¡Ya estamos en !
Descubre más
WrapManager Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 320 M
Rotación
21.88%
Rendimiento estimado a 1 año
21.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+192.78%
AUM
USD 259 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.13 M
(+1.2%)
Flujo de capital
+USD 4.51 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.75%
Posición
249
Nuevas
28
Aumentadas
118
Reducidas
80
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 1.9 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
|
+USD 1.18 M |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 911 k |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 878 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 1.41 M |
| 2 |
iShares Global Utilities ETF
JXI
|
+USD 1.19 M |
| 3 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+USD 1.18 M |
| 4 |
iShares Global Comm Services ETF
IXP
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+USD 1.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.2% |
| 2 | Salud | 8.24% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.81% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 5.66% |
| 5 | Tecnología | 4.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.1 mil M
| USD 23.4 M | 9.06% |
433,288
-8,238
| -2% | -USD 450 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 9.7 M | 3.73% |
86,284
+266
| +0.3% | +USD 28.8 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.5 mil M
| USD 9.02 M | 3.48% |
171,894
-10,392
| -6% | -USD 547 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 8.51 M | 3.29% |
324,524
-5,592
| -2% | -USD 145 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 6.98 M | 2.69% |
64,548
+886
| +1% | +USD 97.1 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 6.59 M | 2.55% |
199,250
+135
| +0.1% | +USD 4.28 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 6.54 M | 2.53% |
472,476
-23,730
| -5% | -USD 333 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 5.98 M | 2.31% |
86,904
-2,726
| -3% | -USD 176 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 5.41 M | 2.09% |
151,234
-8,818
| -6% | -USD 323 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5725 M
| USD 5.23 M | 2.02% |
47,822
-1,932
| -4% | -USD 210 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3810 M
| USD 4.29 M | 1.66% |
39,083
-2,248
| -5% | -USD 249 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 4.19 M | 1.62% |
50,390
-2,748
| -5% | -USD 233 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
13
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1179 M
| USD 2.94 M | 1.14% |
104,043
-37,890
| -27% | -USD 1.1 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 2.9 M | 1.12% |
33,465
+2,765
| +9% | +USD 238 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
15
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 885 M
| USD 2.83 M | 1.09% |
116,746
+2,065
| +2% | +USD 48.8 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
16
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 2.69 M | 1.04% |
50,388
+3,788
| +8% | +USD 189 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 2.64 M | 1.02% |
32,016
-2,126
| -6% | -USD 173 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 2.63 M | 1.02% |
81,985
-1,161
| -1% | -USD 34.3 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
19
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 2.58 M | 1% |
16,111
+584
| +4% | +USD 87.2 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
20
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 2.48 M | 0.96% |
20,332
+3,768
| +23% | +USD 442 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
21
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 2.37 M | 0.91% |
35,009
+4,855
| +16% | +USD 313 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
22
Comcast
CMCSA
USD 80.5 mil M
| USD 2.35 M | 0.91% |
68,176
+2,590
| +4% | +USD 86.5 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
23
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 2.29 M | 0.89% |
25,038
+1,939
| +8% | +USD 180 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
24
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6145 M
| USD 2.21 M | 0.85% |
94,419
+37,836
| +67% | +USD 878 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 2.2 M | 0.85% |
24,317
-11
| -0% | -USD 961 |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
LJCM
IP
Revisión del portafolio de WrapManager Inc en T4 2016
Al cierre de T4 2016, WrapManager Inc mantenía 249 posiciones por un valor de USD 259 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 256 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T4 2016 de WrapManager Inc muestra 28 nuevos, Aumentaron 118, 80 reducidas y 23 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab US Aggregate Bond ETF: 72,762 acciones con un valor de USD 1.87 M. La mayor venta fue Reynolds American Inc, por un valor estimado de USD 1.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Salud y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de WrapManager Inc en T4 2016 fue Schwab US Aggregate Bond ETF: 72,762 acciones por un valor de USD 1.87 M.
- WrapManager Inc fue quien más aumentó su posición en Invesco Senior Loan ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 878 k.
- La mayor reducción de WrapManager Inc durante T4 2016 fue en Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF, con un recorte estimado de USD 1.1 M.
- WrapManager Inc cerró por completo su posición en Reynolds American Inc en T4 2016, con una venta estimada de USD 1.41 M.
- Las diez principales posiciones de WrapManager Inc representan 34% de su cartera de USD 259 M en T4 2016.
- WrapManager Inc abrió 28 posiciones nuevas y cerró 23 en T4 2016.
- El valor de la cartera de WrapManager Inc aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 259 M.
Según el Informe 13F de WrapManager Inc correspondiente a T4 2016, presentado el 24 ene 2017.