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WrapManager Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 320 M
Rotación
21.88%
Rendimiento estimado a 1 año
21.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+192.78%
AUM
USD 272 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.7 M
(+4.9%)
Flujo de capital
+USD 2.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35%
Posición
250
Nuevas
24
Aumentadas
131
Reducidas
76
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 7.33 M |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 3.79 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
LLL
L3 Technologies, Inc.
LLL
|
+USD 854 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 6.54 M |
| 2 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+USD 1.96 M |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 1.87 M |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 1.84 M |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 1.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.26% |
| 2 | Salud | 8.93% |
| 3 | Servicios de comunicación | 6.15% |
| 4 | Tecnología | 5.29% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.6 mil M
| USD 21.8 M | 8.01% |
399,480
-33,808
| -8% | -USD 1.84 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.7 mil M
| USD 12.8 M | 4.73% |
244,028
+72,134
| +42% | +USD 3.79 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 82.7 mil M
| USD 9.8 M | 3.59% |
84,944
-1,340
| -2% | -USD 154 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 114 mil M
| USD 9.5 M | 3.5% |
334,216
+9,692
| +3% | +USD 269 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 7.97 M | 2.93% |
202,768
+191,302
| +1,668% | +USD 7.33 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 7.45 M | 2.74% |
68,685
+4,137
| +6% | +USD 448 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6032 M
| USD 7.01 M | 2.58% |
63,264
+15,442
| +32% | +USD 1.7 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 6.74 M | 2.48% |
196,910
-2,340
| -1% | -USD 79.6 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 6.32 M | 2.33% |
159,031
+7,797
| +5% | +USD 301 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 5.7 M | 2.1% |
82,416
-4,488
| -5% | -USD 309 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.7 mil M
| USD 4.48 M | 1.65% |
53,541
+3,151
| +6% | +USD 262 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
12
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3854 M
| USD 4.46 M | 1.64% |
40,473
+1,390
| +4% | +USD 153 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.4 mil M
| USD 3.13 M | 1.15% |
37,896
+5,880
| +18% | +USD 488 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
14
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1186 M
| USD 3.05 M | 1.12% |
105,001
+958
| +0.9% | +USD 27.6 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.6 mil M
| USD 2.96 M | 1.09% |
33,670
+205
| +0.6% | +USD 17.9 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
16
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| USD 2.74 M | 1.01% |
24,288
-750
| -3% | -USD 77.4 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
17
UnitedHealth
UNH
USD 353 mil M
| USD 2.67 M | 0.98% |
16,265
+154
| +1% | +USD 25.2 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
18
Comcast
CMCSA
USD 86.6 mil M
| USD 2.62 M | 0.96% |
69,687
+1,511
| +2% | +USD 56.1 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
19
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 825 M
| USD 2.61 M | 0.96% |
110,908
-5,838
| -5% | -USD 140 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
20
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 2.51 M | 0.93% |
80,068
-1,917
| -2% | -USD 60.3 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
21
Verizon
VZ
USD 189 mil M
| USD 2.38 M | 0.88% |
48,909
-1,479
| -3% | -USD 74.2 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
22
AbbVie
ABBV
USD 515 mil M
| USD 2.35 M | 0.86% |
36,048
+2,851
| +9% | +USD 179 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
23
Sanofi
SNY
USD 113 mil M
| USD 2.34 M | 0.86% |
51,808
+3,682
| +8% | +USD 156 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
24
McDonald's
MCD
USD 196 mil M
| USD 2.33 M | 0.86% |
17,989
-2,343
| -12% | -USD 294 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
25
Vodafone
VOD
USD 36.1 mil M
| USD 2.27 M | 0.83% |
85,739
+20,068
| +31% | +USD 514 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
Fondos similares
LJCM
AFS
Revisión del portafolio de WrapManager Inc en T1 2017
Al cierre de T1 2017, WrapManager Inc mantenía 250 posiciones por un valor de USD 272 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 259 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T1 2017 de WrapManager Inc muestra 24 nuevos, Aumentaron 131, 76 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Global Consumer Staples ETF: 23,314 acciones con un valor de USD 1.16 M. La mayor venta fue Schwab International Equity ETF, por un valor estimado de USD 6.54 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de WrapManager Inc en T1 2017 fue iShares Global Consumer Staples ETF: 23,314 acciones por un valor de USD 1.16 M.
- WrapManager Inc fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 7.33 M.
- La mayor reducción de WrapManager Inc durante T1 2017 fue en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.84 M.
- WrapManager Inc cerró por completo su posición en Schwab International Equity ETF en T1 2017, con una venta estimada de USD 6.54 M.
- Las diez principales posiciones de WrapManager Inc representan 35% de su cartera de USD 272 M en T1 2017.
- WrapManager Inc abrió 24 posiciones nuevas y cerró 19 en T1 2017.
- El valor de la cartera de WrapManager Inc aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 272 M.
Según el Informe 13F de WrapManager Inc correspondiente a T1 2017, presentado el 2 may 2017.