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Berkeley Inc

Berkeley Inc Portfolio-Positionen

AUM 324 Mio. $ Umschlag 13,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
125 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,2 Mio. $
Kapitalfluss
-1,73 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,53 %
Position
99
Neu
7
Aufgestockt
32
Reduziert
40
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+2,59 Mio. $
2
VIOG-Symbol
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
+2,14 Mio. $
3
TSI-Symbol
TCW Strategic Income Fund
TSI
+2,14 Mio. $
4
IMCG-Symbol
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
+1,76 Mio. $
5
VIGI-Symbol
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+1,66 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+2,53 Mio. $
2
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+2,42 Mio. $
3
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+1,67 Mio. $
4
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+1,65 Mio. $
5
MUA-Symbol
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
+1,46 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,53 %
2 Finanzwesen 11,74 %
3 Gesundheitswesen 9,38 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,7 %
5 Industrie 3,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHD-Symbol
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
11,5 Mio. $ 9,2 %
481.152
+101.625
+27 % +2,59 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
IHDG-Symbol
2
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,49 Mrd. $
7,13 Mio. $ 5,71 %
190.442
+12.682
+7 % +516.168 $
2020 Q4
6 Quartale
V-Symbol
3
Visa
V
778 Mrd. $
6,97 Mio. $ 5,58 %
35.376
+2.189
+7 % +452.395 $
2020 Q4
6 Quartale
HSCZ-Symbol
4
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
255 Mio. $
5,85 Mio. $ 4,68 %
186.638
+26.453
+17 % +876.073 $
2020 Q4
6 Quartale
LOW-Symbol
5
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
5,52 Mio. $ 4,42 %
31.620
+7.765
+33 % +1,5 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
VBR-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,7 Mrd. $
5,39 Mio. $ 4,31 %
35.961
+2.048
+6 % +335.846 $
2020 Q4
6 Quartale
TSI-Symbol
7
TCW Strategic Income Fund
TSI
268 Mio. $
4,87 Mio. $ 3,9 %
1.008.012
+431.708
+75 % +2,14 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
VOE-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,4 Mrd. $
4,63 Mio. $ 3,71 %
35.777
+1.582
+5 % +223.791 $
2020 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
4,59 Mio. $ 3,67 %
12.094
+414
+4 % +170.295 $
2020 Q4
6 Quartale
MA-Symbol
10
Mastercard
MA
555 Mrd. $
4,19 Mio. $ 3,36 %
13.295
-29
-0,2 % -9.987 $
2020 Q4
6 Quartale
SCHX-Symbol
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,9 Mrd. $
3,26 Mio. $ 2,61 %
218.940
-80.664
-27 % -1,31 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
BMY-Symbol
12
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
2,91 Mio. $ 2,33 %
37.832
+1.083
+3 % +82.483 $
2021 Q1
5 Quartale
AMGN-Symbol
13
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
2,89 Mio. $ 2,31 %
11.872
+13
+0,1 % +3.186 $
2020 Q4
6 Quartale
MRK-Symbol
14
Merck
MRK
363 Mrd. $
2,78 Mio. $ 2,23 %
30.533
+1.269
+4 % +112.500 $
2020 Q4
6 Quartale
CSX-Symbol
15
CSX Corp
CSX
95,7 Mrd. $
2,5 Mio. $ 2 %
86.076
+39.922
+86 % +1,3 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
ONEV-Symbol
16
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
288 Mio. $
2,25 Mio. $ 1,8 %
22.941
-248
-1 % -25.806 $
2020 Q4
6 Quartale
MMM-Symbol
17
3M
MMM
90,5 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,68 %
19.419
-91
-0,5 % -10.999 $
2020 Q4
6 Quartale
ROST-Symbol
18
Ross Stores
ROST
75,6 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,64 %
29.178
+7.535
+35 % +671.020 $
2020 Q4
6 Quartale
VIOG-Symbol
19
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
1,02 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,59 %
+21.892
Neu +2,14 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
FNDF-Symbol
20
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,57 %
69.121
-2.626
-4 % -80.434 $
2021 Q3
3 Quartale
GNTX-Symbol
21
Gentex
GNTX
4,58 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,29 %
57.767
+17.471
+43 % +508.380 $
2021 Q4
2 Quartale
IMCG-Symbol
22
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,04 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,28 %
+30.872
Neu +1,76 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
VIGI-Symbol
23
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,26 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,24 %
+22.590
Neu +1,66 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
PFE-Symbol
24
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,22 %
28.957
+23.340
+416 % +1,19 Mio. $
2021 Q1
5 Quartale
SCHY-Symbol
25
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,68 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,12 %
62.321
+2.211
+4 % +53.539 $
2021 Q2
4 Quartale
1
2 3 4

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NCM
NCM Capital Management Ramsey, New Jersey 324 Mio. $ AUM 36,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Magarian Capital Management San Antonio, Texas 324 Mio. $ AUM
Legacy Bridge
Legacy Bridge West Des Moines, Iowa 324 Mio. $ AUM 70,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPC
Guardian Point Capital Charlottesville, Virginia 325 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bishop & Co Investment Management
Bishop & Co Investment Management Erie, Pennsylvania 325 Mio. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Berkeley Inc für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Berkeley Inc 99 Positionen im Wert von 125 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Berkeley Inc für Q2 2022 weist 7 neu, 32 erhöht, 40 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF: 21.892 Aktien im Wert von 1,98 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Extended Market ETF mit einem geschätzten Wert von 2,53 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Berkeley Inc im Q2 2022 war Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF: 21.892 Aktien im Wert von 1,98 Mio. $.
  • Berkeley Inc hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Berkeley Inc im Q2 2022 entfiel auf Schwab U.S Small- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,42 Mio. $.
  • Berkeley Inc hat seine Position in Vanguard Extended Market ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,53 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Berkeley Inc machen im Q2 2022 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 125 Mio. $ aus.
  • Berkeley Inc eröffnete 7 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Berkeley Inc sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 125 Mio. $.

Auf Grundlage der von Berkeley Inc für Q2 2022 am 4. März 2025 eingereichten 13F-Meldung .