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NWP
NerdWallet Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.9億
売買回転率
17.14%
推定1年リターン
17.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.92%
1年予想リターン
+17.69%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.9億
運用資産残高の伸び率
+$6099万
(+27%)
資金フロー
+$3648万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.8%
保有額
70
新規
11
買い増し
44
減少
6
解消
1
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$958万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$672万 |
| 3 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$409万 |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+$273万 |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$155万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
|
+$22.3万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$15.6万 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$5.87万 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$4.39万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$2.84万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.35% |
| 2 | 情報技術 | 2.24% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.46% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.77% |
| 5 | 金融 | 0.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $9512万 | 32.78% |
127,022
+13,153
| +12% | +$958万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $4324万 | 14.9% |
607,015
+96,415
| +19% | +$672万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63.1億
| $2542万 | 8.76% |
263,948
+28,902
| +12% | +$273万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
4
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
$65.2億
| $1724万 | 5.94% |
658,570
+155,826
| +31% | +$409万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
5
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $1559万 | 5.37% |
141,289
+14,041
| +11% | +$155万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1013万 | 3.49% |
27,384
-435
| -2% | -$15.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $962万 | 3.32% |
117,175
+13,484
| +13% | +$111万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $729万 | 2.51% |
122,146
+22,569
| +23% | +$133万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $594万 | 2.05% |
8,643
+367
| +4% | +$24.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $490万 | 1.69% |
63,507
+12,397
| +24% | +$91万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $403万 | 1.39% |
50,352
+7,696
| +18% | +$61.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $346万 | 1.19% |
14,263
-122
| -0.8% | -$2.84万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $338万 | 1.17% |
22,810
+6,670
| +41% | +$91.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $328万 | 1.13% |
4,388
+68
| +2% | +$4.93万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $278万 | 0.96% |
62,617
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $260万 | 0.9% |
8,987
+350
| +4% | +$10万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $246万 | 0.85% |
6,957
+3,986
| +134% | +$142万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $218万 | 0.75% |
31,891
+112
| +0.4% | +$7,315 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $164万 | 0.57% |
23,466
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $157万 | 0.54% |
4,215
+25
| +0.6% | +$1.01万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $155万 | 0.53% |
17,924
+4,361
| +32% | +$37.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
$6.78億
| $153万 | 0.53% |
26,929
+4,544
| +20% | +$25.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $142万 | 0.49% |
7,116
+1,323
| +23% | +$27.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $142万 | 0.49% |
13,676
+319
| +2% | +$3.28万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $135万 | 0.47% |
5,671
+318
| +6% | +$7.98万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
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NerdWallet Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、NerdWallet Wealth Partnersは70銘柄を保有し、保有額は$2.9億でした。前四半期の$2.29億から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
NerdWallet Wealth Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$3648万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち44銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional International Value ETFで、保有株数は18,783株、評価額は$101万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$15.6万相当を売却しました。
- NerdWallet Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional International Value ETFで、株数は18,783株、評価額は$101万でした。
- NerdWallet Wealth Partnersは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$958万でした。
- NerdWallet Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$15.6万相当を減らしました。
- NerdWallet Wealth Partnersは2026年第2四半期にiShares MSCI Emerging Markets Asia ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、NerdWallet Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.9億のポートフォリオの81%を占めています。
- NerdWallet Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- NerdWallet Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$2.9億となりました。
2026年7月8日に提出された、2026年第2四半期分のNerdWallet Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。