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Berkeley Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 324 M
Rotación
13.19%
Rendimiento estimado a 1 año
10.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.13%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 148 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.7 M
(+7.8%)
Flujo de capital
+USD 5.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.58%
Posición
79
Nuevas
2
Aumentadas
55
Reducidas
16
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 1.76 M |
| 2 |
Markel Group
MKL
|
+USD 1.38 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 407 k |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+USD 307 k |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 274 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gentex
GNTX
|
+USD 166 k |
| 2 |
UBA
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
|
+USD 134 k |
| 3 |
State Street
STT
|
+USD 121 k |
| 4 |
Cathay General Bancorp
CATY
|
+USD 65.2 k |
| 5 |
East-West Bancorp
EWBC
|
+USD 61.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.17% |
| 2 | Finanzas | 12.01% |
| 3 | Consumo discrecional | 10.03% |
| 4 | Salud | 6.31% |
| 5 | Industriales | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 119 mil M
| USD 15.3 M | 10.32% |
633,243
+17,034
| +3% | +USD 407 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
2
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 8.51 M | 5.73% |
35,841
+594
| +2% | +USD 136 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
3
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2047 M
| USD 8.33 M | 5.61% |
207,484
+3,642
| +2% | +USD 146 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
USD 126 mil M
| USD 7.36 M | 4.96% |
32,623
+619
| +2% | +USD 129 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.8 mil M
| USD 5.83 M | 3.93% |
35,242
+827
| +2% | +USD 130 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
6
TCW Strategic Income Fund
TSI
USD 277 M
| USD 5.7 M | 3.84% |
1,232,133
+10,411
| +0.9% | +USD 48.8 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
7
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
USD 254 M
| USD 5.03 M | 3.39% |
176,874
+466
| +0.3% | +USD 13 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
8
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 4.94 M | 3.33% |
12,561
+5
| +0% | +USD 1.88 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 847 mil M
| USD 4.84 M | 3.26% |
10,859
+51
| +0.5% | +USD 21.5 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.1 mil M
| USD 4.77 M | 3.21% |
34,476
-154
| -0.4% | -USD 20.5 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 71.3 mil M
| USD 3.98 M | 2.68% |
227,709
+4,026
| +2% | +USD 66.5 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
12
Ross Stores
ROST
USD 73.8 mil M
| USD 3.93 M | 2.64% |
35,023
+57
| +0.2% | +USD 5.99 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
UBA
13
Dejó de cotizar
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
| USD 3.63 M | 2.45% |
170,788
-7,162
| -4% | -USD 134 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
14
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
USD 2696 M
| USD 3.38 M | 2.28% |
141,338
+3,736
| +3% | +USD 89.9 k |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
USD 290 M
| USD 3.38 M | 2.27% |
31,094
+1,040
| +3% | +USD 109 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
16
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 3.36 M | 2.26% |
29,087
+75
| +0.3% | +USD 8.52 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
17
CSX Corp
CSX
USD 91 mil M
| USD 3.28 M | 2.21% |
96,268
+4,143
| +4% | +USD 131 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 3.21 M | 2.16% |
9,417
+3
| +0% | +USD 940 |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 2.88 M | 1.94% |
45,007
+4,084
| +10% | +USD 274 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
20
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 3900 M
| USD 2.11 M | 1.42% |
34,586
-213
| -0.6% | -USD 12.2 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
USD 1018 M
| USD 2.1 M | 1.42% |
21,198
+22
| +0.1% | +USD 2.07 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
22
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
USD 730 M
| USD 2.04 M | 1.37% |
84,958
+1,824
| +2% | +USD 45.1 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 996 mil M
| USD 1.94 M | 1.31% |
4,762
+397
| +9% | +USD 153 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
|
24
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 1.81 M | 1.22% |
8,154
+1,322
| +19% | +USD 307 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
25
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 1.81 M | 1.22% |
+8,829
| Nuevas | +USD 1.76 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PH
NCM
MCM
GPC
BOTBT
Revisión del portafolio de Berkeley Inc en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Berkeley Inc mantenía 79 posiciones por un valor de USD 148 M, un aumento de 7.8% frente a los USD 138 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Berkeley Inc destinó USD 5.21 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 55 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Union Pacific: 8,829 acciones con un valor de USD 1.81 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Gentex, por un valor estimado de USD 166 k.
- La mayor compra de Berkeley Inc en T2 2023 fue Union Pacific: 8,829 acciones por un valor de USD 1.81 M.
- Berkeley Inc fue quien más aumentó su posición en Schwab US Dividend Equity ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 407 k.
- La mayor reducción de Berkeley Inc durante T2 2023 fue en Gentex, con un recorte estimado de USD 166 k.
- Las diez principales posiciones de Berkeley Inc representan 48% de su cartera de USD 148 M en T2 2023.
- Berkeley Inc abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Berkeley Inc aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 148 M.
Según el Informe 13F de Berkeley Inc correspondiente a T2 2023, presentado el 4 mar 2025.