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BI
Berkeley Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 319 mi
Giro
10,23%
Retorno est. (1 ano)
13,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9%
Retorno est. (1 ano)
+13,1%
Retorno est. (3 anos)
+40,89%
Retorno est. (5 anos)
+39,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 319 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,6 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
-US$ 1,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,79%
Posição
88
Nova
7
Aumentada
30
Reduzida
34
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$ 2,95 mi |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$ 1,9 mi |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$ 1,42 mi |
| 4 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 524 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equifax
EFX
|
+US$ 5,58 mi |
| 2 |
NVR
NVR
|
+US$ 3,35 mi |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 773 mil |
| 4 |
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
|
+US$ 693 mil |
| 5 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+US$ 680 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,25% |
| 2 | Financeiro | 15,27% |
| 3 | Consumo discricionário | 10,44% |
| 4 | Tecnologia | 6,13% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Paycom
PAYC
US$ 11,3 bi
| US$ 4,13 mi | 1,3% |
32.887
-1.194
| -4% | -US$ 156 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
27
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 4 mi | 1,25% |
18.782
-45
| -0,2% | -US$ 10,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
28
GMO International Quality ETF
QLTI
US$ 279 mi
| US$ 3,63 mi | 1,14% |
134.347
-6.035
| -4% | -US$ 158 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
29
Medpace
MEDP
US$ 17,3 bi
| US$ 3,41 mi | 1,07% |
6.431
+674
| +12% | +US$ 311 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
30
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 2,69 mi | 0,84% |
10.304
+4.069
| +65% | +US$ 1,42 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
31
Copart
CPRT
US$ 25,8 bi
| US$ 2,57 mi | 0,81% |
+91.289
| Nova | +US$ 2,95 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
32
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 2,54 mi | 0,8% |
26.590
-8.184
| -24% | -US$ 773 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
33
Morningstar
MORN
US$ 7,78 bi
| US$ 2,37 mi | 0,74% |
15.202
-364
| -2% | -US$ 63,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,23 mi | 0,7% |
3.246
-47
| -1% | -US$ 31,3 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
35
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 2,09 mi | 0,66% |
20.273
+4.925
| +32% | +US$ 524 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
36
GMO US Quality ETF
QLTY
US$ 5,38 bi
| US$ 1,79 mi | 0,56% |
42.895
+953
| +2% | +US$ 38,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
37
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
US$ 780 mi
| US$ 1,65 mi | 0,52% |
30.630
-325
| -1% | -US$ 16,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
38
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,62 mi | 0,51% |
4.373
-144
| -3% | -US$ 51,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
39
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,5 mi | 0,47% |
5.200
+38
| +0,7% | +US$ 10,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
40
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 1,49 mi | 0,47% |
20.687
-168
| -0,8% | -US$ 15,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
41
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$ 257 mi
| US$ 1,33 mi | 0,42% |
30.950
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
42
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 1,17 mi | 0,37% |
14.218
-986
| -6% | -US$ 82,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
43
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$ 2,66 bi
| US$ 1,09 mi | 0,34% |
34.259
+51
| +0,1% | +US$ 1,65 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
44
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,4 bi
| US$ 1,04 mi | 0,33% |
2.305
-55
| -2% | -US$ 27,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
45
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 974 mil | 0,31% |
6.430
+3
| +0% | +US$ 474 |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 922 mil | 0,29% |
3.793
-105
| -3% | -US$ 24,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
47
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 898 mil | 0,28% |
4.547
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
48
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$ 839 mil | 0,26% |
64.501
-14.097
| -18% | -US$ 219 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,51 bi
| US$ 836 mil | 0,26% |
17.823
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
50
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 810 mil | 0,25% |
14.821
-160
| -1% | -US$ 8,38 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Berkeley Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Berkeley Inc detinha 88 posições avaliadas em US$ 319 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 298 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Berkeley Inc mostra 7 novas, 30 aumentaram, 34 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Copart: 91.289 ações no valor de US$ 2,57 mi. A maior venda foi de Equifax, estimada em US$ 5,58 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
- A maior compra de Berkeley Inc no T2 2026 foi Copart: 91.289 ações no valor de US$ 2,57 mi.
- Berkeley Inc foi quem mais aumentou sua posição em Mastercard no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,9 mi.
- A maior redução de Berkeley Inc em T2 2026 foi em NVR, com um corte estimado de US$ 3,35 mi.
- Berkeley Inc encerrou totalmente sua posição em Equifax no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,58 mi.
- As dez maiores posições de Berkeley Inc representam 47% de sua carteira de US$ 319 mi no T2 2026.
- Berkeley Inc abriu 7 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Berkeley Inc subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 319 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Berkeley Inc referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.