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Berkeley Inc

Berkeley Inc Portfolio-Positionen

AUM 324 Mio. $ Umschlag 13,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
343 Mio. $
AUM-Wachstum
+182 Mio. $
Kapitalfluss
+164 Mio. $
Kapitalfluss %
47,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,49 %
Position
67
Neu
5
Aufgestockt
60
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DSTL-Symbol
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
+18 Mio. $
2
IHDG-Symbol
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
+11,8 Mio. $
3
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+10,8 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+10,2 Mio. $
5
HSCZ-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
+6,95 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHY-Symbol
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
+2,47 Mio. $
2
TSI-Symbol
TCW Strategic Income Fund
TSI
+52.823 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,37 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 17,29 %
3 Finanzwesen 12,18 %
4 Technologie 5,89 %
5 Industrie 4,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DSTL-Symbol
1
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
2,15 Mrd. $
36,5 Mio. $ 10,64 %
644.094
+331.629
+106 % +18 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
LOW-Symbol
2
Lowe's Companies
LOW
117 Mrd. $
23,8 Mio. $ 6,93 %
87.920
+44.512
+103 % +10,8 Mio. $
2020 Q4
15 Quartale
IHDG-Symbol
3
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,07 Mrd. $
23,5 Mio. $ 6,83 %
513.180
+261.866
+104 % +11,8 Mio. $
2020 Q4
15 Quartale
V-Symbol
4
Visa
V
773 Mrd. $
20,4 Mio. $ 5,93 %
74.046
+37.857
+105 % +10,2 Mio. $
2020 Q4
15 Quartale
HSCZ-Symbol
5
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
257 Mio. $
13,9 Mio. $ 4,04 %
424.214
+218.980
+107 % +6,95 Mio. $
2020 Q4
15 Quartale
OPPJ-Symbol
6
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
323 Mio. $
12,6 Mio. $ 3,67 %
371.570
+198.528
+115 % +6,63 Mio. $
2023 Q3
4 Quartale
DSMC-Symbol
7
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
149 Mio. $
11,8 Mio. $ 3,43 %
326.924
+88.232
+37 % +3,1 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
MA-Symbol
8
Mastercard
MA
556 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3,35 %
23.320
+11.663
+100 % +5,42 Mio. $
2020 Q4
15 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3,35 %
19.948
+9.911
+99 % +5,51 Mio. $
2020 Q4
15 Quartale
ONEV-Symbol
10
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
288 Mio. $
11,4 Mio. $ 3,32 %
87.720
+42.928
+96 % +5,33 Mio. $
2020 Q4
15 Quartale
NVR-Symbol
11
NVR
NVR
15,9 Mrd. $
11,3 Mio. $ 3,29 %
1.152
+593
+106 % +5,18 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
SCHX-Symbol
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,1 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,85 %
432.342
+214.722
+99 % +4,68 Mio. $
2020 Q4
15 Quartale
SCHD-Symbol
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
120 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,79 %
339.948
+171.471
+102 % +4,67 Mio. $
2020 Q4
15 Quartale
ROST-Symbol
14
Ross Stores
ROST
72,9 Mrd. $
9,38 Mio. $ 2,73 %
62.336
+31.205
+100 % +4,6 Mio. $
2020 Q4
15 Quartale
MKL-Symbol
15
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
9,3 Mio. $ 2,71 %
5.932
+3.024
+104 % +4,73 Mio. $
2023 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
7,99 Mio. $ 2,33 %
18.560
+9.441
+104 % +4,04 Mio. $
2020 Q4
15 Quartale
PAYX-Symbol
17
Paychex
PAYX
39,9 Mrd. $
7,41 Mio. $ 2,16 %
55.236
+27.688
+101 % +3,52 Mio. $
2020 Q4
15 Quartale
UNP-Symbol
18
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
7,36 Mio. $ 2,14 %
29.846
+14.860
+99 % +3,6 Mio. $
2023 Q2
5 Quartale
CSX-Symbol
19
CSX Corp
CSX
96,3 Mrd. $
7,25 Mio. $ 2,11 %
210.008
+99.162
+89 % +3,37 Mio. $
2022 Q1
10 Quartale
MRK-Symbol
20
Merck
MRK
369 Mrd. $
6,42 Mio. $ 1,87 %
56.500
+28.308
+100 % +3,36 Mio. $
2020 Q4
15 Quartale
FYLD-Symbol
21
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
756 Mio. $
6,2 Mio. $ 1,81 %
222.638
+111.963
+101 % +3 Mio. $
2022 Q3
8 Quartale
OUSM-Symbol
22
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
814 Mio. $
6,16 Mio. $ 1,8 %
+136.780
Neu +5,89 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
VOO-Symbol
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
5,69 Mio. $ 1,66 %
10.780
+5.373
+99 % +2,73 Mio. $
2022 Q2
9 Quartale
ULTA-Symbol
24
Ulta Beauty
ULTA
27,4 Mrd. $
4,62 Mio. $ 1,35 %
11.878
+4.952
+71 % +1,86 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
DFAT-Symbol
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,4 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,17 %
72.466
+32.333
+81 % +1,75 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
1
2 3

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NCM
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MCM
Magarian Capital Management San Antonio, Texas 324 Mio. $ AUM
GPC
Guardian Point Capital Charlottesville, Virginia 325 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bishop & Co Investment Management
Bishop & Co Investment Management Erie, Pennsylvania 325 Mio. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sykon Capital
Sykon Capital Harrison, New York 325 Mio. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Berkeley Inc für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Berkeley Inc 67 Positionen im Wert von 343 Mio. $, ein Anstieg um 112 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Berkeley Inc investierte 164 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 60 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF: 136.780 Aktien im Wert von 6,16 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Dividend Equity ETF; sie wurde auf 2,47 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Berkeley Inc im Q3 2024 war ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF: 136.780 Aktien im Wert von 6,16 Mio. $.
  • Berkeley Inc hat seine Position in Distillate US Fundamental Stability & Value ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Berkeley Inc im Q3 2024 entfiel auf Schwab International Dividend Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,47 Mio. $.
  • Berkeley Inc hat seine Position in TCW Strategic Income Fund im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52.823 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Berkeley Inc machen im Q3 2024 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 343 Mio. $ aus.
  • Berkeley Inc eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Berkeley Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 112 % auf 343 Mio. $.

Auf Grundlage der von Berkeley Inc für Q3 2024 am 5. März 2025 eingereichten 13F-Meldung .