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Berkeley Inc

Berkeley Inc Portfolio-Positionen

AUM 324 Mio. $ Umschlag 13,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,34 Mio. $
Kapitalfluss
+3,4 Mio. $
Kapitalfluss %
2,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,67 %
Position
79
Neu
1
Aufgestockt
42
Reduziert
27
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1 Mio. $
2
FYLD-Symbol
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
+653.044 $
3
CSB-Symbol
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF
CSB
+537.273 $
4
SCHY-Symbol
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
+358.792 $
5
ONEV-Symbol
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
+341.070 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+602.823 $
2
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+201.837 $
3
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+86.947 $
4
MRK-Symbol
Merck
MRK
+72.445 $
5
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+38.817 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,18 %
2 Finanzwesen 11,57 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 9,94 %
4 Gesundheitswesen 6,49 %
5 Technologie 3,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHD-Symbol
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
15 Mio. $ 10,91 %
616.209
+40.143
+7 % +1 Mio. $
2020 Q4
9 Quartale
IHDG-Symbol
2
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,12 Mrd. $
8,04 Mio. $ 5,83 %
203.842
+1.669
+0,8 % +63.620 $
2020 Q4
9 Quartale
V-Symbol
3
Visa
V
794 Mrd. $
7,95 Mio. $ 5,77 %
35.247
-143
-0,4 % -31.829 $
2020 Q4
9 Quartale
LOW-Symbol
4
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
6,4 Mio. $ 4,64 %
32.004
-428
-1 % -86.947 $
2020 Q4
9 Quartale
TSI-Symbol
5
TCW Strategic Income Fund
TSI
275 Mio. $
5,72 Mio. $ 4,15 %
1.221.722
+25.218
+2 % +123.679 $
2020 Q4
9 Quartale
VBR-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,9 Mrd. $
5,46 Mio. $ 3,97 %
34.415
+699
+2 % +115.709 $
2020 Q4
9 Quartale
HSCZ-Symbol
7
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
261 Mio. $
4,83 Mio. $ 3,5 %
176.408
-1.339
-0,8 % -36.511 $
2020 Q4
9 Quartale
VOE-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,9 Mrd. $
4,64 Mio. $ 3,37 %
34.630
+19
+0,1 % +2.636 $
2020 Q4
9 Quartale
MA-Symbol
9
Mastercard
MA
576 Mrd. $
4,56 Mio. $ 3,31 %
12.556
-105
-0,8 % -38.139 $
2020 Q4
9 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
4,44 Mio. $ 3,22 %
10.808
-46
-0,4 % -18.442 $
2020 Q4
9 Quartale
ROST-Symbol
11
Ross Stores
ROST
77,1 Mrd. $
3,71 Mio. $ 2,69 %
34.966
-44
-0,1 % -4.942 $
2020 Q4
9 Quartale
SCHX-Symbol
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
3,61 Mio. $ 2,62 %
223.683
+4.461
+2 % +70.202 $
2020 Q4
9 Quartale
SCHY-Symbol
13
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,73 Mrd. $
3,25 Mio. $ 2,36 %
137.602
+15.408
+13 % +358.792 $
2021 Q2
7 Quartale
ONEV-Symbol
14
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
295 Mio. $
3,17 Mio. $ 2,3 %
30.054
+3.217
+12 % +341.070 $
2020 Q4
9 Quartale
UBA
15
Nicht mehr gelistet
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
3,13 Mio. $ 2,27 %
177.950
+5.018
+3 % +90.012 $
2022 Q2
3 Quartale
MRK-Symbol
16
Merck
MRK
363 Mrd. $
3,09 Mio. $ 2,24 %
29.012
-671
-2 % -72.445 $
2020 Q4
9 Quartale
BMY-Symbol
17
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
2,84 Mio. $ 2,06 %
40.923
+1.812
+5 % +127.803 $
2021 Q1
8 Quartale
CSX-Symbol
18
CSX Corp
CSX
95,7 Mrd. $
2,76 Mio. $ 2 %
92.125
-1.016
-1 % -31.233 $
2022 Q1
4 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
2,71 Mio. $ 1,97 %
9.414
+477
+5 % +121.673 $
2020 Q4
9 Quartale
FYLD-Symbol
20
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
748 Mio. $
2,08 Mio. $ 1,51 %
83.134
+25.695
+45 % +653.044 $
2022 Q3
2 Quartale
VIOG-Symbol
21
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
1,06 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,46 %
21.176
-296
-1 % -28.737 $
2022 Q2
3 Quartale
IMCG-Symbol
22
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,1 Mrd. $
2 Mio. $ 1,45 %
34.799
+171
+0,5 % +9.775 $
2022 Q2
3 Quartale
FNDF-Symbol
23
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,8 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,21 %
53.452
-1.052
-2 % -32.544 $
2021 Q3
6 Quartale
AMGN-Symbol
24
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,2 %
6.832
+456
+7 % +111.935 $
2020 Q4
9 Quartale
VOO-Symbol
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
1,64 Mio. $ 1,19 %
4.365
+907
+26 % +332.628 $
2022 Q2
3 Quartale
1
2 3 4

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Silver Heights Capital Management Toronto, Ontario, Canada 324 Mio. $ AUM 55,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PH
Pinnacle Holdings Tulsa, Oklahoma 324 Mio. $ AUM 26,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCM
NCM Capital Management Ramsey, New Jersey 324 Mio. $ AUM 36,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Magarian Capital Management San Antonio, Texas 324 Mio. $ AUM
GPC
Guardian Point Capital Charlottesville, Virginia 325 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sykon Capital
Sykon Capital Harrison, New York 325 Mio. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOTBT
Bank of the Bluegrass & Trust Lexington, Kentucky 325 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Berkeley Inc für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Berkeley Inc 79 Positionen im Wert von 138 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 132 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q1 2023 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,8 %. Berkeley Inc eröffnete eine neue Position und schloss 2 Positionen, sodass das Portfolio mit 79 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Berkeley Inc im Q1 2023 war VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF: 9.901 Aktien im Wert von 513.879 $.
  • Berkeley Inc hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Berkeley Inc im Q1 2023 entfiel auf Lowe's Companies und belief sich schätzungsweise auf 86.947 $.
  • Berkeley Inc hat seine Position in US Bancorp im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 602.823 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Berkeley Inc machen im Q1 2023 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
  • Berkeley Inc hat in Q1 2023 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Berkeley Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 138 Mio. $.

Auf Grundlage der von Berkeley Inc für Q1 2023 am 4. März 2025 eingereichten 13F-Meldung .