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Defender Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.19억
회전율
7.69%
1년 추정 수익률
12.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.68%
1년 예상 수익률
+12.55%
3년 예상 수익률
+101.34%
5년 예상 수익률
+95%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.19억
AUM 성장
+US$1118만
(+3.6%)
자금 흐름
+US$735만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.2%
보유액
39
신규
2
증가
11
축소
11
청산됨
1
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$385만 |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$274만 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$160만 |
| 4 |
Atomera
ATOM
|
+US$152만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$47.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Axon Enterprise
AXON
|
+US$139만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$69.8만 |
| 3 |
Celsius Holdings
CELH
|
+US$52.7만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$52만 |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$51.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.29% |
| 2 | 산업재 | 17.78% |
| 3 | 헬스케어 | 17.74% |
| 4 | 금융 | 15.9% |
| 5 | 필수소비재 | 8.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
US$9010억
| US$56.8만 | 0.18% |
1,716
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
27
Phillips 66
PSX
US$1068억
| US$52만 | 0.16% |
2,036
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
28
Pfizer
PFE
US$1679억
| US$47.7만 | 0.15% |
16,735
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
29
TSMC
TSM
US$2.28조
| US$45.6만 | 0.14% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
30
Altria Group
MO
US$1219억
| US$39.1만 | 0.12% |
5,810
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
31
CSX Corp
CSX
US$963억
| US$32.1만 | 0.1% |
6,910
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
32
Martin Marietta Materials
MLM
US$362억
| US$31.2만 | 0.1% |
650
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
33
Newsmax Inc
NMAX
US$10.4억
| US$29.5만 | 0.09% |
27,257
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
34
Johnson & Johnson
JNJ
US$6525억
| US$29.1만 | 0.09% |
1,100
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
35
ServiceNow
NOW
US$1552억
| US$26.8만 | 0.08% |
+2,000
| 신규 | +US$24.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
36
Gilead Sciences
GILD
US$1974억
| US$22.4만 | 0.07% |
+1,500
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
37
Visa
V
US$7487억
| US$22.3만 | 0.07% |
620
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
38
Cisco
CSCO
US$4348억
| US$21.7만 | 0.07% |
2,016
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
|
39
Celsius Holdings
CELH
US$70.8억
| – | – |
-18,000
| 청산됨 | -US$52.7만 | – |
|
유사한 펀드
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SA
Defender Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Defender Capital 측은 US$3.19억 상당의 39개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.08억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Defender Capital의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 11개 증가, 11개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ServiceNow 주식으로, 2,000주를 보유했으며 가치는 US$26.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Axon Enterprise 주식으로, 추정 금액은 US$139만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.
- Defender Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ServiceNow 주식으로, US$26.8만 상당의 2,000주를 매수했어요.
- Defender Capital 측이 2026년 3분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$385만 규모예요.
- Defender Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Axon Enterprise이며, 추정 감소액은 US$139만예요.
- Defender Capital 측은 2026년 3분기에 Celsius Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Defender Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.19억 중 81% 비중을 차지해요.
- Defender Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Defender Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$3.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 1일에 제출된 Defender Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.