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BI
Berkeley Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 319 mi
Giro
10,23%
Retorno est. (1 ano)
13,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9%
Retorno est. (1 ano)
+13,1%
Retorno est. (3 anos)
+40,89%
Retorno est. (5 anos)
+39,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 319 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,6 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
-US$ 1,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,79%
Posição
88
Nova
7
Aumentada
30
Reduzida
34
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$ 2,95 mi |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$ 1,9 mi |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$ 1,42 mi |
| 4 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 524 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equifax
EFX
|
+US$ 5,58 mi |
| 2 |
NVR
NVR
|
+US$ 3,35 mi |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 773 mil |
| 4 |
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
|
+US$ 693 mil |
| 5 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+US$ 680 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,25% |
| 2 | Financeiro | 15,27% |
| 3 | Consumo discricionário | 10,44% |
| 4 | Tecnologia | 6,13% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 8,95 bi
| US$ 273 mil | 0,09% |
806
-10
| -1% | -US$ 3,28 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
77
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 257 mil | 0,08% |
1.757
+14
| +0,8% | +US$ 2,54 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
78
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 76,8 bi
| US$ 250 mil | 0,08% |
2.884
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
79
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,25 bi
| US$ 237 mil | 0,07% |
1.186
-68
| -5% | -US$ 12,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
80
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 232 mil | 0,07% |
1.466
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
81
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 903 mi
| US$ 215 mil | 0,07% |
4.906
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
82
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 214 mil | 0,07% |
+718
| Nova | +US$ 144 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
83
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 214 mil | 0,07% |
1.830
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
84
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 213 mil | 0,07% |
+980
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
85
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 208 mil | 0,07% |
+1.510
| Nova | +US$ 199 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
86
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
US$ 748 mi
| US$ 206 mil | 0,06% |
5.635
+18
| +0,3% | +US$ 686 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
87
Equifax
EFX
US$ 18,9 bi
| – | – |
-30.963
| Encerrada | -US$ 5,58 mi | – |
|
88
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| – | – |
-673
| Encerrada | -US$ 221 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Berkeley Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Berkeley Inc detinha 88 posições avaliadas em US$ 319 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 298 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Berkeley Inc mostra 7 novas, 30 aumentaram, 34 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Copart: 91.289 ações no valor de US$ 2,57 mi. A maior venda foi de Equifax, estimada em US$ 5,58 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
- A maior compra de Berkeley Inc no T2 2026 foi Copart: 91.289 ações no valor de US$ 2,57 mi.
- Berkeley Inc foi quem mais aumentou sua posição em Mastercard no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,9 mi.
- A maior redução de Berkeley Inc em T2 2026 foi em NVR, com um corte estimado de US$ 3,35 mi.
- Berkeley Inc encerrou totalmente sua posição em Equifax no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,58 mi.
- As dez maiores posições de Berkeley Inc representam 47% de sua carteira de US$ 319 mi no T2 2026.
- Berkeley Inc abriu 7 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Berkeley Inc subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 319 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Berkeley Inc referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.