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WrapManager Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 329 M
Rotación
17.09%
Rendimiento estimado a 1 año
14.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.77%
AUM
USD 326 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 933 k
(+0.29%)
Flujo de capital
-USD 11.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.09%
Posición
299
Nuevas
22
Aumentadas
79
Reducidas
172
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 3.59 M |
| 2 |
Workday
WDAY
|
+USD 941 k |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 382 k |
| 4 |
JBT Marel
JBTM
|
+USD 339 k |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 297 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 2.54 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 907 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 707 k |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 699 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 656 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.68% |
| 2 | Tecnología | 12.81% |
| 3 | Salud | 8.21% |
| 4 | Finanzas | 5.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 15.5 M | 4.74% |
157,932
+3,860
| +3% | +USD 382 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 14.7 M | 4.5% |
457,010
+2,646
| +0.6% | +USD 85.4 k |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 52.6 mil M
| USD 8.5 M | 2.61% |
139,283
-11,460
| -8% | -USD 656 k |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
4
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3473 M
| USD 8.38 M | 2.57% |
85,460
+1,439
| +2% | +USD 141 k |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.9 mil M
| USD 7.82 M | 2.4% |
180,924
-4,695
| -3% | -USD 194 k |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 7.27 M | 2.23% |
21,358
-2,257
| -10% | -USD 707 k |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.8 mil M
| USD 7.02 M | 2.15% |
153,016
+2,492
| +2% | +USD 109 k |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 6.82 M | 2.09% |
52,336
-1,100
| -2% | -USD 126 k |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 16 mil M
| USD 6.28 M | 1.93% |
161,672
+5,130
| +3% | +USD 191 k |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
USD 11.1 mil M
| USD 6.12 M | 1.88% |
207,799
+1,847
| +0.9% | +USD 54.5 k |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.8 mil M
| USD 6.09 M | 1.87% |
187,040
-12,682
| -6% | -USD 414 k |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
12
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2809 M
| USD 5.76 M | 1.77% |
207,291
-318
| -0.2% | -USD 8.75 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
13
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
USD 2802 M
| USD 5.71 M | 1.75% |
54,137
-4,745
| -8% | -USD 501 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.3 mil M
| USD 5.53 M | 1.7% |
160,873
+3,793
| +2% | +USD 130 k |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2744 M
| USD 5.31 M | 1.63% |
149,448
-1,806
| -1% | -USD 61.1 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 5.24 M | 1.61% |
71,833
-4,637
| -6% | -USD 338 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 5.08 M | 1.56% |
26,185
+1,631
| +7% | +USD 284 k |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6252 M
| USD 4.67 M | 1.43% |
147,558
-602
| -0.4% | -USD 18.9 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
|
19
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 4 M | 1.23% |
78,731
-13,829
| -15% | -USD 699 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
|
20
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.9 mil M
| USD 3.54 M | 1.08% |
+30,674
| Nuevas | +USD 3.59 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
21
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.9 mil M
| USD 3.22 M | 0.99% |
37,253
+124
| +0.3% | +USD 10.6 k |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
22
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 3.18 M | 0.98% |
6,618
-427
| -6% | -USD 209 k |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
23
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
USD 435 M
| USD 3.18 M | 0.97% |
107,228
+5,575
| +5% | +USD 159 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 3.16 M | 0.97% |
26,128
-1,183
| -4% | -USD 137 k |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
25
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
USD 303 M
| USD 3.12 M | 0.96% |
80,034
-4,432
| -5% | -USD 165 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
CPH
Revisión del portafolio de WrapManager Inc en T2 2023
Al cierre de T2 2023, WrapManager Inc mantenía 299 posiciones por un valor de USD 326 M, un aumento de 0.29% frente a los USD 325 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
WrapManager Inc registró retiros netos por USD 11.3 M en T2 2023, cerró 25 posiciones y redujo 172 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MBS ETF, una posición estimada en USD 2.54 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 54% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, WrapManager Inc abrió una nueva posición en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF por valor de USD 3.54 M.
- La mayor compra de WrapManager Inc en T2 2023 fue iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 30,674 acciones por un valor de USD 3.54 M.
- WrapManager Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 382 k.
- La mayor reducción de WrapManager Inc durante T2 2023 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 907 k.
- WrapManager Inc cerró por completo su posición en iShares MBS ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 2.54 M.
- Las diez principales posiciones de WrapManager Inc representan 27% de su cartera de USD 326 M en T2 2023.
- WrapManager Inc abrió 22 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2023.
- El valor de la cartera de WrapManager Inc aumentó 0.29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 326 M.
Según el Informe 13F de WrapManager Inc correspondiente a T2 2023, presentado el 8 ago 2023.