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BI
Berkeley Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.19억
회전율
10.23%
1년 추정 수익률
13.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9%
1년 예상 수익률
+13.1%
3년 예상 수익률
+40.89%
5년 예상 수익률
+39.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.19억
AUM 성장
+US$2061만
(+6.9%)
자금 흐름
-US$120만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.79%
보유액
88
신규
7
증가
30
축소
34
청산됨
2
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$295만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$190만 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$142만 |
| 4 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+US$110만 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$52.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Equifax
EFX
|
+US$558만 |
| 2 |
NVR
NVR
|
+US$335만 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$77.3만 |
| 4 |
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
|
+US$69.3만 |
| 5 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+US$68만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.25% |
| 2 | 금융 | 15.27% |
| 3 | 임의소비재 | 10.44% |
| 4 | 정보기술 | 6.13% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Paycom
PAYC
US$113억
| US$413만 | 1.3% |
32,887
-1,194
| -4% | -US$15.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
27
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$400만 | 1.25% |
18,782
-45
| -0.2% | -US$1.01만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
28
GMO International Quality ETF
QLTI
US$2.79억
| US$363만 | 1.14% |
134,347
-6,035
| -4% | -US$15.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
29
Medpace
MEDP
US$173억
| US$341만 | 1.07% |
6,431
+674
| +12% | +US$31.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
30
Intuit
INTU
US$869억
| US$269만 | 0.84% |
10,304
+4,069
| +65% | +US$142만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
31
Copart
CPRT
US$258억
| US$257만 | 0.81% |
+91,289
| 신규 | +US$295만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
32
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$254만 | 0.8% |
26,590
-8,184
| -24% | -US$77.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
33
Morningstar
MORN
US$77.8억
| US$237만 | 0.74% |
15,202
-364
| -2% | -US$6.33만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$223만 | 0.7% |
3,246
-47
| -1% | -US$3.13만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
35
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$209만 | 0.66% |
20,273
+4,925
| +32% | +US$52.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
36
GMO US Quality ETF
QLTY
US$53.8억
| US$179만 | 0.56% |
42,895
+953
| +2% | +US$3.82만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
37
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
US$7.8억
| US$165만 | 0.52% |
30,630
-325
| -1% | -US$1.67만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
38
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$162만 | 0.51% |
4,373
-144
| -3% | -US$5.15만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
39
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$150만 | 0.47% |
5,200
+38
| +0.7% | +US$1.09만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
40
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$149만 | 0.47% |
20,687
-168
| -0.8% | -US$1.58만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
41
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$2.57억
| US$133만 | 0.42% |
30,950
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
42
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$117만 | 0.37% |
14,218
-986
| -6% | -US$8.26만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
43
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$26.6억
| US$109만 | 0.34% |
34,259
+51
| +0.1% | +US$1.65천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
44
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$104만 | 0.33% |
2,305
-55
| -2% | -US$2.79만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
45
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$97.4만 | 0.31% |
6,430
+3
| +0% | +US$474 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
46
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$92.2만 | 0.29% |
3,793
-105
| -3% | -US$2.44만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
47
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$89.8만 | 0.28% |
4,547
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
48
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$83.9만 | 0.26% |
64,501
-14,097
| -18% | -US$21.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
49
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1억
| US$83.6만 | 0.26% |
17,823
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
50
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$81만 | 0.25% |
14,821
-160
| -1% | -US$8.38천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
SA
TTA
SC
AWMNH
BIA
AFS
BPFA
CCM
Berkeley Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Berkeley Inc는 US$3.19억 상당의 88개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.98억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Berkeley Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 30개 증가, 34개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Copart으로, 91,289주를 보유했으며 가치는 US$257만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Equifax으로, 추정 금액은 US$558만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59%로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.
- Berkeley Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Copart으로, US$257만 상당의 91,289주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Mastercard 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Berkeley Inc로, 추정 증가액은 US$190만 규모예요.
- Berkeley Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVR이며, 추정 감소액은 US$335만예요.
- Berkeley Inc는 2026년 2분기에 Equifax 보유분을 전량 매도해 추정 US$558만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Berkeley Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.19억 중 47%를 차지해요.
- Berkeley Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Berkeley Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$3.19억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Berkeley Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.