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Berkeley Inc Portfolio-Positionen

AUM 319 Mio. $ Umschlag 10,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+39,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
319 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,6 Mio. $
Kapitalfluss
-1,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,79 %
Position
88
Neu
7
Aufgestockt
30
Reduziert
34
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CPRT-Symbol
Copart
CPRT
+2,95 Mio. $
2
MA-Symbol
Mastercard
MA
+1,9 Mio. $
3
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+1,42 Mio. $
4
IUS-Symbol
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
+1,1 Mio. $
5
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+524.204 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFX-Symbol
Equifax
EFX
+5,58 Mio. $
2
NVR-Symbol
NVR
NVR
+3,35 Mio. $
3
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+773.196 $
4
EVMO-Symbol
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
+692.863 $
5
WSM-Symbol
Williams-Sonoma
WSM
+679.800 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,25 %
2 Finanzwesen 15,27 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 10,44 %
4 Technologie 6,13 %
5 Kommunikationsdienste 3,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VONE-Symbol
76
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
272.980 $ 0,09 %
806
-10
-1 % -3.278 $
2024 Q1
9 Quartale
ORCL-Symbol
77
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
257.488 $ 0,08 %
1.757
+14
+0,8 % +2.537 $
2021 Q3
19 Quartale
CP-Symbol
78
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
249.899 $ 0,08 %
2.884
– –
2022 Q4
14 Quartale
IWC-Symbol
79
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,25 Mrd. $
237.275 $ 0,07 %
1.186
-68
-5 % -12.448 $
2026 Q1
1 Quartal
VYM-Symbol
80
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
231.733 $ 0,07 %
1.466
– –
2025 Q3
3 Quartale
GWX-Symbol
81
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
903 Mio. $
214.670 $ 0,07 %
4.906
– –
2025 Q2
4 Quartale
MRVL-Symbol
82
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
213.885 $ 0,07 %
+718
Neu +143.965 $
2026 Q2
0 Quartale
PLTR-Symbol
83
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
213.506 $ 0,07 %
1.830
– –
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
84
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
213.472 $ 0,07 %
+980
Neu +204.642 $
2026 Q2
0 Quartale
IVW-Symbol
85
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
207.670 $ 0,07 %
+1.510
Neu +199.391 $
2026 Q2
0 Quartale
FYLD-Symbol
86
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
748 Mio. $
205.636 $ 0,06 %
5.635
+18
+0,3 % +686 $
2026 Q1
1 Quartal
EFX-Symbol
87
Equifax
EFX
18,9 Mrd. $
– –
-30.963
Geschlossen -5,58 Mio. $ –
HD-Symbol
88
Home Depot
HD
309 Mrd. $
– –
-673
Geschlossen -221.179 $ –
1 2 3
4

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Portfolio-Rückblick von Berkeley Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Berkeley Inc 88 Positionen im Wert von 319 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 298 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Berkeley Inc für Q2 2026 weist 7 neu, 30 erhöht, 34 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Copart: 91.289 Aktien im Wert von 2,57 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Equifax mit einem geschätzten Wert von 5,58 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Berkeley Inc im Q2 2026 war Copart: 91.289 Aktien im Wert von 2,57 Mio. $.
  • Berkeley Inc hat seine Position in Mastercard in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Berkeley Inc im Q2 2026 entfiel auf NVR und belief sich schätzungsweise auf 3,35 Mio. $.
  • Berkeley Inc hat seine Position in Equifax im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,58 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Berkeley Inc machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 319 Mio. $ aus.
  • Berkeley Inc eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Berkeley Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 319 Mio. $.

Auf Grundlage der von Berkeley Inc für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .