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WrapManager Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.2億
売買回転率
21.88%
推定1年リターン
21.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.13%
1年予想リターン
+21.35%
3年間の予想リターン
+64.65%
5年予想リターン
+63.12%
10年間の推定リターン
+192.78%
AUM
$2.87億
運用資産残高の伸び率
+$1495万
(+5.5%)
資金フロー
+$992万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.14%
保有額
248
新規
17
買い増し
140
減少
78
解消
11
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Novartis
NVS
|
+$128万 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+$113万 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+$83.8万 |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+$73.2万 |
| 5 |
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
PSCE
|
+$43.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.31% |
| 2 | ヘルスケア | 8.68% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 6.26% |
| 4 | 情報技術 | 5.42% |
| 5 | 生活必需品 | 4.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$191億
| $2371万 | 8.27% |
431,892
+32,412
| +8% | +$178万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$235億
| $1414万 | 4.93% |
268,470
+24,442
| +10% | +$129万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$848億
| $1025万 | 3.58% |
88,057
+3,113
| +4% | +$35.8万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1234億
| $972万 | 3.39% |
326,632
-7,584
| -2% | -$22.3万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2271億
| $831万 | 2.9% |
201,069
-1,699
| -0.8% | -$6.93万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1396億
| $780万 | 2.72% |
71,204
+2,519
| +4% | +$27.5万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$57.2億
| $738万 | 2.57% |
66,107
+2,843
| +4% | +$31.6万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1220億
| $701万 | 2.45% |
201,405
+4,495
| +2% | +$15.5万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $626万 | 2.18% |
153,274
-5,757
| -4% | -$23.3万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1040億
| $613万 | 2.14% |
87,445
+5,029
| +6% | +$34.8万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$286億
| $453万 | 1.58% |
53,587
+46
| +0.1% | +$3,887 |
2015 Q4
6四半期
|
|
12
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$38.1億
| $451万 | 1.57% |
40,717
+244
| +0.6% | +$2.7万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
13
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
$11.8億
| $383万 | 1.34% |
130,861
+25,860
| +25% | +$76.2万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $329万 | 1.15% |
39,582
+1,686
| +4% | +$14.1万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$170億
| $314万 | 1.1% |
35,536
+1,866
| +6% | +$16.4万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
16
UnitedHealth
UNH
$3815億
| $310万 | 1.08% |
16,710
+445
| +3% | +$7.8万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
17
Comcast
CMCSA
$811億
| $280万 | 0.98% |
71,897
+2,210
| +3% | +$8.71万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
18
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.78億
| $261万 | 0.91% |
115,280
+4,372
| +4% | +$10万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
19
AbbVie
ABBV
$5040億
| $260万 | 0.91% |
35,879
-169
| -0.5% | -$1.14万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
20
Philip Morris
PM
$3144億
| $249万 | 0.87% |
21,178
-3,110
| -13% | -$36万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
21
Vodafone
VOD
$373億
| $246万 | 0.86% |
85,506
-233
| -0.3% | -$6,486 |
2015 Q4
6四半期
|
|
22
AT&T
T
$1558億
| $239万 | 0.83% |
83,895
+3,827
| +5% | +$11.3万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
23
Verizon
VZ
$1878億
| $235万 | 0.82% |
52,541
+3,632
| +7% | +$16.9万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
24
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $231万 | 0.81% |
99,010
+2,900
| +3% | +$6.73万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
25
Altria Group
MO
$1270億
| $228万 | 0.8% |
30,633
-104
| -0.3% | -$7,609 |
2015 Q4
6四半期
|
|
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WrapManager Incの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、WrapManager Incは248銘柄を保有し、保有額は$2.87億でした。前四半期の$2.72億から5.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
WrapManager Incは2017年第2四半期に純新規資金として$992万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち140銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPublic Storageで、保有株数は2,864株、評価額は$59.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち58%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いでヘルスケア、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMcDonald'sで、推定$113万相当を売却しました。
- WrapManager Incが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPublic Storageで、株数は2,864株、評価額は$59.7万でした。
- WrapManager Incは2017年第2四半期にiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$178万でした。
- WrapManager Incが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMcDonald'sで、推定$113万相当を減らしました。
- WrapManager Incは2017年第2四半期にNovartisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$128万でした。
- 2017年第2四半期時点で、WrapManager Incの上位10銘柄は、運用資産総額$2.87億のポートフォリオの35%を占めています。
- WrapManager Incは2017年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- WrapManager Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%増加し、$2.87億となりました。
2017年8月3日に提出された、2017年第2四半期分のWrapManager Incの 13F報告書 に基づいています。