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WrapManager Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.2億
売買回転率
21.88%
推定1年リターン
21.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.89%
1年予想リターン
+21.35%
3年間の予想リターン
+64.65%
5年予想リターン
+63.12%
10年間の推定リターン
+192.78%
AUM
$2.43億
運用資産残高の伸び率
+$1903万
(+8.5%)
資金フロー
+$1304万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.87%
保有額
220
新規
57
買い増し
102
減少
56
解消
5
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+$131万 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+$119万 |
| 3 |
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
|
+$85.8万 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$80万 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$76.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$202万 |
| 2 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+$124万 |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$115万 |
| 4 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+$105万 |
| 5 |
iShares Global Comm Services ETF
IXP
|
+$101万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.91% |
| 2 | ヘルスケア | 7.98% |
| 3 | 生活必需品 | 7.01% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6.26% |
| 5 | 情報技術 | 4.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$190億
| $2305万 | 9.48% |
414,414
+21,656
| +6% | +$119万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $932万 | 3.83% |
175,672
+14,472
| +9% | +$76.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$843億
| $858万 | 3.53% |
83,123
-55
| -0.1% | -$5,553 |
2013 Q2
12四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1257億
| $771万 | 3.17% |
307,408
-1,836
| -0.6% | -$4.58万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1383億
| $641万 | 2.64% |
56,934
+502
| +0.9% | +$5.57万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
$675億
| $629万 | 2.59% |
464,240
+15,768
| +4% | +$21.6万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1225億
| $566万 | 2.33% |
189,505
-3,825
| -2% | -$11.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1231億
| $536万 | 2.21% |
152,296
-7,310
| -5% | -$25万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$57.1億
| $504万 | 2.07% |
47,040
+1,214
| +3% | +$12.7万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1033億
| $496万 | 2.04% |
85,426
-1,570
| -2% | -$8.95万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$283億
| $472万 | 1.94% |
53,534
-808
| -1% | -$6.99万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
12
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$37.9億
| $466万 | 1.92% |
41,154
-117
| -0.3% | -$1.31万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
13
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
$11.7億
| $402万 | 1.65% |
136,019
-43,141
| -24% | -$124万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
14
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.83億
| $300万 | 1.23% |
121,300
+1,970
| +2% | +$4.6万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$370億
| $295万 | 1.21% |
33,253
-9,700
| -23% | -$81.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
16
National Grid
NGG
$815億
| $276万 | 1.13% |
38,464
+1,582
| +4% | +$10.9万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
17
AT&T
T
$1605億
| $268万 | 1.1% |
82,137
+3,347
| +4% | +$10万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
18
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$169億
| $260万 | 1.07% |
30,679
+9,628
| +46% | +$80万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
19
Verizon
VZ
$1851億
| $257万 | 1.06% |
46,030
+1,797
| +4% | +$9.32万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
20
Altria Group
MO
$1246億
| $244万 | 1% |
35,396
-1,036
| -3% | -$6.63万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
21
Procter & Gamble
PG
$3700億
| $238万 | 0.98% |
28,060
+1,029
| +4% | +$8.45万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
22
Vodafone
VOD
$368億
| $236万 | 0.97% |
76,486
+9,285
| +14% | +$30.1万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
23
Philip Morris
PM
$3116億
| $233万 | 0.96% |
22,937
-1,944
| -8% | -$19.4万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$7313億
| $221万 | 0.91% |
23,604
+2,573
| +12% | +$22.8万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
25
GSK
GSK
$1014億
| $221万 | 0.91% |
40,787
+1,774
| +5% | +$9.35万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
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WrapManager Incの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、WrapManager Incは220銘柄を保有し、保有額は$2.43億でした。前四半期の$2.24億から8.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
WrapManager Incは2016年第2四半期に純新規資金として$1304万を投じ、新たに57銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち102銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco Senior Loan ETFで、保有株数は57,257株、評価額は$132万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いでヘルスケア、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$202万相当を売却しました。
- WrapManager Incが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Senior Loan ETFで、株数は57,257株、評価額は$132万でした。
- WrapManager Incは2016年第2四半期にiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$119万でした。
- WrapManager Incが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$202万相当を減らしました。
- WrapManager Incは2016年第2四半期にSANDISK CORPの保有株をすべて売却し、売却額は推定$86.5万でした。
- 2016年第2四半期時点で、WrapManager Incの上位10銘柄は、運用資産総額$2.43億のポートフォリオの34%を占めています。
- WrapManager Incは2016年第2四半期に新たに57件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- WrapManager Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%増加し、$2.43億となりました。
2016年8月10日に提出された、2016年第2四半期分のWrapManager Incの 13F報告書 に基づいています。