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WrapManager Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 329 M
Rotación
17.09%
Rendimiento estimado a 1 año
14.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.77%
AUM
USD 208 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 210 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
101.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.12%
Posición
159
Nuevas
159
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 18.7 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 8.13 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 8.04 M |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 7.87 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 7.8 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.67% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 7.31% |
| 3 | Salud | 6.43% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.4% |
| 5 | Servicios públicos | 3.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.4 mil M
| USD 18.5 M | 8.89% |
+344,640
| Nuevas | +USD 18.7 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 8.1 M | 3.9% |
+95,964
| Nuevas | +USD 8.13 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 7.93 M | 3.82% |
+81,035
| Nuevas | +USD 8.04 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 7.84 M | 3.77% |
+149,864
| Nuevas | +USD 7.87 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 117 mil M
| USD 7.77 M | 3.74% |
+312,488
| Nuevas | +USD 7.8 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.4 mil M
| USD 5.6 M | 2.7% |
+406,516
| Nuevas | +USD 5.83 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 5.04 M | 2.42% |
+180,730
| Nuevas | +USD 5.16 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 5.01 M | 2.41% |
+46,391
| Nuevas | +USD 5.05 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
9
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3837 M
| USD 4.66 M | 2.24% |
+42,514
| Nuevas | +USD 4.69 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
10
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1164 M
| USD 4.64 M | 2.23% |
+170,037
| Nuevas | +USD 4.73 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 4.63 M | 2.23% |
+55,701
| Nuevas | +USD 4.69 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 4.51 M | 2.17% |
+81,910
| Nuevas | +USD 4.62 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 4.5 M | 2.17% |
+137,628
| Nuevas | +USD 4.74 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6232 M
| USD 4.16 M | 2% |
+40,845
| Nuevas | +USD 4.33 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
15
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
USD 1198 M
| USD 3.11 M | 1.5% |
+66,924
| Nuevas | +USD 3.12 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
16
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8222 M
| USD 3.06 M | 1.47% |
+187,944
| Nuevas | +USD 3.09 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 2.26 M | 1.09% |
+28,295
| Nuevas | +USD 2.24 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
18
McDonald's
MCD
USD 193 mil M
| USD 2.23 M | 1.07% |
+18,849
| Nuevas | +USD 2.11 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
19
National Grid
NGG
USD 85.1 mil M
| USD 2.14 M | 1.03% |
+31,873
| Nuevas | +USD 2.16 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
20
Philip Morris
PM
USD 309 mil M
| USD 2.02 M | 0.97% |
+23,035
| Nuevas | +USD 2 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
21
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 817 M
| USD 2.01 M | 0.97% |
+93,536
| Nuevas | +USD 2.16 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
RAI
22
Dejó de cotizar
Reynolds American Inc
RAI
| USD 2 M | 0.96% |
+43,370
| Nuevas | +USD 2.01 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
23
Altria Group
MO
USD 131 mil M
| USD 1.99 M | 0.96% |
+34,218
| Nuevas | +USD 1.98 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
24
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 1.98 M | 0.95% |
+16,829
| Nuevas | +USD 1.97 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 1.94 M | 0.93% |
+24,388
| Nuevas | +USD 1.86 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CPH
Revisión del portafolio de WrapManager Inc en T4 2015
Al cierre de T4 2015, WrapManager Inc tenía 159 posiciones valuadas en USD 208 M. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
WrapManager Inc invirtió USD 210 M de capital neto nuevo en T4 2015, abriendo 159 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 344,640 acciones con un valor de USD 18.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, seguida de Productos básicos de consumo y Salud.
- La mayor compra de WrapManager Inc en T4 2015 fue iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 344,640 acciones por un valor de USD 18.5 M.
- Las diez principales posiciones de WrapManager Inc representan 36% de su cartera de USD 208 M en T4 2015.
- WrapManager Inc abrió 159 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2015.
Según el Informe 13F de WrapManager Inc correspondiente a T4 2015, presentado el 12 feb 2016.