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RFA
Register Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.26億
売買回転率
14.38%
推定1年リターン
48.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+27.25%
1年予想リターン
+48.38%
3年間の予想リターン
+126.27%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.26億
運用資産残高の伸び率
+$5555万
(+21%)
資金フロー
+$1142万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.11%
保有額
438
新規
51
買い増し
189
減少
71
解消
12
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$202万 |
| 2 |
AvePoint
AVPT
|
+$145万 |
| 3 |
Mirion Technologies
MIR
|
+$139万 |
| 4 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+$117万 |
| 5 |
Genuine Parts
GPC
|
+$57.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$189万 |
| 2 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+$179万 |
| 3 |
Redwire
RDW
|
+$165万 |
| 4 |
ATI
ATI
|
+$67.8万 |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$62.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 28.06% |
| 2 | 情報技術 | 22.03% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 16.64% |
| 4 | 金融 | 8.98% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1222万 | 3.75% |
141,812
+3,890
| +3% | +$32.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1142万 | 3.5% |
52,413
+763
| +1% | +$15.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1142万 | 3.5% |
39,459
+329
| +0.8% | +$9.41万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4
Micron Technology
MU
$9943億
| $1069万 | 3.28% |
9,257
-100
| -1% | -$7.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $915万 | 2.81% |
107,020
+1,329
| +1% | +$11.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $600万 | 1.84% |
88,790
+519
| +0.6% | +$3.34万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $576万 | 1.77% |
17,594
+393
| +2% | +$12.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $512万 | 1.57% |
13,721
+62
| +0.5% | +$2.51万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
9
ATI
ATI
$253億
| $510万 | 1.56% |
25,853
-4,000
| -13% | -$67.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
NN Inc
NNBR
$3.2億
| $500万 | 1.53% |
1,393,406
+82,043
| +6% | +$20.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $477万 | 1.46% |
23,842
-791
| -3% | -$16.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
12
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
$75.9億
| $436万 | 1.34% |
87,364
+19,410
| +29% | +$117万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
Cousins Properties
CUZ
$45.5億
| $431万 | 1.32% |
143,824
-529
| -0.4% | -$1.39万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
Cisco
CSCO
$4234億
| $389万 | 1.19% |
33,081
+8
| +0% | +$837 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $371万 | 1.14% |
65,628
+841
| +1% | +$4.75万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
Quanta Services
PWR
$950億
| $359万 | 1.1% |
4,986
-35
| -0.7% | -$2.39万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $345万 | 1.06% |
30,472
+704
| +2% | +$8.74万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $340万 | 1.04% |
11,410
-1,421
| -11% | -$28.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
Interface
TILE
$20.9億
| $330万 | 1.01% |
92,016
+9
| +0% | +$263 |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $321万 | 0.99% |
12,648
-19
| -0.1% | -$4,428 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
21
Mirion Technologies
MIR
$37.7億
| $321万 | 0.98% |
178,800
+75,150
| +73% | +$139万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $312万 | 0.96% |
13,106
+200
| +2% | +$5.02万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $299万 | 0.92% |
7,915
-872
| -10% | -$35万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
AbbVie
ABBV
$5044億
| $298万 | 0.91% |
11,849
+192
| +2% | +$4.13万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
RTX Corp
RTX
$2614億
| $291万 | 0.89% |
15,334
+470
| +3% | +$8.62万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
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Register Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Register Financial Advisorsは438銘柄を保有し、保有額は$3.26億でした。前四半期の$2.71億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Register Financial Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$1142万を投じ、新たに51銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち189銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は9,144株、評価額は$202万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の28%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$189万相当を売却しました。
- Register Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は9,144株、評価額は$202万でした。
- Register Financial Advisorsは2026年第2四半期にMirion Technologiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$139万でした。
- Register Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$189万相当を減らしました。
- Register Financial Advisorsは2026年第2四半期にOneSpanの保有株をすべて売却し、売却額は推定$42.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Register Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.26億のポートフォリオの25%を占めています。
- Register Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに51件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Register Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$3.26億となりました。
2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のRegister Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。