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BI
Berkeley Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 319 M
Rotación
10.23%
Rendimiento estimado a 1 año
13.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+39.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 319 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.6 M
(+6.9%)
Flujo de capital
-USD 1.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.79%
Posición
88
Nuevas
7
Aumentadas
30
Reducidas
34
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+USD 2.95 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 1.9 M |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 1.42 M |
| 4 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 524 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equifax
EFX
|
+USD 5.58 M |
| 2 |
NVR
NVR
|
+USD 3.35 M |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 773 k |
| 4 |
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
|
+USD 693 k |
| 5 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+USD 680 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.25% |
| 2 | Finanzas | 15.27% |
| 3 | Consumo discrecional | 10.44% |
| 4 | Tecnología | 6.13% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8947 M
| USD 273 k | 0.09% |
806
-10
| -1% | -USD 3.28 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
77
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 257 k | 0.08% |
1,757
+14
| +0.8% | +USD 2.54 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
78
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.8 mil M
| USD 250 k | 0.08% |
2,884
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
79
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1248 M
| USD 237 k | 0.07% |
1,186
-68
| -5% | -USD 12.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
80
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 232 k | 0.07% |
1,466
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
81
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 903 M
| USD 215 k | 0.07% |
4,906
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
82
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 214 k | 0.07% |
+718
| Nuevas | +USD 144 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
83
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 214 k | 0.07% |
1,830
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
84
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 213 k | 0.07% |
+980
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
85
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 208 k | 0.07% |
+1,510
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
86
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
USD 748 M
| USD 206 k | 0.06% |
5,635
+18
| +0.3% | +USD 686 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
87
Equifax
EFX
USD 18.9 mil M
| – | – |
-30,963
| Cerradas | -USD 5.58 M | – |
|
88
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| – | – |
-673
| Cerradas | -USD 221 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Berkeley Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Berkeley Inc mantenía 88 posiciones por un valor de USD 319 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 298 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Berkeley Inc muestra 7 nuevos, Aumentaron 30, 34 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Copart: 91,289 acciones con un valor de USD 2.57 M. La mayor venta fue Equifax, por un valor estimado de USD 5.58 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 57% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Berkeley Inc en T2 2026 fue Copart: 91,289 acciones por un valor de USD 2.57 M.
- Berkeley Inc fue quien más aumentó su posición en Mastercard durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.9 M.
- La mayor reducción de Berkeley Inc durante T2 2026 fue en NVR, con un recorte estimado de USD 3.35 M.
- Berkeley Inc cerró por completo su posición en Equifax en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.58 M.
- Las diez principales posiciones de Berkeley Inc representan 47% de su cartera de USD 319 M en T2 2026.
- Berkeley Inc abrió 7 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Berkeley Inc aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 319 M.
Según el Informe 13F de Berkeley Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.