Estamos no ar no ! Saiba mais
BI

Berkeley Inc Ativos da carteira

AUM US$ 319 mi Giro 10,23%
Retorno est. (1 ano) 13,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9%
Retorno est. (1 ano)
+13,1%
Retorno est. (3 anos)
+40,89%
Retorno est. (5 anos)
+39,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 319 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,6 mi
Fluxo de capital
-US$ 1,2 mi
Fluxo de capital (%)
-0,38%
10 maiores posições (%)
46,79%
Posição
88
Nova
7
Aumentada
30
Reduzida
34
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de CPRT
Copart
CPRT
+US$ 2,95 mi
2
ícone de MA
Mastercard
MA
+US$ 1,9 mi
3
ícone de INTU
Intuit
INTU
+US$ 1,42 mi
4
ícone de IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
+US$ 1,1 mi
5
ícone de AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+US$ 524 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de EFX
Equifax
EFX
+US$ 5,58 mi
2
ícone de NVR
NVR
NVR
+US$ 3,35 mi
3
ícone de DGRW
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+US$ 773 mil
4
ícone de EVMO
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
+US$ 693 mil
5
ícone de WSM
Williams-Sonoma
WSM
+US$ 680 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 59,25%
2 Financeiro 15,27%
3 Consumo discricionário 10,44%
4 Tecnologia 6,13%
5 Serviços de comunicação 3,87%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de DFAT
51
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
US$ 701 mil 0,22%
10.028
+368
+4% +US$ 24,6 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de EUDG
52
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
EUDG
US$ 66,4 mi
US$ 687 mil 0,22%
17.662
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de SDY
53
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
US$ 675 mil 0,21%
4.436
+2
+0% +US$ 298
2020 Q4
22 trimestres
ícone de SCHA
54
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
US$ 649 mil 0,2%
17.955
+3
+0% +US$ 99
2020 Q4
22 trimestres
ícone de IWS
55
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
US$ 600 mil 0,19%
3.645
-184
-5% -US$ 29 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de PAYX
56
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
US$ 598 mil 0,19%
6.085
-2.942
-33% -US$ 278 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de IWN
57
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
US$ 582 mil 0,18%
2.629
-17
-0,6% -US$ 3,56 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de IEFA
58
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 550 mil 0,17%
5.693
+14
+0,2% +US$ 1,34 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de WSE
59
Wise Group
WSE
US$ 10,7 bi
US$ 495 mil 0,16%
+41.570
Nova +US$ 496 mil
2026 Q2
0 trimestres
ícone de USMV
60
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
US$ 483 mil 0,15%
5.012
– –
2020 Q4
22 trimestres
ícone de MRK
61
Merck
MRK
US$ 360 bi
US$ 460 mil 0,14%
3.583
– –
2020 Q4
22 trimestres
ícone de OPPE
62
WisdomTree European Opportunities Fund
OPPE
US$ 292 mi
US$ 445 mil 0,14%
7.978
+55
+0,7% +US$ 3,12 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de NVDA
63
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 436 mil 0,14%
2.178
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IWF
64
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 420 mil 0,13%
3.382
-2
-0,1% -US$ 241
2020 Q4
22 trimestres
ícone de IWD
65
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
US$ 394 mil 0,12%
1.624
-12
-0,7% -US$ 2,8 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de SCHM
66
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
US$ 392 mil 0,12%
10.637
+1
+0% +US$ 34
2020 Q4
22 trimestres
ícone de DON
67
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,88 bi
US$ 388 mil 0,12%
6.865
-100
-1% -US$ 5,51 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de CSCO
68
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 380 mil 0,12%
3.234
– –
2020 Q4
22 trimestres
ícone de SPYV
69
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
US$ 371 mil 0,12%
6.104
– –
2020 Q4
22 trimestres
ícone de INTC
70
Intel
INTC
US$ 475 bi
US$ 348 mil 0,11%
+2.489
Nova +US$ 252 mil
2026 Q2
0 trimestres
ícone de MU
71
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
US$ 346 mil 0,11%
+300
Nova +US$ 225 mil
2026 Q2
0 trimestres
ícone de MDY
72
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
US$ 344 mil 0,11%
489
– –
2020 Q4
22 trimestres
ícone de WSM
73
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
US$ 314 mil 0,1%
1.348
-3.430
-72% -US$ 680 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de TSLA
74
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
US$ 305 mil 0,1%
725
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de LGLV
75
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$ 1,17 bi
US$ 279 mil 0,09%
1.535
+1
+0,1% +US$ 180
2020 Q4
22 trimestres
1 2
3
4

Fundos semelhantes

SA
Skyline Advisors Bellingham, Washington AUM de US$ 319 mi 13,25% Retorno est. (1 ano)
TTA
Thor Trading Advisors Greensburg, Pennsylvania AUM de US$ 319 mi 25,74% Retorno est. (1 ano)
SC
Summa Corp Tomball, Texas AUM de US$ 319 mi 80,43% Retorno est. (1 ano)
AWMNH
Arcadia Wealth Management (New Hampshire) Manchester, New Hampshire AUM de US$ 319 mi 17,85% Retorno est. (1 ano)
BIA
Beacon Investment Advisors Gaithersburg, Maryland AUM de US$ 318 mi 43,75% Retorno est. (1 ano)
AFS
Axiom Financial Strategies New Albany, Indiana AUM de US$ 319 mi 21,2% Retorno est. (1 ano)
BPFA
Barnes Pettey Financial Advisors Clarksdale, Mississippi AUM de US$ 319 mi 23,56% Retorno est. (1 ano)
CCM
Chaney Capital Management Lynnwood, Washington AUM de US$ 318 mi 20,52% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Berkeley Inc no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Berkeley Inc detinha 88 posições avaliadas em US$ 319 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 298 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Berkeley Inc mostra 7 novas, 30 aumentaram, 34 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Copart: 91.289 ações no valor de US$ 2,57 mi. A maior venda foi de Equifax, estimada em US$ 5,58 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.

  • A maior compra de Berkeley Inc no T2 2026 foi Copart: 91.289 ações no valor de US$ 2,57 mi.
  • Berkeley Inc foi quem mais aumentou sua posição em Mastercard no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,9 mi.
  • A maior redução de Berkeley Inc em T2 2026 foi em NVR, com um corte estimado de US$ 3,35 mi.
  • Berkeley Inc encerrou totalmente sua posição em Equifax no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,58 mi.
  • As dez maiores posições de Berkeley Inc representam 47% de sua carteira de US$ 319 mi no T2 2026.
  • Berkeley Inc abriu 7 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Berkeley Inc subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 319 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Berkeley Inc referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.