| 新規 | +$21万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
37
Visa
V
$7940億
| $22.3万 | 0.07% |
620
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
38
Cisco
CSCO
$3973億
| $21.7万 | 0.07% |
2,016
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
39
Celsius Holdings
CELH
$82.8億
| – | – |
-18,000
| 解消 | -$52.7万 | – |
|
類似するファンド
AFS
Defender Capitalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Defender Capitalは39銘柄を保有し、保有額は$3.19億でした。前四半期の$3.08億から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Defender Capitalの2026年第3四半期の報告書には、新規 2件、11件増加しました、11件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はServiceNowで、保有株数は2,000株、評価額は$26.8万でした。 最も大きな売却はAxon Enterpriseで、推定額は$139万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち28%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで資本財・サービス、ヘルスケアです。
- Defender Capitalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はServiceNowで、株数は2,000株、評価額は$26.8万でした。
- Defender Capitalは2026年第3四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$385万でした。
- Defender Capitalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAxon Enterpriseで、推定$139万相当を減らしました。
- Defender Capitalは2026年第3四半期にCelsius Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$52.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Defender Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$3.19億のポートフォリオの81%を占めています。
- Defender Capitalは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Defender Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$3.19億となりました。
2026年10月1日に提出された、2026年第3四半期分のDefender Capitalの 13F報告書 に基づいています。