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Defender Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 319 mi
Giro
7,69%
Retorno est. (1 ano)
12,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,68%
Retorno est. (1 ano)
+12,55%
Retorno est. (3 anos)
+101,34%
Retorno est. (5 anos)
+95%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 319 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,2 mi
(+3,6%)
Fluxo de capital
+US$ 7,35 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
81,2%
Posição
39
Nova
2
Aumentada
11
Reduzida
11
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,85 mi |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$ 2,74 mi |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
Atomera
ATOM
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 472 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Axon Enterprise
AXON
|
+US$ 1,39 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 698 mil |
| 3 |
Celsius Holdings
CELH
|
+US$ 527 mil |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 520 mil |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$ 518 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 28,29% |
| 2 | Bens industriais | 17,78% |
| 3 | Saúde | 17,74% |
| 4 | Financeiro | 15,9% |
| 5 | Bens de consumo básico | 8,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
US$ 914 bi
| US$ 568 mil | 0,18% |
1.716
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
Phillips 66
PSX
US$ 101 bi
| US$ 520 mil | 0,16% |
2.036
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 477 mil | 0,15% |
16.735
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 456 mil | 0,14% |
1.000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
Altria Group
MO
US$ 129 bi
| US$ 391 mil | 0,12% |
5.810
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
CSX Corp
CSX
US$ 95,4 bi
| US$ 321 mil | 0,1% |
6.910
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 37,4 bi
| US$ 312 mil | 0,1% |
650
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Newsmax Inc
NMAX
US$ 1,01 bi
| US$ 295 mil | 0,09% |
27.257
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 675 bi
| US$ 291 mil | 0,09% |
1.100
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
ServiceNow
NOW
US$ 108 bi
| US$ 268 mil | 0,08% |
+2.000
| Nova | +US$ 246 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
Gilead Sciences
GILD
US$ 211 bi
| US$ 224 mil | 0,07% |
+1.500
| Nova | +US$ 210 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
Visa
V
US$ 793 bi
| US$ 223 mil | 0,07% |
620
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
38
Cisco
CSCO
US$ 400 bi
| US$ 217 mil | 0,07% |
2.016
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
39
Celsius Holdings
CELH
US$ 8,38 bi
| – | – |
-18.000
| Encerrada | -US$ 527 mil | – |
|
Fundos semelhantes
AFS
Revisão da carteira de Defender Capital no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Defender Capital detinha 39 posições avaliadas em US$ 319 mi, alta de 3,6% em relação a US$ 308 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Defender Capital mostra 2 novas, 11 aumentaram, 11 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ServiceNow: 2.000 ações no valor de US$ 268 mil. A maior venda foi de Axon Enterprise, estimada em US$ 1,39 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 28% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Saúde.
- A maior compra de Defender Capital no T3 2026 foi ServiceNow: 2.000 ações no valor de US$ 268 mil.
- Defender Capital foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,85 mi.
- A maior redução de Defender Capital em T3 2026 foi em Axon Enterprise, com um corte estimado de US$ 1,39 mi.
- Defender Capital encerrou totalmente sua posição em Celsius Holdings no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 527 mil.
- As dez maiores posições de Defender Capital representam 81% de sua carteira de US$ 319 mi no T3 2026.
- Defender Capital abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Defender Capital subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 319 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Defender Capital referente a T3 2026, protocolado em 1 de out. de 2026.