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BI

Berkeley Inc Portfolio-Positionen

AUM 319 Mio. $ Umschlag 10,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+39,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
319 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,6 Mio. $
Kapitalfluss
-1,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,79 %
Position
88
Neu
7
Aufgestockt
30
Reduziert
34
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CPRT-Symbol
Copart
CPRT
+2,95 Mio. $
2
MA-Symbol
Mastercard
MA
+1,9 Mio. $
3
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+1,42 Mio. $
4
IUS-Symbol
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
+1,1 Mio. $
5
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+524.204 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFX-Symbol
Equifax
EFX
+5,58 Mio. $
2
NVR-Symbol
NVR
NVR
+3,35 Mio. $
3
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+773.196 $
4
EVMO-Symbol
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
+692.863 $
5
WSM-Symbol
Williams-Sonoma
WSM
+679.800 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,25 %
2 Finanzwesen 15,27 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 10,44 %
4 Technologie 6,13 %
5 Kommunikationsdienste 3,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PAYC-Symbol
26
Paycom
PAYC
11,3 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,3 %
32.887
-1.194
-4 % -155.700 $
2025 Q2
4 Quartale
ROST-Symbol
27
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
4 Mio. $ 1,25 %
18.782
-45
-0,2 % -10.125 $
2020 Q4
22 Quartale
QLTI-Symbol
28
GMO International Quality ETF
QLTI
279 Mio. $
3,63 Mio. $ 1,14 %
134.347
-6.035
-4 % -158.201 $
2025 Q1
5 Quartale
MEDP-Symbol
29
Medpace
MEDP
17,3 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,07 %
6.431
+674
+12 % +311.058 $
2025 Q2
4 Quartale
INTU-Symbol
30
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,84 %
10.304
+4.069
+65 % +1,42 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CPRT-Symbol
31
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,81 %
+91.289
Neu +2,95 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DGRW-Symbol
32
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,8 %
26.590
-8.184
-24 % -773.196 $
2024 Q3
7 Quartale
MORN-Symbol
33
Morningstar
MORN
7,78 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,74 %
15.202
-364
-2 % -63.257 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
34
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,23 Mio. $ 0,7 %
3.246
-47
-1 % -31.332 $
2022 Q2
16 Quartale
AVDV-Symbol
35
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,66 %
20.273
+4.925
+32 % +524.204 $
2026 Q1
1 Quartal
QLTY-Symbol
36
GMO US Quality ETF
QLTY
5,38 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,56 %
42.895
+953
+2 % +38.223 $
2024 Q2
8 Quartale
DBEU-Symbol
37
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
780 Mio. $
1,65 Mio. $ 0,52 %
30.630
-325
-1 % -16.725 $
2020 Q4
22 Quartale
VTI-Symbol
38
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,51 %
4.373
-144
-3 % -51.489 $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
39
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,5 Mio. $ 0,47 %
5.200
+38
+0,7 % +10.869 $
2020 Q4
22 Quartale
ZTS-Symbol
40
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,47 %
20.687
-168
-0,8 % -15.816 $
2025 Q1
5 Quartale
HSCZ-Symbol
41
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
257 Mio. $
1,33 Mio. $ 0,42 %
30.950
– –
2020 Q4
22 Quartale
SCZ-Symbol
42
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,37 %
14.218
-986
-6 % -82.572 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHY-Symbol
43
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,66 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,34 %
34.259
+51
+0,1 % +1.646 $
2021 Q2
20 Quartale
ULTA-Symbol
44
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,33 %
2.305
-55
-2 % -27.923 $
2024 Q2
8 Quartale
TJX-Symbol
45
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
974.080 $ 0,31 %
6.430
+3
+0 % +474 $
2021 Q3
19 Quartale
VBR-Symbol
46
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
921.727 $ 0,29 %
3.793
-105
-3 % -24.425 $
2020 Q4
22 Quartale
VOE-Symbol
47
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
898.493 $ 0,28 %
4.547
– –
2020 Q4
22 Quartale
BPRE-Symbol
48
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
839.155 $ 0,26 %
64.501
-14.097
-18 % -218.753 $
2025 Q4
2 Quartale
HEFA-Symbol
49
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
836.346 $ 0,26 %
17.823
– –
2020 Q4
22 Quartale
DBEF-Symbol
50
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
809.694 $ 0,25 %
14.821
-160
-1 % -8.377 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2
3 4

Ähnliche Fonds

SA
Skyline Advisors Bellingham, Washington 319 Mio. $ AUM 13,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TTA
Thor Trading Advisors Greensburg, Pennsylvania 319 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Summa Corp Tomball, Texas 319 Mio. $ AUM 80,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMNH
Arcadia Wealth Management (New Hampshire) Manchester, New Hampshire 319 Mio. $ AUM 17,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIA
Beacon Investment Advisors Gaithersburg, Maryland 318 Mio. $ AUM 43,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFS
Axiom Financial Strategies New Albany, Indiana 319 Mio. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPFA
Barnes Pettey Financial Advisors Clarksdale, Mississippi 319 Mio. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Chaney Capital Management Lynnwood, Washington 318 Mio. $ AUM 20,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Berkeley Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Berkeley Inc 88 Positionen im Wert von 319 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 298 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Berkeley Inc für Q2 2026 weist 7 neu, 30 erhöht, 34 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Copart: 91.289 Aktien im Wert von 2,57 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Equifax mit einem geschätzten Wert von 5,58 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Berkeley Inc im Q2 2026 war Copart: 91.289 Aktien im Wert von 2,57 Mio. $.
  • Berkeley Inc hat seine Position in Mastercard in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Berkeley Inc im Q2 2026 entfiel auf NVR und belief sich schätzungsweise auf 3,35 Mio. $.
  • Berkeley Inc hat seine Position in Equifax im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,58 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Berkeley Inc machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 319 Mio. $ aus.
  • Berkeley Inc eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Berkeley Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 319 Mio. $.

Auf Grundlage der von Berkeley Inc für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .