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WrapManager Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.2억
회전율
21.88%
1년 추정 수익률
21.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.75%
1년 예상 수익률
+21.35%
3년 예상 수익률
+64.65%
5년 예상 수익률
+63.12%
10년 예상 수익률
+192.78%
AUM
US$3.26억
AUM 성장
+US$93.3만
(+0.29%)
자금 흐름
-US$1129만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.09%
보유액
299
신규
22
증가
79
축소
172
청산됨
25
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$359만 |
| 2 |
Workday
WDAY
|
+US$94.1만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$38.2만 |
| 4 |
JBT Marel
JBTM
|
+US$33.9만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$29.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$254만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$90.7만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$70.7만 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$69.9만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$65.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.68% |
| 2 | 정보기술 | 12.81% |
| 3 | 헬스케어 | 8.21% |
| 4 | 금융 | 5.52% |
| 5 | 임의소비재 | 4.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1392억
| US$1547만 | 4.74% |
157,932
+3,860
| +3% | +US$38.2만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$114억
| US$1467만 | 4.5% |
457,010
+2,646
| +0.6% | +US$8.54만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$537억
| US$850만 | 2.61% |
139,283
-11,460
| -8% | -US$65.6만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
4
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.6억
| US$838만 | 2.57% |
85,460
+1,439
| +2% | +US$14.1만 |
2019 Q3
15개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$388억
| US$782만 | 2.4% |
180,924
-4,695
| -3% | -US$19.4만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$727만 | 2.23% |
21,358
-2,257
| -10% | -US$70.7만 |
2017 Q3
23개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$190억
| US$702만 | 2.15% |
153,016
+2,492
| +2% | +US$10.9만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$682만 | 2.09% |
52,336
-1,100
| -2% | -US$12.6만 |
2015 Q4
30개 분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$162억
| US$628만 | 1.93% |
161,672
+5,130
| +3% | +US$19.1만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$111억
| US$612만 | 1.88% |
207,799
+1,847
| +0.9% | +US$5.45만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$411억
| US$609만 | 1.87% |
187,040
-12,682
| -6% | -US$41.4만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
12
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$28.6억
| US$576만 | 1.77% |
207,291
-318
| -0.2% | -US$8.75천 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
13
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$28.6억
| US$571만 | 1.75% |
54,137
-4,745
| -8% | -US$50.1만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$164억
| US$553만 | 1.7% |
160,873
+3,793
| +2% | +US$13만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.8억
| US$531만 | 1.63% |
149,448
-1,806
| -1% | -US$6.11만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$120억
| US$524만 | 1.61% |
71,833
-4,637
| -6% | -US$33.8만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$508만 | 1.56% |
26,185
+1,631
| +7% | +US$28.4만 |
2019 Q3
15개 분기
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.5억
| US$467만 | 1.43% |
147,558
-602
| -0.4% | -US$1.89만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
|
19
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117억
| US$400만 | 1.23% |
78,731
-13,829
| -15% | -US$69.9만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
|
20
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$354만 | 1.08% |
+30,674
| 신규 | +US$359만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
21
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$138억
| US$322만 | 0.99% |
37,253
+124
| +0.3% | +US$1.06만 |
2017 Q1
25개 분기
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3563억
| US$318만 | 0.98% |
6,618
-427
| -6% | -US$20.9만 |
2015 Q4
30개 분기
|
|
23
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
US$4.34억
| US$318만 | 0.97% |
107,228
+5,575
| +5% | +US$15.9만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52조
| US$316만 | 0.97% |
26,128
-1,183
| -4% | -US$13.7만 |
2016 Q2
28개 분기
|
|
25
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$3.06억
| US$312만 | 0.96% |
80,034
-4,432
| -5% | -US$16.5만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
AFS
WrapManager Inc의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, WrapManager Inc 측은 US$3.26억 상당의 299개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.25억에서 0.29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
WrapManager Inc 측은 2023년 2분기에 순 US$1129만 규모를 회수했으며, 25개 포지션을 청산하고 172개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MBS ETF 주식으로, 추정 US$254만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 54%에서 54% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, WrapManager Inc 측은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF에 US$354만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- WrapManager Inc의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$354만 상당의 30,674주를 매수했어요.
- WrapManager Inc 측이 2023년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$38.2만 규모예요.
- WrapManager Inc의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$90.7만예요.
- WrapManager Inc 측은 2023년 2분기에 iShares MBS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$254만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WrapManager Inc의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.26억 중 27% 비중을 차지해요.
- WrapManager Inc 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- WrapManager Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.29% 상승해 US$3.26억에 이르렀어요.
2023년 8월 8일에 제출된 WrapManager Inc의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.