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BI
Berkeley Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 319 M
Rotación
10.23%
Rendimiento estimado a 1 año
13.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+39.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 319 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.6 M
(+6.9%)
Flujo de capital
-USD 1.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.79%
Posición
88
Nuevas
7
Aumentadas
30
Reducidas
34
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+USD 2.95 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 1.9 M |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 1.42 M |
| 4 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 524 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equifax
EFX
|
+USD 5.58 M |
| 2 |
NVR
NVR
|
+USD 3.35 M |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 773 k |
| 4 |
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
|
+USD 693 k |
| 5 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+USD 680 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.25% |
| 2 | Finanzas | 15.27% |
| 3 | Consumo discrecional | 10.44% |
| 4 | Tecnología | 6.13% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Paycom
PAYC
USD 11.3 mil M
| USD 4.13 M | 1.3% |
32,887
-1,194
| -4% | -USD 156 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
27
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 4 M | 1.25% |
18,782
-45
| -0.2% | -USD 10.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
28
GMO International Quality ETF
QLTI
USD 279 M
| USD 3.63 M | 1.14% |
134,347
-6,035
| -4% | -USD 158 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
29
Medpace
MEDP
USD 17.3 mil M
| USD 3.41 M | 1.07% |
6,431
+674
| +12% | +USD 311 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
30
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 2.69 M | 0.84% |
10,304
+4,069
| +65% | +USD 1.42 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
31
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
| USD 2.57 M | 0.81% |
+91,289
| Nuevas | +USD 2.95 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
32
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 2.54 M | 0.8% |
26,590
-8,184
| -24% | -USD 773 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
33
Morningstar
MORN
USD 7779 M
| USD 2.37 M | 0.74% |
15,202
-364
| -2% | -USD 63.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.23 M | 0.7% |
3,246
-47
| -1% | -USD 31.3 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
35
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 2.09 M | 0.66% |
20,273
+4,925
| +32% | +USD 524 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
36
GMO US Quality ETF
QLTY
USD 5384 M
| USD 1.79 M | 0.56% |
42,895
+953
| +2% | +USD 38.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
37
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
USD 780 M
| USD 1.65 M | 0.52% |
30,630
-325
| -1% | -USD 16.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
38
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.62 M | 0.51% |
4,373
-144
| -3% | -USD 51.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
39
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.5 M | 0.47% |
5,200
+38
| +0.7% | +USD 10.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
40
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 1.49 M | 0.47% |
20,687
-168
| -0.8% | -USD 15.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
41
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
USD 257 M
| USD 1.33 M | 0.42% |
30,950
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
42
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 1.17 M | 0.37% |
14,218
-986
| -6% | -USD 82.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
43
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
USD 2659 M
| USD 1.09 M | 0.34% |
34,259
+51
| +0.1% | +USD 1.65 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
44
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
| USD 1.04 M | 0.33% |
2,305
-55
| -2% | -USD 27.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
45
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 974 k | 0.31% |
6,430
+3
| +0% | +USD 474 |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 922 k | 0.29% |
3,793
-105
| -3% | -USD 24.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
47
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 898 k | 0.28% |
4,547
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
48
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| USD 839 k | 0.26% |
64,501
-14,097
| -18% | -USD 219 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
| USD 836 k | 0.26% |
17,823
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
50
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
| USD 810 k | 0.25% |
14,821
-160
| -1% | -USD 8.38 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
SA
TTA
SC
AWMNH
BIA
AFS
BPFA
CCM
Revisión del portafolio de Berkeley Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Berkeley Inc mantenía 88 posiciones por un valor de USD 319 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 298 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Berkeley Inc muestra 7 nuevos, Aumentaron 30, 34 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Copart: 91,289 acciones con un valor de USD 2.57 M. La mayor venta fue Equifax, por un valor estimado de USD 5.58 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 57% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Berkeley Inc en T2 2026 fue Copart: 91,289 acciones por un valor de USD 2.57 M.
- Berkeley Inc fue quien más aumentó su posición en Mastercard durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.9 M.
- La mayor reducción de Berkeley Inc durante T2 2026 fue en NVR, con un recorte estimado de USD 3.35 M.
- Berkeley Inc cerró por completo su posición en Equifax en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.58 M.
- Las diez principales posiciones de Berkeley Inc representan 47% de su cartera de USD 319 M en T2 2026.
- Berkeley Inc abrió 7 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Berkeley Inc aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 319 M.
Según el Informe 13F de Berkeley Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.