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DC
Defender Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.19億
売買回転率
7.69%
推定1年リターン
12.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.68%
1年予想リターン
+12.55%
3年間の予想リターン
+101.34%
5年予想リターン
+95%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.19億
運用資産残高の伸び率
+$1118万
(+3.6%)
資金フロー
+$735万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
81.2%
保有額
39
新規
2
買い増し
11
減少
11
解消
1
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$385万 |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+$274万 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+$160万 |
| 4 |
Atomera
ATOM
|
+$152万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$47.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Axon Enterprise
AXON
|
+$139万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$69.8万 |
| 3 |
Celsius Holdings
CELH
|
+$52.7万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$52万 |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+$51.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 28.29% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 17.78% |
| 3 | ヘルスケア | 17.74% |
| 4 | 金融 | 15.9% |
| 5 | 生活必需品 | 8.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Palantir
PLTR
$4470億
| $5981万 | 18.74% |
319,757
+10,070
| +3% | +$160万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $4994万 | 15.65% |
100,299
-1,030
| -1% | -$52万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
3
Danaher
DHR
$1610億
| $3278万 | 10.27% |
147,977
-739
| -0.5% | -$15.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
4
Axon Enterprise
AXON
$317億
| $3038万 | 9.52% |
71,910
-2,575
| -3% | -$139万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
5
Veralto
VLTO
$246億
| $2327万 | 7.29% |
246,679
-1,822
| -0.7% | -$17.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
6
Monster Beverage
MNST
$896億
| $1606万 | 5.03% |
385,780
-11,180
| -3% | -$51.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
7
Teledyne Technologies
TDY
$287億
| $1487万 | 4.66% |
24,501
-140
| -0.6% | -$8.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1092万 | 3.42% |
43,832
+15,160
| +53% | +$385万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
9
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1060万 | 3.32% |
29,880
-45
| -0.2% | -$1.61万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
Costco
COST
$4383億
| $1052万 | 3.3% |
11,555
+55
| +0.5% | +$5.13万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1034万 | 3.24% |
30,059
+50
| +0.2% | +$1.74万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
STAAR Surgical
STAA
$10.7億
| $972万 | 3.04% |
429,762
-1,425
| -0.3% | -$3.42万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
13
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $677万 | 2.12% |
16,640
+7,170
| +76% | +$274万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
Lineage Cell Therapeutics
LCTX
$2.47億
| $635万 | 1.99% |
6,648,899
+50,000
| +0.8% | +$5.53万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
Arm
ARM
$2433億
| $593万 | 1.86% |
20,459
-122
| -0.6% | -$3.32万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
16
ESAB
ESAB
$40.6億
| $278万 | 0.87% |
42,165
+5,601
| +15% | +$45.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $263万 | 0.82% |
3,750
-1,000
| -21% | -$69.8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
18
Atomera
ATOM
$1.2億
| $259万 | 0.81% |
594,450
+299,000
| +101% | +$152万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $222万 | 0.7% |
9,734
+2,200
| +29% | +$47.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $188万 | 0.59% |
3,662
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$5.01兆
| $132万 | 0.41% |
3,956
+1
| +0% | +$321 |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $83.8万 | 0.26% |
2,460
-350
| -12% | -$12.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
Intel
INTC
$4750億
| $73.3万 | 0.23% |
6,100
+4,000
| +190% | +$40.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $69.5万 | 0.22% |
2,500
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $64.6万 | 0.2% |
7,200
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
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Defender Capitalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Defender Capitalは39銘柄を保有し、保有額は$3.19億でした。前四半期の$3.08億から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Defender Capitalの2026年第3四半期の報告書には、新規 2件、11件増加しました、11件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はServiceNowで、保有株数は2,000株、評価額は$26.8万でした。 最も大きな売却はAxon Enterpriseで、推定額は$139万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち28%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、ヘルスケアです。
- Defender Capitalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はServiceNowで、株数は2,000株、評価額は$26.8万でした。
- Defender Capitalは2026年第3四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$385万でした。
- Defender Capitalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAxon Enterpriseで、推定$139万相当を減らしました。
- Defender Capitalは2026年第3四半期にCelsius Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$52.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Defender Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$3.19億のポートフォリオの81%を占めています。
- Defender Capitalは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Defender Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$3.19億となりました。
2026年10月1日に提出された、2026年第3四半期分のDefender Capitalの 13F報告書 に基づいています。