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Berkeley Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.24억
회전율
13.19%
1년 추정 수익률
10.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.62%
1년 예상 수익률
+10.8%
3년 예상 수익률
+49.4%
5년 예상 수익률
+46.13%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.93억
AUM 성장
-US$1.5억
(-44%)
자금 흐름
-US$1.48억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-76.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.66%
보유액
69
신규
3
증가
2
축소
60
청산됨
4
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simpson Manufacturing
SSD
|
+US$455만 |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$229만 |
| 3 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$216만 |
| 4 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+US$43.6만 |
| 5 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+US$20.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+US$1733만 |
| 2 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$977만 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$951만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$784만 |
| 5 |
CSX Corp
CSX
|
+US$696만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.6% |
| 2 | 임의소비재 | 17.4% |
| 3 | 금융 | 15.37% |
| 4 | 정보기술 | 5.35% |
| 5 | 소재 | 2.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21.9억
| US$1863만 | 9.64% |
339,269
-304,825
| -47% | -US$1733만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
|
2
Visa
V
US$7944억
| US$1516만 | 7.84% |
47,959
-26,087
| -35% | -US$784만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
|
3
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$1291만 | 6.68% |
52,303
-35,617
| -41% | -US$951만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
|
4
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$21.2억
| US$1279만 | 6.62% |
294,208
-218,972
| -43% | -US$977만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
5
Markel Group
MKL
US$242억
| US$806만 | 4.17% |
4,670
-1,262
| -21% | -US$209만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
6
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$2.61억
| US$805만 | 4.17% |
251,597
-172,617
| -41% | -US$558만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
7
NVR
NVR
US$155억
| US$777만 | 4.02% |
950
-202
| -18% | -US$184만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
8
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
US$3.31억
| US$753만 | 3.89% |
217,662
-153,908
| -41% | -US$529만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
9
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
US$1.49억
| US$667만 | 3.45% |
190,830
-136,094
| -42% | -US$494만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
10
Mastercard
MA
US$5760억
| US$614만 | 3.18% |
11,662
-11,658
| -50% | -US$604만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$583만 | 3.02% |
9,910
-10,038
| -50% | -US$594만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732억
| US$564만 | 2.92% |
243,132
-189,210
| -44% | -US$441만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229억
| US$478만 | 2.47% |
174,825
-165,123
| -49% | -US$469만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
14
Ross Stores
ROST
US$740억
| US$471만 | 2.44% |
31,147
-31,189
| -50% | -US$458만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
15
Ulta Beauty
ULTA
US$282억
| US$454만 | 2.35% |
10,440
-1,438
| -12% | -US$55.7만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
16
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$2.94억
| US$446만 | 2.31% |
35,563
-52,157
| -59% | -US$679만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
17
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
US$8.27억
| US$432만 | 2.23% |
98,701
-38,079
| -28% | -US$172만 |
2024 Q3
1분기
|
|
|
18
Simpson Manufacturing
SSD
US$80.3억
| US$412만 | 2.13% |
+24,819
| 신규 | +US$455만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$391만 | 2.02% |
9,281
-9,279
| -50% | -US$395만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
20
Paychex
PAYX
US$412억
| US$385만 | 1.99% |
27,470
-27,766
| -50% | -US$394만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
|
21
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$169억
| US$366만 | 1.9% |
45,257
+27,399
| +153% | +US$229만 |
2024 Q3
1분기
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$334만 | 1.73% |
6,195
-4,585
| -43% | -US$248만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
23
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
US$7.51억
| US$282만 | 1.46% |
111,727
-110,911
| -50% | -US$293만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
24
Merck
MRK
US$3643억
| US$280만 | 1.45% |
28,193
-28,307
| -50% | -US$292만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
|
25
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$198억
| US$208만 | 1.08% |
+36,872
| 신규 | +US$216만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
NCM
GPC
BOTBT
SCM
Berkeley Inc의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Berkeley Inc의 보유 포지션은 69개, 총액은 US$1.93억였으며 전 분기 US$3.43억보다 44% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Berkeley Inc 측은 2024년 4분기에 순 US$1.48억 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 60개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Gentex 주식으로, 추정 US$255만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 58%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Berkeley Inc 측은 Simpson Manufacturing에 US$412만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Berkeley Inc의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Simpson Manufacturing 주식으로, US$412만 상당의 24,819주를 매수했어요.
- Berkeley Inc 측이 2024년 4분기에 WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$229만 규모예요.
- Berkeley Inc의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Distillate US Fundamental Stability & Value ETF이며, 추정 감소액은 US$1733만예요.
- Berkeley Inc 측은 2024년 4분기에 Gentex 보유분을 전량 매도해 추정 US$255만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Berkeley Inc의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.93억 중 54% 비중을 차지해요.
- Berkeley Inc 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Berkeley Inc의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 44% 하락해 US$1.93억 규모가 됐어요.
2025년 3월 5일에 제출된 Berkeley Inc의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.