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WrapManager Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.29億
売買回転率
17.09%
推定1年リターン
14.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.82%
1年予想リターン
+14.33%
3年間の予想リターン
+70.65%
5年予想リターン
+65.54%
10年間の推定リターン
+187.77%
AUM
$2.08億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
101.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.12%
保有額
159
新規
159
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+$1865万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$813万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$804万 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$787万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$780万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.67% |
| 2 | 生活必需品 | 7.31% |
| 3 | ヘルスケア | 6.43% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.4% |
| 5 | 公益事業 | 3.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$193億
| $1849万 | 8.89% |
+344,640
| 新規 | +$1865万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$274億
| $810万 | 3.9% |
+95,964
| 新規 | +$813万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$849億
| $793万 | 3.82% |
+81,035
| 新規 | +$804万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$236億
| $784万 | 3.77% |
+149,864
| 新規 | +$787万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1176億
| $777万 | 3.74% |
+312,488
| 新規 | +$780万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
$675億
| $560万 | 2.7% |
+406,516
| 新規 | +$583万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1242億
| $504万 | 2.42% |
+180,730
| 新規 | +$516万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1371億
| $501万 | 2.41% |
+46,391
| 新規 | +$505万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
9
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$38.3億
| $466万 | 2.24% |
+42,514
| 新規 | +$469万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
10
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
$11.6億
| $464万 | 2.23% |
+170,037
| 新規 | +$473万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $463万 | 2.23% |
+55,701
| 新規 | +$469万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $451万 | 2.17% |
+81,910
| 新規 | +$462万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $450万 | 2.17% |
+137,628
| 新規 | +$474万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$62.3億
| $416万 | 2% |
+40,845
| 新規 | +$433万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
15
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
$12億
| $311万 | 1.5% |
+66,924
| 新規 | +$312万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
16
iShares Global Tech ETF
IXN
$82.7億
| $306万 | 1.47% |
+187,944
| 新規 | +$309万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $226万 | 1.09% |
+28,295
| 新規 | +$224万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
18
McDonald's
MCD
$1920億
| $223万 | 1.07% |
+18,849
| 新規 | +$211万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
19
National Grid
NGG
$847億
| $214万 | 1.03% |
+31,873
| 新規 | +$216万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
20
Philip Morris
PM
$3101億
| $202万 | 0.97% |
+23,035
| 新規 | +$200万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
21
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.18億
| $201万 | 0.97% |
+93,536
| 新規 | +$216万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
RAI
22
上場廃止
Reynolds American Inc
RAI
| $200万 | 0.96% |
+43,370
| 新規 | +$201万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
23
Altria Group
MO
$1308億
| $199万 | 0.96% |
+34,218
| 新規 | +$198万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
24
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $198万 | 0.95% |
+16,829
| 新規 | +$197万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
25
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $194万 | 0.93% |
+24,388
| 新規 | +$186万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
CPH
WrapManager Incの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、WrapManager Incは$2.08億相当のポジションを159件保有していました。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
WrapManager Incは2015年第4四半期に新たに$2.1億を投資し、159銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、保有株数は344,640株、評価額は$1849万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他への比重が最も高く、次いで生活必需品、ヘルスケアです。
- WrapManager Incが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は344,640株、評価額は$1849万でした。
- 2015年第4四半期時点で、WrapManager Incの上位10銘柄は、運用資産総額$2.08億のポートフォリオの36%を占めています。
- WrapManager Incは2015年第4四半期に新たに159件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
2016年2月12日に提出された、2015年第4四半期分のWrapManager Incの 13F報告書 に基づいています。