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WrapManager Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.2億
売買回転率
21.88%
推定1年リターン
21.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.21%
1年予想リターン
+21.35%
3年間の予想リターン
+64.65%
5年予想リターン
+63.12%
10年間の推定リターン
+192.78%
AUM
$2.59億
運用資産残高の伸び率
+$313万
(+1.2%)
資金フロー
+$451万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.75%
保有額
249
新規
28
買い増し
118
減少
80
解消
23
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$190万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$137万 |
| 3 |
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
|
+$118万 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$91.1万 |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+$87.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$141万 |
| 2 |
iShares Global Utilities ETF
JXI
|
+$119万 |
| 3 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+$118万 |
| 4 |
iShares Global Comm Services ETF
IXP
|
+$117万 |
| 5 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+$114万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.2% |
| 2 | ヘルスケア | 8.24% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 5.81% |
| 4 | 生活必需品 | 5.66% |
| 5 | 情報技術 | 4.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$191億
| $2344万 | 9.06% |
433,288
-8,238
| -2% | -$45万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $967万 | 3.73% |
86,284
+266
| +0.3% | +$2.88万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$235億
| $902万 | 3.48% |
171,894
-10,392
| -6% | -$54.7万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $851万 | 3.29% |
324,524
-5,592
| -2% | -$14.5万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $698万 | 2.69% |
64,548
+886
| +1% | +$9.7万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $659万 | 2.55% |
199,250
+135
| +0.1% | +$4,281 |
2013 Q2
14四半期
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $654万 | 2.53% |
472,476
-23,730
| -5% | -$33.3万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $598万 | 2.31% |
86,904
-2,726
| -3% | -$17.6万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $541万 | 2.09% |
151,234
-8,818
| -6% | -$32.3万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$57.2億
| $523万 | 2.02% |
47,822
-1,932
| -4% | -$21万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
11
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$38.1億
| $429万 | 1.66% |
39,083
-2,248
| -5% | -$24.9万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$285億
| $419万 | 1.62% |
50,390
-2,748
| -5% | -$23.3万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
13
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
$11.8億
| $294万 | 1.14% |
104,043
-37,890
| -27% | -$110万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$170億
| $290万 | 1.12% |
33,465
+2,765
| +9% | +$23.8万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
15
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.85億
| $283万 | 1.09% |
116,746
+2,065
| +2% | +$4.88万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
16
Verizon
VZ
$1856億
| $269万 | 1.04% |
50,388
+3,788
| +8% | +$18.9万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $264万 | 1.02% |
32,016
-2,126
| -6% | -$17.3万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
18
AT&T
T
$1410億
| $263万 | 1.02% |
81,985
-1,161
| -1% | -$3.43万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
19
UnitedHealth
UNH
$3753億
| $258万 | 1% |
16,111
+584
| +4% | +$8.72万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
20
McDonald's
MCD
$1758億
| $248万 | 0.96% |
20,332
+3,768
| +23% | +$44.2万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
21
Altria Group
MO
$1241億
| $237万 | 0.91% |
35,009
+4,855
| +16% | +$31.3万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
22
Comcast
CMCSA
$805億
| $235万 | 0.91% |
68,176
+2,590
| +4% | +$8.65万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
23
Philip Morris
PM
$3109億
| $229万 | 0.89% |
25,038
+1,939
| +8% | +$18万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
24
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$61.4億
| $221万 | 0.85% |
94,419
+37,836
| +67% | +$87.8万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
25
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $220万 | 0.85% |
24,317
-11
| -0% | -$961 |
2015 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
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IP
WrapManager Incの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、WrapManager Incは249銘柄を保有し、保有額は$2.59億でした。前四半期の$2.56億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
WrapManager Incの2016年第4四半期の報告書には、新規 28件、118件増加しました、80件減少、23件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab US Aggregate Bond ETFで、保有株数は72,762株、評価額は$187万でした。 最も大きな売却はReynolds American Incで、推定額は$141万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち60%を占めています。前四半期の60%から上昇しており、次いでヘルスケア、コミュニケーション・サービスです。
- WrapManager Incが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Aggregate Bond ETFで、株数は72,762株、評価額は$187万でした。
- WrapManager Incは2016年第4四半期にInvesco Senior Loan ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$87.8万でした。
- WrapManager Incが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Emerging Markets Sovereign Debt ETFで、推定$110万相当を減らしました。
- WrapManager Incは2016年第4四半期にReynolds American Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$141万でした。
- 2016年第4四半期時点で、WrapManager Incの上位10銘柄は、運用資産総額$2.59億のポートフォリオの34%を占めています。
- WrapManager Incは2016年第4四半期に新たに28件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- WrapManager Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$2.59億となりました。
2017年1月24日に提出された、2016年第4四半期分のWrapManager Incの 13F報告書 に基づいています。