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BI
Berkeley Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.19억
회전율
10.23%
1년 추정 수익률
13.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9%
1년 예상 수익률
+13.1%
3년 예상 수익률
+40.89%
5년 예상 수익률
+39.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.19억
AUM 성장
+US$2061만
(+6.9%)
자금 흐름
-US$120만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.79%
보유액
88
신규
7
증가
30
축소
34
청산됨
2
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$295만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$190만 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$142만 |
| 4 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+US$110만 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$52.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Equifax
EFX
|
+US$558만 |
| 2 |
NVR
NVR
|
+US$335만 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$77.3만 |
| 4 |
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
|
+US$69.3만 |
| 5 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+US$68만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.25% |
| 2 | 금융 | 15.27% |
| 3 | 임의소비재 | 10.44% |
| 4 | 정보기술 | 6.13% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5억
| US$27.3만 | 0.09% |
806
-10
| -1% | -US$3.28천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
77
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$25.7만 | 0.08% |
1,757
+14
| +0.8% | +US$2.54천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
78
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$25만 | 0.08% |
2,884
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
79
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.5억
| US$23.7만 | 0.07% |
1,186
-68
| -5% | -US$1.24만 |
2026 Q1
1분기
|
|
80
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$23.2만 | 0.07% |
1,466
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
81
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$9.03억
| US$21.5만 | 0.07% |
4,906
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
82
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$21.4만 | 0.07% |
+718
| 신규 | +US$14.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
83
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$21.4만 | 0.07% |
1,830
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
84
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$21.3만 | 0.07% |
+980
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
85
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$20.8만 | 0.07% |
+1,510
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
86
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
US$7.48억
| US$20.6만 | 0.06% |
5,635
+18
| +0.3% | +US$686 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
87
Equifax
EFX
US$189억
| – | – |
-30,963
| 청산됨 | -US$558만 | – |
|
88
Home Depot
HD
US$3089억
| – | – |
-673
| 청산됨 | -US$22.1만 | – |
|
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Berkeley Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Berkeley Inc는 US$3.19억 상당의 88개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.98억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Berkeley Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 30개 증가, 34개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Copart으로, 91,289주를 보유했으며 가치는 US$257만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Equifax으로, 추정 금액은 US$558만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59%로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.
- Berkeley Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Copart으로, US$257만 상당의 91,289주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Mastercard 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Berkeley Inc로, 추정 증가액은 US$190만 규모예요.
- Berkeley Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVR이며, 추정 감소액은 US$335만예요.
- Berkeley Inc는 2026년 2분기에 Equifax 보유분을 전량 매도해 추정 US$558만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Berkeley Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.19억 중 47%를 차지해요.
- Berkeley Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Berkeley Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$3.19억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Berkeley Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.