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WrapManager Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.2억
회전율
21.88%
1년 추정 수익률
21.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.44%
1년 예상 수익률
+21.35%
3년 예상 수익률
+64.65%
5년 예상 수익률
+63.12%
10년 예상 수익률
+192.78%
AUM
US$2.72억
AUM 성장
+US$1273만
(+4.9%)
자금 흐름
+US$290만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35%
보유액
250
신규
24
증가
131
축소
76
청산됨
19
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$733만 |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$379만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$170만 |
| 4 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+US$112만 |
| 5 |
LLL
L3 Technologies, Inc.
LLL
|
+US$85.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$654만 |
| 2 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$196만 |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$187만 |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$184만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$142만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.26% |
| 2 | 헬스케어 | 8.93% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.15% |
| 4 | 정보기술 | 5.29% |
| 5 | 필수소비재 | 4.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$191억
| US$2176만 | 8.01% |
399,480
-33,808
| -8% | -US$184만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$1284만 | 4.73% |
244,028
+72,134
| +42% | +US$379만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$976만 | 3.59% |
84,944
-1,340
| -2% | -US$15.4만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$951만 | 3.5% |
334,216
+9,692
| +3% | +US$26.9만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$797만 | 2.93% |
202,768
+191,302
| +1,668% | +US$733만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$745만 | 2.74% |
68,685
+4,137
| +6% | +US$44.8만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2억
| US$701만 | 2.58% |
63,264
+15,442
| +32% | +US$170만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$674만 | 2.48% |
196,910
-2,340
| -1% | -US$7.96만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$632만 | 2.33% |
159,031
+7,797
| +5% | +US$30.1만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$570만 | 2.1% |
82,416
-4,488
| -5% | -US$30.9만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$448만 | 1.65% |
53,541
+3,151
| +6% | +US$26.2만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
12
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.1억
| US$446만 | 1.64% |
40,473
+1,390
| +4% | +US$15.3만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$313만 | 1.15% |
37,896
+5,880
| +18% | +US$48.8만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
14
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.8억
| US$305만 | 1.12% |
105,001
+958
| +0.9% | +US$2.76만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$296만 | 1.09% |
33,670
+205
| +0.6% | +US$1.79만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
16
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$274만 | 1.01% |
24,288
-750
| -3% | -US$7.74만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$267만 | 0.98% |
16,265
+154
| +1% | +US$2.52만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
18
Comcast
CMCSA
US$806억
| US$262만 | 0.96% |
69,687
+1,511
| +2% | +US$5.61만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
19
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.85억
| US$261만 | 0.96% |
110,908
-5,838
| -5% | -US$14만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
20
AT&T
T
US$1410억
| US$251만 | 0.93% |
80,068
-1,917
| -2% | -US$6.03만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
21
Verizon
VZ
US$1856억
| US$238만 | 0.88% |
48,909
-1,479
| -3% | -US$7.42만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$235만 | 0.86% |
36,048
+2,851
| +9% | +US$17.9만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
23
Sanofi
SNY
US$997억
| US$234만 | 0.86% |
51,808
+3,682
| +8% | +US$15.6만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
24
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$233만 | 0.86% |
17,989
-2,343
| -12% | -US$29.4만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
25
Vodafone
VOD
US$365억
| US$227만 | 0.83% |
85,739
+20,068
| +31% | +US$51.4만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
LJCM
IP
WrapManager Inc의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, WrapManager Inc 측은 US$2.72억 상당의 250개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.59억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
WrapManager Inc의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 131개 증가, 76개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Global Consumer Staples ETF 주식으로, 23,314주를 보유했으며 가치는 US$116만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab International Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$654만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- WrapManager Inc의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 iShares Global Consumer Staples ETF 주식으로, US$116만 상당의 23,314주를 매수했어요.
- WrapManager Inc 측이 2017년 1분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$733만 규모예요.
- WrapManager Inc의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$184만예요.
- WrapManager Inc 측은 2017년 1분기에 Schwab International Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$654만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WrapManager Inc의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.72억 중 35% 비중을 차지해요.
- WrapManager Inc 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- WrapManager Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$2.72억에 이르렀어요.
2017년 5월 2일에 제출된 WrapManager Inc의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.